Qu'est-ce qu'un indicateur technique?
Les indicateurs techniques sont des calculs heuristiques ou mathématiques basés sur le prix, le volume ou l'intérêt ouvert d'un titre ou d'un contrat utilisé par les traders qui suivent l'analyse technique.
En analysant les données historiques, les analystes techniques utilisent des indicateurs pour prédire les mouvements futurs des prix. Des exemples d'indicateurs techniques communs comprennent l'indice de force relative, l'indice de flux monétaire, la stochastique, le MACD et les bandes de Bollinger®.
Points clés à retenir
- Les indicateurs techniques sont des calculs heuristiques ou mathématiques basés sur le prix, le volume ou l'intérêt ouvert d'un titre ou d'un contrat utilisé par les traders qui suivent l'analyse technique.Les analystes techniques ou les chartistes recherchent des indicateurs techniques dans les données historiques des prix des actifs afin de juger de l'entrée et de la sortie. points pour les métiers. Il existe plusieurs indicateurs techniques qui entrent dans deux grandes catégories: les superpositions et les oscillateurs.
Fonctionnement des indicateurs techniques
L'analyse technique est une discipline de négociation utilisée pour évaluer les investissements et identifier les opportunités de négociation en analysant les tendances statistiques recueillies à partir de l'activité de négociation, telles que le mouvement des prix et le volume. Contrairement aux analystes fondamentaux, qui tentent d'évaluer la valeur intrinsèque d'un titre sur la base de données financières ou économiques, les analystes techniques se concentrent sur les tendances des mouvements de prix, les signaux de négociation et divers autres outils de cartographie analytique pour évaluer la force ou la faiblesse d'un titre.
L'analyse technique peut être utilisée sur n'importe quel titre avec des données de trading historiques. Cela comprend les actions, les contrats à terme, les matières premières, les titres à revenu fixe, les devises et autres titres. Dans ce didacticiel, nous analyserons généralement les stocks dans nos exemples, mais gardez à l'esprit que ces concepts peuvent être appliqués à tout type de sécurité. En fait, l'analyse technique est beaucoup plus répandue sur les marchés des matières premières et des changes où les traders se concentrent sur les mouvements de prix à court terme.
Les indicateurs techniques, également appelés «techniques», sont axés sur les données de négociation historiques, telles que le prix, le volume et les intérêts ouverts, plutôt que sur les fondamentaux d'une entreprise, comme les bénéfices, les revenus ou les marges bénéficiaires. Les indicateurs techniques sont couramment utilisés par les traders actifs, car ils sont conçus pour analyser les mouvements de prix à court terme, mais les investisseurs à long terme peuvent également utiliser des indicateurs techniques pour identifier les points d'entrée et de sortie.
Il existe deux types de base d'indicateurs techniques:
- Superpositions: les indicateurs techniques qui utilisent la même échelle que les prix sont tracés en haut des prix sur un graphique boursier. Les exemples incluent les moyennes mobiles et les bandes de Bollinger®. Oscillateurs: les indicateurs techniques qui oscillent entre un minimum et un maximum locaux sont tracés au-dessus ou en dessous d'un tableau des prix. Les exemples incluent l'oscillateur stochastique, MACD ou RSI.
Les traders utilisent souvent de nombreux indicateurs techniques différents lors de l'analyse d'un titre. Avec des milliers d'options différentes, les commerçants doivent choisir les indicateurs qui leur conviennent le mieux et se familiariser avec leur fonctionnement. Les traders peuvent également combiner des indicateurs techniques avec des formes d'analyse technique plus subjectives, telles que l'examen des modèles de graphiques, pour trouver des idées commerciales. Les indicateurs techniques peuvent également être intégrés dans des systèmes de trading automatisés étant donné leur nature quantitative.
Exemple d'indicateurs techniques
Le graphique suivant montre certains des indicateurs techniques les plus courants, y compris les moyennes mobiles, l'indice de force relative (RSI) et la convergence-divergence moyenne mobile (MACD).
Dans cet exemple, les moyennes mobiles sur 50 et 200 jours sont tracées au-dessus des prix pour montrer où se situe le prix actuel par rapport à ses moyennes historiques. La moyenne mobile de 50 jours est supérieure à la moyenne mobile de 200 jours dans ce cas, ce qui suggère que la tendance globale a été positive. Le RSI au-dessus du graphique montre la force de la tendance actuelle - un 49, 07 neutre dans ce cas - et le MACD en dessous du graphique montre comment les deux moyennes mobiles ont convergé ou divergé - légèrement baissier dans ce cas.