Les fonds négociés en bourse (ETF) sur les matériaux offrent aux investisseurs une large exposition aux sociétés dont l'activité principale consiste à extraire et à transformer des matières premières, notamment des métaux, des minéraux, des produits chimiques et des produits forestiers. Les cinq principaux FNB de matériaux pour 2016 incluent des options d'investissement uniques permettant aux acheteurs d'obtenir une exposition aux actions les mieux adaptées à leurs objectifs d'investissement. Les options comprennent des FNB axés sur les sociétés américaines de matériaux au sens large, sur les sociétés américaines de matériaux à grande capitalisation ou sur les sociétés mondiales de matériaux.
1. Fonds SPDR pour le secteur Select Matériaux
Le Fonds Materials Select Sector SPDR (NYSEARCA: XLB) est un ETF qui cherche à suivre la performance d'investissement de l'Indice Materials Select Sector. Cet indice comprend des entreprises de divers secteurs du secteur des matériaux de base, notamment l'industrie des métaux et des mines, l'industrie des produits forestiers et l'industrie des matériaux de construction. Il s'agit d'un sous-ensemble de l'indice S&P 500, qui suit les sociétés américaines ayant une capitalisation boursière de 5, 3 milliards de dollars ou plus. XLB utilise une stratégie de réplication pour investir dans les mêmes actions dans les mêmes proportions que l'indice sous-jacent dans la mesure du possible. Dans des circonstances normales, XLB investit pas moins de 95% de ses actifs dans des actions également détenues dans l'indice sous-jacent.
En décembre 2015, XLB avait près de 2, 2 milliards de dollars d'actifs nets investis dans 30 actions. Les principaux titres du fonds comprennent DuPont à environ 11, 6%, Dow Chemical à 11, 5%, Monsanto à 8%, LyondellBasell Industries à 6, 8% et Praxair Inc. à 6, 2%. Les 10 principaux titres se combinent pour représenter 63, 1% de l'actif du fonds. XLB est fortement orienté vers l'industrie chimique, qui représente 73, 8% des actifs du fonds. L'industrie des métaux et des mines représente 9, 5% des actifs, les conteneurs et les emballages 8, 7%, les matériaux de construction 4, 7% et le papier et les produits forestiers 3, 4%. XLB a un ratio de dépenses très faible de 0, 14%.
2. L'ETF Vanguard Materials
Le Vanguard Materials ETF (NYSEARCA: VAW) est une bonne alternative au XLB pour les investisseurs qui souhaitent une exposition supplémentaire aux petites entreprises du secteur américain des matériaux. VAW tente de faire correspondre les résultats d'investissement de l'indice MSCI USA Materials IMI 25/50, qui comprend des sociétés à petite, moyenne et grande capitalisation de toutes les grandes industries des matériaux telles que les produits chimiques, les minéraux et l'exploitation minière, le verre, les produits forestiers et les matériaux de construction. VAW utilise une stratégie de réplication pour créer un portefeuille d'actions qui correspond le plus possible à l'indice sous-jacent en termes de composants et de pondérations.
En décembre 2015, VAW avait un actif net de plus de 1, 2 milliard de dollars sur 120 actions. Les principaux titres du fonds sont Dow Chemical à 7, 9%, DuPont à 7, 8%, Monsanto à 6, 1%, LyondellBasell Industries à 5, 1% et Ecolab à 4, 4%. Les 10 principaux avoirs représentent ensemble 48, 7% de l'actif du fonds. L'industrie chimique est répartie à environ 50, 4% des actifs, tandis que l'industrie des engrais et des produits chimiques agricoles est répartie à 10, 4%, l'industrie des gaz industriels à 9, 1% et l'industrie de l'emballage en papier à 6, 9%. VAW a un ratio de dépenses très faible de 0, 12%.
3. FNB SPDR S&P Global Natural Resources
Le FNB SPDR S&P Global Natural Resources (NYSEARCA: GNR) cherche à égaler la performance d'investissement de l'indice S&P Global Natural Resources. Cet indice comprend 90 des plus grandes entreprises de trois industries du secteur des matières premières: l'industrie des métaux et des mines; l'industrie agroalimentaire et forestière; et l'industrie du pétrole, du gaz et du charbon. L'inclusion dans l'indice nécessite une capitalisation boursière d'au moins 1 milliard de dollars selon une méthodologie flottante et une cotation en bourse dans un pays développé. L'indice utilise un système de pondération de la capitalisation boursière modifié qui limite le poids d'une action donnée à 5% des actifs du fonds. GNR utilise une stratégie d'échantillonnage pour investir dans un portefeuille d'actions qui se rapproche des caractéristiques d'investissement de l'indice sous-jacent.
En décembre 2015, GNR avait un actif net d'environ 553 millions de dollars investi dans 105 actions. Le portefeuille le plus important du fonds est Exxon Mobil à environ 5, 1%, suivi par le Suisse Syngenta à 4, 9%, l'Australie BHP Billiton Ltd. à 4, 5%, le total français à 3, 6% et Monsanto à 3, 2%. Les 10 principaux avoirs du fonds représentent 34, 8% de l'actif du fonds. Environ 25, 8% des actifs sont alloués à l'industrie pétrolière et gazière, tandis que l'industrie des engrais et des produits chimiques agricoles est allouée à 16, 7%, les métaux et les mines à 15, 2% et l'acier à 9, 6%. Sur le plan géographique, les États-Unis représentent 32, 8% des actifs, le Royaume-Uni 12, 8%, le Canada 10% et l'Australie 9, 8%. Aucun autre pays ne dépasse l'allocation de 5%. GNR a un ratio de dépenses de 0, 4%.
4. IShares Global Materials ETF
Le FNB iShares Global Materials (NYSEARCA: MXI) est une autre bonne option pour les investisseurs qui souhaitent une exposition mondiale aux stocks de matériaux. MXI tente de suivre les résultats d'investissement de l'indice S&P Global 1200 Materials Sector, qui comprend des sociétés des secteurs des métaux, des produits chimiques et des produits forestiers jugés importants par S&P pour les marchés mondiaux. Il peut s'agir de sociétés à petite, moyenne et grande capitalisation. MXI utilise une stratégie d'échantillonnage pour créer un portefeuille avec un profil d'investissement similaire à l'indice sous-jacent.
En décembre 2015, MXI avait environ 243 millions de dollars d'actifs nets sur 116 actions. Les plus grandes participations comprennent l'allemand BASF à environ 5, 3%, DuPont à 4, 2%, Dow Chemical à 4, 2%, BHP Billiton à 2, 9% et la société française Air Liquide à 2, 9%. Les 10 principaux titres représentent 32, 4% de l'actif du fonds. L'allocation géographique comprend les États-Unis à 36, 9%, le Japon à 10, 3%, l'Allemagne à 9, 6%, l'Australie à 8, 9% et la Suisse à 6, 8%. MXI a un ratio de dépenses de 0, 47%.
5. IShares US Basic Materials ETF
Le FNB iShares US Basic Materials ETF (NYSEARCA: IYM) offre une exposition aux sociétés américaines de matériaux principalement dans les industries des produits chimiques, des métaux et des produits forestiers. IYM cherche à égaler la performance d'investissement de l'indice Dow Jones US Basic Materials. Cet indice est un sous-ensemble sectoriel de l'indice du marché américain Dow Jones, qui suit les 95% des actions américaines les plus élevées en fonction de la capitalisation boursière ajustée au flottant. IYM utilise une stratégie d'échantillonnage pour investir dans une sélection représentative de titres correspondant au profil de l'indice sous-jacent.
En décembre 2015, IYM comprend 367 millions de dollars d'actifs nets investis dans 53 actions. DuPont est la plus grande participation du fonds avec environ 11, 1% des actifs, suivie de Dow Chemical à 11%, Monsanto à 7, 6%, LyondellBasell Industries à 6, 5% et Praxair à 5, 9%. Les 10 principaux titres représentent ensemble 63, 5% de l'actif du fonds. La répartition de l'industrie comprend les produits chimiques à 70, 8%, les gaz industriels à 12, 4%, l'acier à 5, 3% et les produits de papier à 4%. IYM a un ratio de dépenses de 0, 43%.
