Une chose que tous les commerçants devront éventuellement prendre en considération est la fréquence à laquelle ils doivent trader. Vont-ils faire un échange par jour, 100 par jour ou plus? Tout en décidant de la fréquence des échanges peut se produire naturellement, tous les commerçants devraient arrêter et évaluer combien ils négocient et s'ils sont éventuellement en train de sous-traiter ou de sur-commercialiser leur style ou système spécifique. Les styles de scalping nécessitent généralement beaucoup de transactions, tandis que les traders de position doivent être plus sélectifs dans les mouvements qu'ils tradent. Chaque style est différent, et trop ou trop peu de transactions pourraient potentiellement nuire aux bénéfices d'un trader.
Apprenez un peu de vous
La première chose que vous devez décider est le type de trading que vous souhaitez faire. Si avoir à regarder chaque tick du ticker et chaque changement dans les citations vous rendrait fou, il est probable que vous ne voulez pas être un scalper. Si vous aimez le rythme élevé et que vous êtes très impliqué sur le marché à chaque seconde de la journée, le scalping pourrait être la voie à suivre. Si vous aimez faire de la recherche ou l'idée de trader sur l'actualité ou sur des niveaux techniques majeurs, vous voudrez peut-être faire moins de trades et vous concentrer sur des styles de trading à long terme.
Vous aimerez peut-être aussi l'idée de trouver un support - ne pas occuper des positions toute la journée mais pas entrer et sortir toutes les quelques secondes ou minutes non plus. Vous participez à la majeure partie d'un mouvement, normalement une fois qu'il est déjà en mouvement (vous pouvez toujours faire vos recherches pour savoir où ces mouvements pourraient avoir lieu), puis quittez dès qu'il semble que l'élan puisse ralentir ou changer. Avec ce style de trading, vous pouvez effectuer plusieurs transactions dans la journée, en fonction des mouvements du marché.
En outre, tous les commerçants ont des restrictions ou des circonstances différentes qui les forceront presque (au moins temporairement) dans un style ou un autre, et le scalping ne sera généralement pas l'approche souhaitée. Le scalping nécessite des frais de courtage extrêmement bas, car le commerçant devra effectuer de nombreuses transactions, principalement pour un petit profit, et beaucoup peuvent se retrouver avec de nombreuses transactions fixes moins les coûts commerciaux, entraînant ainsi une perte nette cumulée. Donc, à moins que les traders ne puissent réduire leurs coûts par transaction à un niveau très bas, ils peuvent vouloir suspendre le scalping.
La plupart des traders débutants devront effectuer moins de transactions pour contrôler leurs frais, mais ils tenteront de faire plus de bénéfices sur chaque transaction. Cela impliquera de faire des recherches sur les actions qui évolueront le lendemain, de rechercher les actions qui ont atteint ou sont sur le point d'atteindre des niveaux techniques majeurs, ou les actions qui évolueront en fonction des données économiques, des nouvelles ou d'autres forces du marché. Les commerçants ont également d'autres engagements, parfois d'autres emplois ou des responsabilités familiales. Le nombre de métiers à effectuer doit correspondre à d'autres choix de style de vie.
Undradrading ou Overtrading
Ensuite, un commerçant doit être en mesure de voir s'il ou elle est sous-commercialisé ou sur-commercialisé. En d'autres termes, les commerçants renoncent-ils à des bénéfices potentiels parce qu'ils ne sont pas disposés à prendre position lorsqu'ils voient une opportunité, ou gaspillent-ils de l'argent en accumulant des frais excessifs? Si un trader est sous-coté, il finira probablement par dire des choses comme: "Mon plan de trading dit que je devrais entrer, et je ne l'ai pas fait!" ou "Pourquoi n'ai-je pas fait ce commerce?" C'est un signe clair de sous-négociation.
Le sur-trading peut être plus difficile à cerner, mais si le trader ne fait que quelques dollars au-dessus des commissions, ou effectue des transactions aléatoires avec des méthodes non testées, alors il ou elle est probablement en sur-trading. Un autre signe à rechercher est de quitter trop tôt un mouvement rentable ou de placer des arrêts trop près du prix d'entrée qui sortent prématurément le trader d'une position potentiellement rentable. Cela entraînera une augmentation des transactions et des coûts de transaction.
Dans les deux cas, les traders doivent structurer un plan de trading de manière à les éloigner de ces tendances.
Utilisez un plan de trading
Chaque commerçant devrait avoir un plan de trading. L'entrée et la sortie des stocks ne doivent pas être aléatoires; il devrait y avoir une raison derrière chaque transaction soutenue par le plan commercial. Il y a de fortes chances que, si un commerçant opère un suréchange ou un sous-échange et qu'un plan soit en place, ce plan doit être modifié. Si les commerçants effectuent des échanges, ils devront peut-être rendre leurs critères d'entrée et de sortie plus stricts ou plus difficiles pour que le marché produise des signaux valides. Lorsque nous ajoutons plus de critères qui doivent être en place pour qu'un échange se produise, nous ferons moins de transactions, mais il est probable que ces transactions seront plus cohérentes et plus rentables - bien que ce ne soit jamais une garantie.
Si un trader est sous-coté, il est probable qu'il n'y ait pas de plan de trading en place et qu'il regarde simplement une action et qu'il manque des opportunités. Si le commerçant a un plan, les critères actuels pour entrer dans un métier sont probablement trop restrictifs. Si un plan ne permet pas au trader de capitaliser sur les mouvements majeurs, il doit être ajusté afin que le trader puisse participer à ces mouvements.
Ne coupez pas les opportunités de marché valables par crainte de perdre. Développer un plan d'attaque pour les marchés. Que doit-il se passer pour que vous puissiez entrer dans un métier, et qu'est-ce qui doit se produire pour que vous puissiez sortir d'un poste?
The Bottom Line
Tous les commerçants, quelle que soit la fréquence de leurs échanges, doivent avoir un plan de trading. Une fois le plan de négociation en place, nous devons procéder à une auto-évaluation pour savoir si nous effectuons un surdébit ou un sous-échange dans le cadre de notre plan. Sur la base de ces résultats, nous pouvons modifier notre plan commercial en fonction de nos besoins et probablement augmenter notre rentabilité. Si nous effectuons des échanges, nous pouvons rendre notre plan commercial plus restrictif pour les entrées et les sorties. Si nous sous-traitons, nous pouvons assouplir nos critères de plan de négociation pour profiter des mouvements potentiellement rentables du marché. (Pour plus de lecture, consultez: Quel type de commerçant êtes-vous? )
