Il y a un peu plus d'une semaine, de nombreux investisseurs de détail avaient l'impression d'avoir raté le bateau lorsqu'il s'agissait d'acheter des actions biotechnologiques. Cette semaine, cependant, l'histoire s'est complètement inversée. La forte baisse sur les marchés financiers ainsi que la flambée de volatilité qui l'accompagne inquiètent désormais la plupart des investisseurs quant à leurs investissements et cherchent des orientations sur la façon de progresser stratégiquement. En prenant du recul et en examinant les graphiques des principaux fonds d'échange de devises liés à la biotechnologie (ETF), le récent retrait pourrait en fait présenter aux traders une position d'entrée en temps opportun avec un risque / récompense lucratif. (Pour plus d'informations, voir: Les hauts et les bas de la biotechnologie .)
FNB iShares Nasdaq Biotechnologie (IBB)
L’ETF iShares Nasdaq Biotechnology est l’un des produits les plus populaires pour s’exposer à la biotechnologie. Au cas où vous ne seriez pas familier, ce fonds comprend 197 actions cotées au Nasdaq qui exercent principalement des activités dans les secteurs biotechnologique et pharmaceutique. En regardant le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que la récente vente a fait baisser le prix vers le support combiné de sa moyenne mobile à 200 jours et d'une ligne de tendance ascendante influente. Ces principaux domaines de soutien ont empêché la tendance haussière de s'inverser dans le passé, et les traders actifs s'attendraient à ce que ce comportement se poursuive au cours des semaines et des mois à venir, ce qui a été confirmé par la hausse de 2, 03% de mardi. Du point de vue de la gestion des risques, les ordres stop loss seront probablement placés en dessous du support voisin au cas où la vente massive du marché continuerait de tirer ce secteur de niche plus bas. (Pour en savoir plus, consultez: Stocks biotechnologiques proches de la rupture massive .)
FNB SPDR S&P Biotech (XBI)
Un autre ETF populaire pour obtenir une exposition aux biotechnologies est le SPDR S&P Biotech ETF. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, la tendance haussière définie a dominé l'élan au cours des 12 derniers mois, et le récent recul fournit un scénario risque / récompense qui n'est plus disponible depuis début décembre. Si les traders avaient l'impression d'avoir raté la tendance à la hausse en janvier, c'est le moment idéal pour acheter, car le risque / récompense est beaucoup plus favorable. Les traders actifs s'attendraient à ce que la ligne de tendance actuelle, les moyennes mobiles sur 50 et 200 jours continuent à agir comme de forts niveaux de support, et la plupart des traders les utiliseront comme guides pour déterminer le placement de leurs ordres stop-loss. (Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez: Top 5 des actions biotechnologiques pour 2018. )
Actions Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x (LABU)
L'utilisation de l'effet de levier dans le cadre d'une stratégie de trading est toujours une manœuvre risquée et est mieux pratiquée par ceux qui comprennent vraiment le risque. Pour les traders plus sophistiqués qui cherchent à appliquer un effet de levier au rebond de la biotechnologie, une option intéressante pourrait être les actions Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x. En examinant le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que le modèle semble presque identique à celui de XBI, ce qui n'est pas surprenant car il suit l'évolution des actions S&P Biotech. Cependant, chaque mouvement représente 300% de la performance quotidienne de l'indice S&P Biotechnology Select Industry. (Pour plus d'informations, voir: L'épée à double tranchant de Leverage n'a pas besoin de couper profondément .)
The Bottom Line
Il n'y a pas eu de pénurie d'histoires de type funeste au cours des derniers jours. Cela dit, le récent recul de la biotechnologie et d'autres secteurs connexes offre aux commerçants actifs une opportunité d'acheter en temps opportun avec un scénario de risque / récompense lucratif. Grâce à l'analyse technique, il est possible d'identifier d'autres domaines de force comme celui-ci et de profiter lorsque d'autres ne savent pas comment aller de l'avant. (Pour en savoir plus, voir: Investir dans la biotechnologie: vaut-il le risque? )
