Qu'est-ce qu'un point d'entrée?
Le point d'entrée fait référence au prix auquel un investisseur achète ou vend un titre. Le point d'entrée est généralement un élément d'une stratégie de trading prédéterminée pour minimiser le risque d'investissement et éliminer l'émotion des décisions de trading. Un bon point d'entrée est souvent la première étape pour réussir un commerce.
Comprendre les points d'entrée
Pour participer à un investissement, il faut s'engager dans une transaction, acheter ou vendre, qui leur permette d'accéder à la sécurité souhaitée et le prix auquel ils effectuent la transaction est le point d'entrée. Par exemple, un investisseur recherche et identifie un titre attrayant, mais estime qu'il est trop cher. Il ou elle achètera si le prix baisse à un certain niveau. Ceci est défini comme le point d'entrée. Faire preuve de patience et attendre le bon moment pour acheter aide les investisseurs à obtenir un meilleur retour sur leurs investissements. Il est important de déterminer à la fois un point d'entrée et un point de sortie pour maximiser les rendements. Les investisseurs doivent veiller à ce qu'il y ait une distance suffisante entre le point d'entrée et le point de sortie pour permettre un rapport risque / rendement propice à une croissance soutenue du portefeuille.
Points clés à retenir
- Le point d'entrée fait référence au prix auquel un investisseur achète ou vend un titre. Un bon point d'entrée est souvent la première étape pour réussir une transaction.
Optimiser les points d'entrée
Marchés de tendance: Les bons points d'entrée sur un marché de tendance surviennent après une courte contre-tendance ou une période de consolidation. Les investisseurs peuvent utiliser des courbes de tendance, des moyennes mobiles et des indicateurs pour déterminer les entrées appropriées. Par exemple, sur le graphique ci-dessous, il y avait une confluence de soutien qui a produit un point d'entrée à forte probabilité au niveau de 34 $. Les prix étaient revenus à la ligne de tendance; l'oscillateur stochastique était inférieur à 20, ce qui suggère que le stock a été survendu; et la moyenne mobile sur 60 jours servait de support. En outre, un modèle de chandelier à toupie s'est formé après une période de vente qui a laissé entendre que le mouvement de contre-tendance se terminait. Comme on peut le voir sur le graphique, cela s'est avéré être un bon point d'entrée.
Point d'entrée tendance
Marchés liés à la fourchette : Les points d'entrée appropriés sur les marchés liés à la fourchette sont généralement proches des principaux niveaux de support et de résistance. L'utilisation de courbes de tendance pour connecter les pics et les creux aide à définir les zones de support et de résistance sur un graphique. Par exemple, le graphique ci-dessous a une fourchette de négociation entre 22 $ et 27, 5. Un point d'entrée à forte probabilité pour une transaction longue serait proche de la ligne de tendance du support, tandis qu'un point d'entrée à forte probabilité pour une position courte serait proche de la ligne de tendance de la résistance. Les investisseurs qui utilisent cette méthode pour sélectionner un point d'entrée peuvent attendre un faux coup de tête au-dessus ou au-dessous d'un niveau de support ou de résistance important avant d'effectuer une transaction.
Point d'entrée lié à la plage
Rationalisation des points d'entrée
Les entrées commerciales peuvent être rationalisées en utilisant un ensemble strict de règles. Par exemple, la stratégie de négociation d'un investisseur peut uniquement générer un point d'entrée lorsqu'un titre franchit sa moyenne mobile à 200 jours et que la ligne de signal de divergence de convergence moyenne mobile passe à 0. Pour automatiser davantage le processus, les points d'entrée peuvent être programmés dans des algorithmes de négociation qui automatiquement placer des métiers lorsque les conditions sont remplies. Les algorithmes devraient également inclure des points de sortie et des règles de gestion des risques. (Pour plus d'informations, voir: Bases du trading algorithmique: concepts et exemples.)
