Les géants de la livraison de colis FedEx Corporation (FDX) et United Parcel Service, Inc. (UPS) ont terminé 2018 en profondeur sur le marché baissier, mais les deux sont 8, 1% au-dessus de leurs creux de Noël de 150, 94 $ et 89, 89 $, respectivement. Les deux ont établi des sommets intrajournaliers records en janvier 2018, et FedEx est de 40, 6% inférieur à son sommet historique de 274, 66 $ fixé le 18 janvier 2018, tandis qu'UPS est de 28, 3% inférieur à son sommet historique de 135, 53 $ fixé le 19 janvier., 2018.
Les deux repères de livraison ont été affectés par la concurrence du service postal américain et par les offres de services de fret aérien planifiées d'Amazon Air d'Amazon.com, Inc. (AMZN). De plus, le ralentissement européen et le Brexit posent des défis économiques.
Le graphique journalier pour FedEx
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FedEx est en deçà d'un «seuil de mortalité» depuis le 7 août, lorsque sa moyenne mobile simple sur 50 jours est tombée en dessous de la moyenne mobile simple sur 200 jours, indiquant que des prix plus bas suivraient. Entre cet avertissement baissier et le 21 septembre, les investisseurs ont eu de nombreuses chances de réduire leurs avoirs. Le creux de 150, 94 $ le 26 décembre a été un jour de «retournement clé», car la clôture était supérieure au sommet du 24 décembre à 157, 73 $. Un écart de prix par rapport au plus bas du 17 décembre de 181, 28 $ est un objectif à la hausse. Ce potentiel de hausse est inférieur à mes niveaux de risque mensuels, semestriels, annuels et trimestriels à 192, 53 $, 198, 33 $, 218, 11 $ et 240, 07 $, respectivement.
Le graphique hebdomadaire pour FedEx
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Le graphique hebdomadaire de FedEx est négatif mais survendu, avec un stock inférieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 188, 07 $ et inférieur à sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou "retour à la moyenne", à 194, 04 $ cette semaine. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait chuter à 11, 60 cette semaine, en baisse par rapport à 12, 80 le 28 décembre et se déplacer encore en dessous du seuil de survente de 20, 00.
Les lignes horizontales sont les niveaux de retracement de Fibonacci de la hausse du marché haussier de 129%, de son plus bas de 119, 71 $ fixé au cours de la semaine du 22 janvier 2016 au 18 janvier 2018, un sommet de 274, 66 $. Le titre est en dessous de son retracement de 61, 8% de 178, 83 $, ce qui marque le potentiel de hausse.
Compte tenu de ces graphiques et de cette analyse, les investisseurs devraient acheter des actions FedEx en faiblesse au plus bas du 26 décembre, à 150, 94 $, et réduire les avoirs en vigueur à mes niveaux de risque mensuels et semestriels à 192, 53 $ et 198, 33 $, respectivement.
Le graphique journalier d'UPS
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Le graphique journalier d'UPS montre l'action sous un «croix de la mort» qui s'est formée le 28 novembre, lorsque les investisseurs auraient pu réduire leurs avoirs à la moyenne mobile simple de 200 jours de 113, 06 $. Ce signal a suivi l'action à son plus bas de 2018 de 89, 89 $ fixé le 24 décembre. L'action est en dessous de son pivot semestriel à 99, 17 $ et en dessous de ses niveaux de risque trimestriels, mensuels et annuels de 103, 10 $, 108, 45 $ et 124, 81 $, respectivement.
Le graphique hebdomadaire pour UPS
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Le graphique hebdomadaire d'UPS est négatif mais survendu, avec un stock inférieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 102, 35 $. Le titre est également inférieur à la moyenne mobile simple de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 108, 02 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait terminer la semaine à 16, 76, en dessous du seuil de survente de 20, 00.
Les lignes horizontales sont les niveaux de retracement de Fibonacci de la hausse du marché haussier de 129%, de son plus bas de 87, 30 $ fixé au cours de la semaine du 22 janvier 2016 au plus haut de 135, 53 $ du 19 janvier 2018. Le titre est inférieur à ses retracements de 61, 8% et 50% de 105, 78 $ et 111, 47 $, respectivement.
Compte tenu de ces graphiques et analyses, les investisseurs devraient acheter des actions UPS jusqu'à leur plus bas du 24 décembre de 89, 89 $ et réduire les avoirs en vigueur à mes niveaux de risque trimestriels et mensuels de 103, 10 $ et 108, 45 $, respectivement.
