Un gain de 30, 03% en 2019 pour les actions de Franco-Nevada Corporation (FNV) n'aurait probablement pas pu se produire sans que des institutions intelligentes soient à la hauteur. Une chose est claire - les actions montrent une grande quantité d'activité de trading inhabituelle. C'est une activité haussière car les actions se dirigent vers le haut sur des volumes en augmentation, indiquant qu'un acheteur est impliqué. Ce titre est intéressant car la société continue de casser sur de gros volumes alors même que la bourse souffre en raison de conflits commerciaux.
Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochaines valeurs aberrantes… les meilleures de leur catégorie. Les principaux critères que nous recherchons lorsque nous parions sur une tendance haussière dans une action sont les antécédents de fondamentaux solides, de techniques solides et de transactions inhabituelles sur les actions.
J'entrerai dans le tableau fondamental plus tard, mais le vrai révélateur de la trajectoire à court terme de l'action réside dans son activité de trading. Autrement dit, tout dépend de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks chutent. Pour 2019, le stock franco-Nevada est clairement en demande.
Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée sur un stock leader, nous voulons voir une augmentation des achats potentiels. Juste pour vous montrer à quoi ressemblent nos signaux inhabituels d'activité de trading, jetez un œil à tous les signaux institutionnels (UI) inhabituels que l'action Franco-Nevada a émis au cours de la dernière année. En se concentrant sur 2019, vous pouvez voir beaucoup de signaux d'achat (verts) qui s'alignent avec une augmentation des actions. C'est exactement le type de configuration que nous recherchons dans notre bureau d'études. Nous voulons parier sur les candidats les plus susceptibles de monter. Cette évolution est notable car les actions évoluent en fonction de l'offre et de la demande. Voici un graphique montrant une forte demande:
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Jusqu'à présent en 2019, l'action Franco-Nevada a enregistré 14 jours à volume inhabituellement élevé, ce qui indique l'achat d'actions (voir graphique ci-dessus). Mais ce qui retient notre attention maintenant, c'est que le Franco-Nevada continue de gagner tranquillement mais de manière inhabituelle, ce qui suggère que la demande pour le stock augmente.
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés d'une activité commerciale institutionnelle inhabituelle surdimensionnée. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons d'un candidat solide, nous considérons des leaders qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous les voyons comme des opportunités. Voici quelques domaines dans lesquels l'action Franco-Nevada a retenu notre attention depuis le début de l'année (YTD):
- Surperformance YTD vs marché: + 15, 41% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY) Surperformance YTD vs ETF or: + 16, 39% vs SPDR Gold Shares (GLD) Signaux de trading inhabituels haussiers récents
Maintenant, nous allons plus loin et notons les meilleures actions affichant une activité de trading inhabituelle. Ci-dessous, vous pouvez voir les temps historiques depuis 2018, lorsque la France et le Nevada ont acheté des signaux pour Mapsignals. Ce sont les signaux les mieux notés de notre univers boursier. Ce qui saute aux yeux, c'est que l'entreprise se comporte très bien même si le marché vient de connaître l'une de ses plus grandes ventes quotidiennes de l'année:
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En plus d'une image technique solide, il faut également regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à moyen terme. Comme vous pouvez le voir, le dernier rapport sur les résultats de Franco-Nevada a montré une croissance:
- Taux de croissance du chiffre d'affaires du T1 2019: + 3, 87% 12 augmentations de dividendes annuelles consécutives
Les actions franco-Nevada atteignent des sommets avec l'espoir que la société continuera de croître parallèlement à la hausse des prix de l'or. Nous aimons l'histoire à moyen terme du stock. Le récit pour le Franco-Nevada est qu'en période de tensions sur le marché, les métaux précieux peuvent être un refuge sûr. Nous sommes toujours à la recherche de sociétés affichant une activité de trading habituelle dans les actions et leader du secteur. Les meilleures entreprises d'un groupe ont tendance à surperformer à long terme. Tout cela indique une opportunité à moyen terme pour le stock.
The Bottom Line
La Franco-Nevada peut être un indicateur en période de tensions sur le marché. Si l'or continue de se négocier à la hausse alors que les tensions mondiales montent, les actions franco-nevadiennes pourraient être en position de hausse. Compte tenu de la remontée des prix et des récents signaux d'accumulation inhabituels, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille orienté métaux précieux.
