NVIDIA Corporation (NVDA) a dépassé les estimations de bénéfices le 14 novembre, et le titre a testé son niveau de risque trimestriel à 214, 22 $ au plus haut de 214, 55 $ établi le 20 novembre. Les revenus et les bénéfices de la société, tout en commençant à s'améliorer, ont pas pleinement atteint leur potentiel. Les analystes prévoient maintenant une croissance renouvelée d'une année à l'autre, et cette notion est soutenue par une «croix dorée» sur son graphique journalier et un graphique hebdomadaire positif mais suracheté.
Le stock n'est pas fondamentalement bon marché, cependant, car son ratio P / E est élevé à 58, 06 avec un rendement de dividende chétif à 0, 30%, selon Macrotrends. NVIDIA a battu les estimations du bénéfice par action au cours des quatre derniers trimestres, ce qui soutient le retour d'une dynamique à la hausse pour l'action.
Le titre a clôturé la semaine dernière à 210, 89 $, en hausse de 58% depuis le début de l'année et en territoire haussier à 69, 4% au-dessus de son plus bas du 26 décembre de 124, 46 $. Le titre a établi son plus haut de 2019 à 214, 55 $ le 20 novembre, mais son plus haut niveau intrajournalier a été fixé à 292, 76 $ au cours de la semaine du 5 octobre 2018.
Le graphique journalier pour NVIDIA
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier pour NVIDIA montre la formation d'une "croix d'or" le 23 août, lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple de 200 jours, indiquant que des prix plus élevés sont à venir. Le stock a testé sa moyenne mobile simple de 200 jours comme une opportunité d'achat le 29 août à 160, 11 $. Le 26 décembre était un «renversement de clé» quotidien, car la clôture du 26 décembre de 133, 10 $ était supérieure au sommet du 24 décembre de 129, 97 $. Ce signal prévoyait un rallye négociable en 2019.
La clôture de 133, 50 $ le 31 décembre a été un apport important à mes analyses exclusives, et le niveau de valeur annuel à 131, 80 $ était un niveau d'achat le 30 janvier. Ce niveau a été presque testé à son plus bas du 3 juin de 132, 60 $. La clôture du 28 juin de 164, 23 $ a également été un apport important à mes analyses. Cela s'est traduit par un niveau de risque semestriel à 251, 81 $, ce qui est supérieur au graphique. La clôture de 174, 07 $ le 30 septembre était une entrée qui a généré le niveau de risque trimestriel à 214, 22 $, qui a été testé au plus haut du 20 novembre de 214, 55 $. La clôture de 201, 02 $ le 31 octobre était la dernière entrée de mes analyses, ce qui a entraîné une valeur mensuelle de novembre à 195, 20 $.
Le graphique hebdomadaire pour NVIDIA
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire de NVIDIA est positif mais suracheté, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 197, 30 $. Le titre est au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 152, 58 $. Cette moyenne a été testée à 154, 77 $ comme opportunité d'achat au cours de la semaine du 7 juin 2019.
La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 s'est terminée la semaine dernière à 88, 99, contre 88, 33 le 15 novembre. Au début de 2019, la lecture stochastique était de 8, 01, le niveau inférieur à 10, 00 rendant le stock techniquement "trop bon marché pour être ignoré". Cette semaine, cette lecture dépassera probablement les 90, faisant du titre une "bulle parabolique gonflante".
Stratégie de négociation: acheter des actions NVIDIA en faiblesse au niveau de valeur mensuel à 195, 20 $ et réduire les avoirs en vigueur au niveau semestriel risqué à 251, 81 $. Le stock devrait s'écarter au-dessus de son pivot trimestriel à 214, 22 $ pour atteindre cet objectif plus élevé.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre 2018. Le niveau annuel d'origine reste en jeu. La clôture fin juin 2019 a établi de nouveaux niveaux semestriels et le niveau semestriel du second semestre 2019 reste en jeu. Le niveau trimestriel change après la fin de chaque trimestre, de sorte que la clôture du 30 septembre a établi le niveau pour le quatrième trimestre. La clôture du 31 octobre a établi le niveau mensuel de novembre.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique se situe entre 00, 00 et 100, 00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Récemment, j'ai noté que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10% à 20% et plus peu de temps après une lecture au-dessus de 90, 00, alors j'appelle cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture en dessous de 10, 00 comme «trop bon marché pour être ignoré».
