Le commerce est un domaine où moins de travail peut souvent signifier plus d'argent pour le commerçant. De nombreux opérateurs boursiers passent des heures à faire des recherches, mais est-ce que ce temps est nécessaire pour le trader moyen? Les gestionnaires de fonds spéculatifs et les commerçants qui contrôlent une grande quantité de capital doivent faire des recherches afin de trouver des endroits à forte probabilité pour investir tout ce capital, mais les commerçants individuels sont beaucoup plus agiles, et en fait, beaucoup de recherches peuvent être un inconvénient aux commerçants indépendants. Bien que la recherche puisse bénéficier à certains commerçants, dans de nombreux cas, il existe des alternatives. Découvrez pourquoi, en matière de recherche, moins c'est souvent plus.
La recherche aide-t-elle le commerçant à court terme?
Les traders swing et les day traders passent souvent beaucoup de temps à filtrer et à parcourir les graphiques des actions qui sont sur le point de se déplacer. Qu'il s'agisse de repères, de plages, de modèles de graphiques, de niveaux d'indicateurs ou de tendances actuelles qui devraient se poursuivre ou s'inverser, la recherche de la bonne configuration peut prendre beaucoup de temps. Pour les traders à court terme - et même les investisseurs à long terme - rien ne garantit que cette recherche produira des résultats rentables, voire des transactions rentables. Après tout, un stock qui devrait se déplacer peut ne pas bouger pendant plusieurs jours, semaines ou même mois. (Pour plus d'informations, voir: Quel type de commerçant êtes-vous? )
La recherche intègre souvent également un biais directionnel. Cela peut signifier qu'un trader ne négociera que dans une seule direction en fonction de ses recherches, même lorsque le prix indique le contraire. Bien qu'il soit prudent de «trader avec la tendance», regarder uniquement un côté du marché peut conduire à des opportunités manquées ou, pire encore, à ne pas se rendre compte lorsque nous sommes du mauvais côté d'un commerce.
Les traders à court terme ont la capacité d'être agiles, et c'est leur avantage sur le marché. Ils peuvent se déplacer dans et hors des positions à volonté et avec facilité. Trop de recherches, et le biais qui en découle, pourraient rendre un commerçant moins agile et pourraient l'amener à s'accrocher à une position basée sur ces recherches, même si le résultat attendu ne se matérialise pas.
Une alternative
Une alternative à l'exécution d'analyses constantes et à l'examen des graphiques consiste à rechercher des actions échangeables presque tous les jours en fonction de leurs statistiques quotidiennes. Par exemple, si un commerçant recherche des actions qui sont sur le point de se déplacer, il ou elle peut rechercher chaque nuit des actions sur le point d'éclater. Certains de ces stocks peuvent en fait éclater le lendemain, mais beaucoup ne le peuvent pas. En tant qu'alternative «moins de travail», le trader pourrait exécuter un écran une fois par semaine sur les actions qui bougent beaucoup chaque jour. De cette façon, le trader n'a pas de biais directionnel, peut négocier plusieurs mouvements dans les stocks découverts et peut être presque certain que les mouvements négociables se matérialiseront. Un exemple d'un tel écran peut être:
- Prix: la fourchette de prix des actions qu'un opérateur souhaite négocier. Un commerçant doit garder à l'esprit le montant du capital disponible; une action à prix élevé couplée à la volatilité peut exposer le trader à trop de risques. Par exemple, un critère de prix peut être de trouver des stocks dans une fourchette de 10 $ à 50 $. Volume: les commerçants indépendants devraient être agiles et donc pouvoir entrer et sortir à volonté. Pour ce faire, le volume doit être suffisant. Un critère de volume peut être de ne trouver que les actions qui s'échangent au moins un million d'actions par jour. Mouvements quotidiens moyens en pourcentage basés sur le prix d'ouverture: Le but de cet écran est de filtrer uniquement les actions avec un pourcentage élevé de mouvements quotidiens après l'ouverture. Cela permet aux day traders et swing traders de profiter de la volatilité intraday, sans tenir compte des écarts. Un exemple peut être de rechercher des actions dont la fourchette quotidienne est d'au moins 5% en fonction de leurs ouvertures quotidiennes au cours du mois dernier.
Si un trader est capable de négocier des actions qui se déplacent régulièrement, il n'est pas nécessaire de trouver le "prochain grand moteur". Cet écran peut être modifié pour trouver des stocks qui ont également des gammes étroites et sont adaptés pour capturer de petits mouvements cohérents; ceci serait accompli en filtrant les stocks avec des fourchettes quotidiennes beaucoup plus petites (%) en fonction de leur prix d'ouverture.
Parce que nous regardons des moyennes basées sur le mois dernier (nous pouvons utiliser un filtre plus long ou plus court si vous le souhaitez), l'écran peut être exécuté chaque semaine. Les actions qui se présentent peuvent être filtrées par le trader, et les trois à cinq actions les plus préférées sont celles qui devraient être négociées cette semaine. Il n'est pas nécessaire de poursuivre les recherches. Il est également assez courant de trouver des actions qui peuvent être échangées pendant de longues périodes; dans ce cas, aucun autre "devoir" n'est nécessaire pour trouver d'autres stocks.
Si l'écran ne produit aucun résultat, vous pouvez ajuster légèrement vos critères. Si l'écran produit trop de résultats, rendez les critères plus stricts pour ne vous laisser qu'une poignée de stocks. Le logiciel de dépistage est largement disponible et peut être trouvé sur de nombreux sites Web.
Encore une fois, notre objectif ici est de trouver des actions qui se déplacent toujours en intraday, ou qui s'inscrivent dans un certain schéma intraday qui complète votre style de trading et a une amplitude de mouvement généralement cohérente. Cela vous fournira des actions négociables chaque jour avec très peu d'effort.
The Bottom Line
La quantité de recherche qu'un trader doit faire peut être réduite en négociant des actions qui ont tendance à effectuer de grands mouvements intrajournaliers (en termes de pourcentage) sur une base cohérente. Les traders peuvent également rechercher des actions qui évoluent très peu et sont bonnes pour scalper de petits bénéfices constants. Ces stocks peuvent être trouvés en exécutant un écran hebdomadaire (si nécessaire) pour les stocks qui correspondent à nos exigences de prix, de volume et de pourcentage de déplacement quotidien. Ce sont les actions que vous échangerez pour la semaine, éliminant ainsi le besoin de recherches supplémentaires.
La meilleure chose à propos d'être un commerçant est votre capacité à être agile - accumuler trop de recherches ne fera que vous enliser.
