L'analyse technique est l'étude des cours des actions et des modèles de prix qui peuvent aider les investisseurs à déterminer si une action est surachetée (chère) ou survendue (bon marché). En utilisant ensemble divers indicateurs techniques, appelés corrélation, les traders peuvent clarifier la «vue d'ensemble» d'un titre. Nous examinerons ici le volume, l'indicateur Aroon et les chiffres de Fibonacci, trois outils d'analyse technique qui peuvent être utilisés pour faciliter des échanges plus rentables. En fait, les investisseurs peuvent les utiliser conjointement pour repérer les tendances émergentes et garder une longueur d'avance. Lisez la suite pour savoir comment.
Augmente le volume
Le volume est défini comme le nombre d'actions qui se négocient pendant une période de temps telle qu'une heure, un jour, une semaine ou un mois. Cela montre la force d'un mouvement de hausse ou de baisse des prix. Généralement, un faible volume se produit lorsque les prix évoluent latéralement ou restent dans une fourchette de négociation, ou pendant les creux du marché. À l'inverse, un volume élevé signale le début d'une nouvelle tendance (deux ou plusieurs points hauts ou bas) dans le stock. Un volume élevé se produit également au sommet du marché lorsqu'il existe une forte conviction que les prix vont augmenter et peuvent être utilisés pour confirmer une tendance à la hausse ou à la baisse.
Si le stock se déplace vers le haut, il devrait avoir un volume plus élevé dans les mouvements ascendants et moins de volume dans le sens descendant. À l'inverse, un volume important lors des mouvements à la baisse et un volume plus faible lors des mouvements à la hausse indiquent un ralentissement. En utilisant le volume en conjonction avec les mouvements du stock, vous pouvez repérer les bonnes zones pour entrer dans un commerce.
Tune Into Aroon
L' indicateur Aroon peut aider à déterminer la force d'une tendance et les chances qu'elle se poursuive. Généralement, les investisseurs recherchent un mouvement au-dessus ou au-dessous de zéro (la zone sans tendance ou neutre) pour déterminer si une nouvelle tendance émerge. Un croisement au-dessus de zéro indique une tendance à la hausse (un "Aroon up"), tandis qu'un croisement au-dessous de zéro indique une tendance à la baisse (un "Aroon down"). Une indication près de la ligne zéro sans croisement solide vers le haut ou vers le bas indique que le stock pourrait continuer à se consolider pendant un certain temps jusqu'à ce qu'une direction soit confirmée. L'indicateur Aroon peut aider à découvrir une tendance émergente et vous permettre de prendre des bénéfices ou de vous protéger contre les pertes. (Pour plus d'informations, voir: Trouver la tendance avec Aroon .)
Retracement de Fibonacci
Les nombres ou études de Fibonacci sont une série de nombres dans laquelle le nombre suivant est la somme des deux nombres précédents, tels que 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 et 233. Vous pouvez utiliser ces chiffres dans le commerce en conjonction avec le soutien (le prix où le stock a cessé de baisser dans le passé) et les niveaux de résistance (le prix où les prix ont cessé d'augmenter auparavant).
Après une remontée ou une baisse importante, le titre retracera généralement son mouvement d'un certain pourcentage. Au cours de ces mouvements, les investisseurs peuvent utiliser le nombre de Fibonacci pour voir si une action va toucher un niveau de support ou de résistance et rebondir. Si c'est le cas, cela indique que le stock va reprendre sa direction d'origine, soit vers le haut ou vers le bas. Si l'action dépasse ce niveau, l'investisseur regarde la prochaine zone de résistance ou de support pour voir si c'est le point où l'action reprendra son mouvement d'origine. (Pour en savoir plus, voir: Retracement or Reversal: Know the Difference .)
En règle générale, les chiffres de Fibonacci doivent être utilisés conjointement avec les niveaux de support et de résistance pour confirmer si le stock a atteint un creux ou a cessé d'augmenter à ces points.
The Bottom Line
En utilisant le volume, les indicateurs Aroon et Fibonacci ensemble peuvent aider les investisseurs à déterminer si une action est susceptible de monter ou de baisser. Le volume signale de l'enthousiasme ou de la peur, et indique si l'action continuera de monter, de baisser, de sortir ou de toucher le fond. L'indicateur Aroon montre si un titre amorce une nouvelle tendance ou reste dans une fourchette de négociation, tandis que le nombre de Fibonacci indiquera si le titre a atteint des zones de fort soutien ou de résistance. Bien qu'aucun indicateur ne soit plus important que l'autre, l'utilisation de la combinaison des trois peut fournir des indices sur la direction générale d'un titre. (Pour plus d'informations, consultez: Trend Trading: les 4 indicateurs les plus courants .)
