Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) est l'une des sociétés d'investissement les plus connues, offrant aux investisseurs un large éventail de possibilités d'investissement, y compris des centaines de fonds communs de placement, pour les aider à gérer leur patrimoine. Les fonds communs de placement Franklin Templeton disposent d'équipes de gestion hautement expérimentées, d'approches d'investissement rigoureuses et de notes élevées des agences de notation de fonds.
Fonds européen Franklin Mutual, catégorie A
Actifs sous gestion (AUM): 2, 137 milliards de dollars
Rendement annuel moyen de la valeur liquidative (VNI) 2013-2018: 3, 19%
Ratio de charges nettes: 1, 29%
Le Franklin Mutual European Fund Class A recherche une plus-value du capital, avec un revenu comme objectif secondaire, en investissant au moins 80% de son actif net dans des titres de sociétés européennes. Il se concentre principalement sur les titres de participation sous-évalués et, dans une moindre mesure, sur les titres en difficulté et les possibilités d'arbitrage de fusions.
Étant donné que le fonds achète des titres de participation en devises, comme l'euro et la livre sterling, les rendements du fonds sont fortement exposés au risque de change et peuvent fluctuer en raison des variations des taux de change. Le fonds est surpondéré dans les actions britanniques avec une allocation d'environ 29, 9%, tandis que les actions allemandes représentent environ 13, 69% du portefeuille du fonds. En termes d'allocation sectorielle, les actions d'assurance représentent 12, 86% des actifs du fonds, tandis que les biens d'investissement ont une allocation de 10, 92%.
Le fonds facture des frais de chargement de 5, 5% et nécessite un investissement minimum de 1 000 $.
Fonds de revenu non imposable fédéral Franklin, catégorie A
AUM: 10, 8 milliards de dollars
Rendement annuel moyen de la VNI 2013-2018: 3, 82%
Ratio de charges nettes: 0, 62%
Le Franklin Federal Tax-Free Income Fund de catégorie A cherche à générer un revenu courant en investissant dans des obligations municipales exonérées d'impôt émises par des municipalités américaines. Parce que les obligations municipales sont exonérées d'impôts fédéraux, ce fonds est le plus approprié pour les investisseurs dans des tranches d'imposition élevées. Le fonds achète et détient généralement des obligations municipales jusqu'à l'échéance, ce qui se traduit par un ratio de rotation très faible. Cela rend le Fonds fédéral de revenu libre d'impôt Franklin très avantageux sur le plan fiscal. Les obligations émises par les municipalités de Californie, du Texas et de New York ont les pondérations les plus élevées dans le portefeuille du fonds. Plus de 85% des obligations du fonds sont de qualité investment grade.
Au 30 septembre 2018, le fonds avait une durée moyenne de 4, 3 ans et un rendement SEC à 30 jours de 2, 29%. Le fonds est l'un des plus anciens fonds Franklin et est géré par le même gestionnaire de fonds depuis plus de 18 ans. Le fonds a une exigence d'investissement minimum de 1 000 $.
Franklin Utilities Class A
AUM: 5, 7 milliards de dollars
Rendement annuel moyen de l'ANR 2013-2018: 8, 77%
Ratio de charges nettes: 0, 73%
La catégorie Franklin Utilities classe A investit environ 90% de ses actifs dans des titres de participation de sociétés qui fournissent des services publics, tels que l'électricité, l'eau et les services de communication. Le fonds facture des frais de chargement de 4, 25% et a une exigence d'investissement minimum de 1 000 $.
Fonds d'obligations mondiales Templeton, catégorie C
Actifs sous gestion: 34, 9 milliards de dollars
Rendement annuel moyen de l'ANR 2013-2018: 1, 18%
Ratio de charges nettes: 1, 36%
Le Templeton Global Bond Fund Class C recherche dans le monde des opportunités d'investissement en devises, taux d'intérêt et crédit souverain qui peuvent offrir des rendements potentiels attrayants et une diversification supplémentaire du portefeuille. Les obligations souveraines émises par des pays des Amériques ont les poids les plus importants dans le portefeuille du fonds, avec une allocation totale d'environ 44%. Globalement, les obligations émises par les pays asiatiques représentent 24% du portefeuille du fonds, tandis qu'environ 26% du portefeuille sont en trésorerie et équivalents de trésorerie.
Michael Hasenstab gère le Fonds mondial d'obligations Templeton depuis 2001. Le fonds est livré sans frais de dossier et oblige les investisseurs à contribuer au moins 1 000 $.
