Fondée en 1929, Lord, Abbett & Co., LLC est une société privée américaine de gestion d'investissements basée à Jersey City, New Jersey, qui offre une large gamme d'opportunités d'investissement en actions et en titres à revenu fixe aux investisseurs individuels et institutionnels. Lord Abbett a 194 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 septembre 2019. L'entreprise compte 49 associés et 796 employés. Il se concentre principalement sur des portefeuilles de placement longs et activement gérés. Lord Abbett offre 57 fonds communs de placement, à des coûts raisonnables.
Points clés à retenir
- Lord Abbett est une société privée américaine de gestion d'investissements vieille de 90 ans, basée dans le New Jersey. Lord Abbett a plus de 194 milliards de dollars d'actifs sous gestion et propose 57 fonds communs de placement. Les fonds standard comprennent le Growth Leaders Fund Class C, qui est principalement composé de les actions et le High Yield Fund Class A, qui est principalement composé d'obligations à haut rendement, ainsi que le Multi-Asset Income Fund Class A, un fonds d'autres fonds Lord Abbett et l'Intermediate Tax Free Fund Class A, qui investit dans des investissements. obligations municipales de qualité exonérée de l’impôt fédéral sur le revenu.
Fonds Lord Abbett Growth Leaders Catégorie C
Actifs sous gestion (AUM): 3, 9 milliards de dollars
Ratio de charges nettes: 1, 66%
Le fonds affiche des rendements sur 1 an, 3 ans et 5 ans de 21, 18%, 19, 58% et 12, 65%, respectivement.
Le fonds Lord Abbett Growth Leaders Class C recherche une plus-value du capital en investissant dans des titres de participation de sociétés américaines et étrangères que le gestionnaire du fonds estime avoir un potentiel de croissance supérieur à la moyenne à long terme. Bien que le fonds ne limite pas ses avoirs par sa capitalisation boursière, il a tendance à se concentrer sur les actions à grande capitalisation. Le fonds se concentre principalement sur les actions des technologies de l'information, qui ont une allocation d'environ 32% dans le portefeuille du fonds. Les valeurs cycliques de consommation occupent la deuxième position avec une allocation d'environ 16, 3%. Apple est le plus grand holding du fonds, avec une allocation d'environ 5, 7%. Les 10 premières positions en actions représentent environ 30% du portefeuille du fonds.
Le Fonds Lord Abbett Growth Leaders Class C a obtenu une note globale de trois étoiles de Morningstar pour ses rendements ajustés au risque solides. Le fonds a des frais de chargement de 1% et une exigence d'investissement minimum de 1 500 $.
Lord Abbett offre 57 fonds communs de placement à ses investisseurs, à compter de 2019.
Fonds à rendement élevé Lord Abbett, catégorie A
Actifs sous gestion: 7, 03 milliards de dollars
Ratio de charges nettes: 0, 90%
Le fonds affiche des rendements sur 1 an, 3 ans et 5 ans de 9, 37%, 5, 67% et 5, 24%, respectivement.
Le fonds Lord Abbett High Yield Fund de catégorie A recherche un revenu actuel et une plus-value du capital en investissant dans des titres de créance moins bien notés, tels que des obligations convertibles et des obligations de sociétés. Le fonds peut également investir de temps à autre dans des obligations étrangères et des obligations municipales. Plus de 80% des titres obligataires du fonds ont un statut indésirable avec des notations moyennes concentrées au niveau supérieur du spectre des hauts rendements. Environ 80% des actifs du fonds sont détenus dans des obligations à haut rendement, tandis que le reste est réparti entre des actions, des prêts bancaires et des obligations de qualité supérieure. Au 29 novembre 2019, le fonds avait une durée moyenne de 3, 79 ans et un rendement SEC à 30 jours de 6, 23%.
Le fonds Lord Abbett High Yield Fund A a réussi à battre la plupart de ses pairs dans la catégorie des obligations à haut rendement et a obtenu une note globale de quatre étoiles de Morningstar. Le fonds est assorti de frais de chargement de 2, 25% et exige que ses investisseurs contribuent au moins 1 500 $.
Fonds de revenu multi-actifs Lord Abbett, catégorie A
Actifs sous gestion: 1, 3 milliard de dollars
Ratio de charges nettes: 1, 17%
Le fonds affiche des rendements à 1, 3 et 5 ans de 8, 50%, 5, 49% et 3, 88%, respectivement.
Le fonds de revenu multi-actifs Lord Abbett catégorie A est considéré comme un fonds de fonds, détenant d'autres fonds Lord Abbett qui investissent dans une grande variété d'obligations et d'actions nationales et étrangères. Le fonds associe ses avoirs pour obtenir une exposition à des actions de croissance et de valeur de capitalisation boursière principalement moyenne. Les actions occupent environ 39% des actifs du fonds, les titres à revenu fixe ont une répartition de 53% et les liquidités près de 8%. Les avoirs en actions du fonds sont répartis également entre les actions étrangères et nationales. Dans son portefeuille obligataire, le fonds a tendance à privilégier les obligations investment grade et les obligations d'entreprises à haut rendement. Le fonds a un rendement SEC à 30 jours de 2, 32%.
Morningstar a attribué au Fonds de revenu multi-actifs Lord Abbett, catégorie A, une note globale de trois étoiles dans la catégorie d'allocation prudente. Le fonds facture des frais de chargement de 2, 25% et a un investissement minimum de 1 500 $.
90 ans
Depuis combien de temps la société de gestion de placements Lord Abbett est en affaires.
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund Catégorie A
Actifs sous gestion: 4, 8 milliards de dollars
Ratio de charges nettes: 0, 71%
Le fonds affiche des rendements à 1 an, 3 ans et 5 ans de 8, 35%, 4, 62% et 3, 17%, respectivement.
Le fonds Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund de catégorie A investit dans des obligations municipales de qualité supérieure exonérées d'impôt fédéral sur le revenu avec des profils d'échéance intermédiaire. Le fonds détient généralement des obligations dont l'échéance varie entre trois et 10 ans. Le fonds a un rendement SEC à 30 jours de 1, 47%.
Le fonds a reçu une cote globale de quatre étoiles de Morningstar dans la catégorie intermédiaire national municipal. Le fonds facture des frais de chargement de 2, 25% et est assorti d'un investissement minimum de 1 000 $.
