Un gain de 13, 52% en 2019 pour les actions de la société mère de Google Alphabet Inc. (GOOGL) raconte l'histoire d'une action qui gagne du terrain parallèlement à une grande quantité d'activités de négociation inhabituelles. C'est une activité haussière car les actions se dirigent vers le haut sur des volumes en augmentation, indiquant qu'un acheteur est impliqué. Au fil du temps, nous avons appris comment les actions ayant des antécédents solides ont tendance à augmenter leurs prix. Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochaines valeurs aberrantes… les meilleures de leur catégorie.
Le principal critère que nous recherchons lorsque nous parions sur une hausse dans une action est une histoire de fondamentaux solides, de techniques solides et de gros potentiel d'achat des actions. Je vais entrer dans l'image fondamentale dans un instant, mais le vrai dire sur la trajectoire à court terme d'une action réside dans l'activité de négociation des actions. Autrement dit, tout dépend de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks chutent.
Au deuxième semestre 2018, le titre Alphabet était dans une tendance baissière régulière. À la suite de l'effondrement du marché fin 2018, les actions sont revenues avec des signaux d'achat inhabituels. À notre avis, les retraits = opportunités, en particulier les retraits que nous considérons comme de nature mécanique.
Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée dans un stock leader, nous voulons voir une augmentation des achats potentiels. Juste pour vous montrer graphiquement à quoi ressemblent nos signaux d'activité de trading inhabituels, jetez un œil à tous les signaux institutionnels (UI) inhabituels que Alphabet a émis au cours de l'année écoulée. De toute évidence, il y avait beaucoup de rouge dans la seconde moitié de 2018.
Alphabet est une action FANG populaire, et ses actions ont chuté à côté de toutes les actions vers la fin de l'année dernière. Aucun stock n'était à l'abri de la vente massive du marché. Le message est clair: les actions évoluent en fonction de l'offre et de la demande. Ce qui attire vraiment notre attention maintenant, c'est l'achat récent de l'interface utilisateur:
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En 2019, l'action Alphabet a enregistré six jours à volume inhabituellement élevé, ce qui indique l'achat d'actions à partir du 31 janvier 2019 (voir graphique ci-dessus). Cela indique que Alphabet gagne d'une manière inhabituelle, ce qui suggère que la demande pour le stock augmente.
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés d'une activité commerciale institutionnelle inhabituelle surdimensionnée. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons d'un candidat solide, nous considérons des dirigeants antérieurs qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous les voyons comme des opportunités. Voici quelques domaines dans lesquels le stock Alphabet a retenu notre attention:
- Surperformance depuis le début de l'année (YTD) par rapport au marché: + 1, 8% par rapport à SPDR S&P 500 ETF (SPY) Surperformance par rapport à YTD vs secteur: + 0, 66% par rapport aux services de communication Select Sector SPDR ETF (XLC) Signaux de négociation inhabituels haussiers récents
Maintenant, nous allons plus loin et notons les meilleures actions affichant une activité de trading inhabituelle. Ce sont les valeurs aberrantes. Ci-dessous, vous pouvez voir les temps historiques depuis 2013 lorsque Alphabet a fait le top 20 des rapports pour Mapsignals. Ce sont les signaux les mieux notés de notre univers boursier. De toute évidence, nous avons rattrapé le gros élan au cours des cinq dernières années. C'est exactement ce que notre processus est conçu pour faire. Nous oserions même appeler ce stock une valeur aberrante:
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En plus d'une image technique solide, il faut également regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, le dernier rapport sur les résultats d'Alphabet a montré une croissance d'une année à l'autre (glissement annuel):
- Taux de croissance du chiffre d'affaires du T4 2018 en glissement annuel: + 22% Taux de croissance du résultat d'exploitation du T4 2018 en glissement annuel: + 7%
Le stock d'alphabet éclate avec d'autres noms FANG. Nous pensons que le cours actuel des actions est en position de continuer à augmenter. Le récit d'Alphabet est que l'entreprise domine la recherche et l'espace publicitaire. Nous sommes toujours à la recherche de grandes sociétés affichant une activité de négociation habituelle sur leurs actions. Les meilleures entreprises ont tendance à augmenter à long terme. Tout cela indique une opportunité à long terme pour le stock.
The Bottom Line
Les actions Alphabet représentent une opportunité d'achat potentielle pour l'investisseur à long terme. Compte tenu de la hausse des prix, de la surperformance fondamentale historique et des signaux d'achat inhabituels récents, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille axé sur la croissance.
