Le 21 mai, les actions de Darden Restaurants, Inc. (DRI) ont atteint un sommet intrajournalier de 125, 33 $ en tant que société mère d'Olive Garden, Longhorn Steakhouse, The Capital Grill, Cheddar's Scratch Kitchen et Bahama Breeze. avant la cloche d'ouverture du jeudi 20 juin. Le titre a clôturé le lundi 17 juin à 118, 31 $, en hausse de 18, 5% depuis le début et en territoire haussier à 23, 5% au-dessus de son plus bas du 27 décembre à 95, 83 $. Le titre est actuellement 5, 6% inférieur à son plus haut historique.
Les analystes s'attendent à ce que Darden publie un bénéfice par action de 1, 73 $ à 1, 75 $ lorsqu'il dévoilera ses résultats avant l'ouverture le jeudi 20 juin. Le titre est à un prix raisonnable avec un ratio P / E de 21, 96 et un rendement du dividende de 2, 51%, selon Macrotrends. Les analystes indiquent que le conglomérat de restaurants se concentre toujours sur la nourriture, le service et l'atmosphère, soulignant que ses programmes efficaces de maîtrise des coûts amélioreront les marges et donc le résultat net.
Le graphique journalier pour Darden
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier de Darden montre clairement une baisse du marché baissier de 22, 7%, du plus haut du 20 septembre de 124, 00 $ au plus bas du 27 décembre de 95, 82 $. La clôture de 99, 86 $ le 31 décembre a été un apport important à mes analyses propriétaires. Cela a donné lieu à un niveau de valeur annuel de 94, 96 $ et à un pivot semestriel à 115, 63 $, qui expirera le 28 juin. La clôture de 121, 47 $ le 29 mars a été une autre entrée dans mes analyses et a entraîné un pivot trimestriel à 118, 89 $, qui est un aimant aujourd'hui. La clôture du 31 mai de 116, 32 $ était la dernière entrée mensuelle, et le niveau de valeur pour juin était de 112, 30 $. Je montre un niveau de risque hebdomadaire à 122, 69 $.
Une "croix d'or" a été confirmée le 11 mars, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple sur 200 jours, indiquant que des prix plus élevés suivraient. Ce signal a poussé l'action à son plus haut niveau historique, avec des moyennes mobiles simples sur 50 et 200 jours maintenant à 118, 74 $ et 112, 02 $, respectivement.
Le graphique hebdomadaire de Darden
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire de Darden sera négatif étant donné une clôture cette semaine en dessous de sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines à 118, 89 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 84, 87 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait baisser à 65, 06 cette semaine, contre 69, 13 le 14 juin.
Stratégie de négociation: acheter des actions Darden en faiblesse à sa moyenne mobile simple de 200 jours à 112, 02 $, car ses niveaux de valeur semestriel et mensuel à 115, 63 $ et 112, 30 $, respectivement, expireront le 28 juin. Réduire les avoirs solides au niveau risqué de cette semaine à 122, 69 $.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Les niveaux semestriels et annuels d'origine restent en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine; le niveau mensuel a été modifié à la fin de chaque mois. Le niveau trimestriel a été modifié fin mars.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
La clôture du 28 juin est la deuxième plus importante pour 2019. Cette clôture sera une entrée dans mes analyses propriétaires et générera de nouveaux niveaux hebdomadaires, mensuels, trimestriels et semestriels.
