Humana Inc. (HUM) a publié ses résultats trimestriels le 6 novembre et a prolongé sa séquence de victoires à 15 trimestres consécutifs d'estimations du bénéfice par action (BPA). Le titre a établi son plus haut niveau intrajournalier de 355, 88 $ le 7 novembre 2018, après un rapport de bénéfices positif. La solidité des assureurs maladie est un signe que les investisseurs ne sont pas préoccupés par la perspective qu'un candidat appelant à «Medical for All» soit le candidat démocrate pour l'élection présidentielle de 2020.
Le stock de Humana a établi un nouveau sommet de 2019 lundi matin à 341, 99 $, approchant le sommet de novembre 2018 comme un double sommet potentiel. Le titre a clôturé la semaine dernière à 335, 55 $, en hausse de 17, 1% depuis le début de l'année et en territoire haussier à 48, 7% au-dessus de son plus bas du 17 avril de 225, 65 $.
Le graphique journalier pour Humana
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier pour Humana montre qu'une "croix d'or" a été confirmée le 27 août, lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple de 200 jours, indiquant que des prix plus élevés sont à venir. Ce signal n'a pas fonctionné immédiatement, mais les investisseurs ont eu la possibilité d'acheter le titre à sa moyenne mobile simple de 200 jours.
La clôture de 286, 48 $ le 31 décembre a été entrée dans mes analyses propriétaires et a entraîné son niveau de risque annuel à 302, 30 $. Ce niveau a été testé le 31 juillet comme une opportunité de réduire les avoirs. La clôture de 265, 30 $ le 28 juin était la mise à jour de mi-année de mes analyses. Cela a entraîné un niveau de risque semestriel à 290, 01 $, qui a été testé pour la première fois le 7 juillet. La clôture de 255, 67 $ le 30 septembre a été une autre entrée dans mes analyses et a entraîné le niveau de risque du quatrième trimestre à 307, 96 $, qui a été franchi à la hausse le Le 7 novembre. La clôture de 294, 20 $ le 31 octobre était l'entrée la plus récente, et son niveau de valeur mensuel est de 260, 65 $.
Lorsque la «croix d'or» s'est poursuivie malgré la baisse du 1er octobre, l'action a commencé à sauter à tous les niveaux, de mes analyses jusqu'à son plus haut du 18 novembre de 341, 99 $.
Le graphique hebdomadaire pour Humana
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire pour Humana est positif, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 305, 11 $. Le titre est également supérieur à sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 248, 21 $. Cette moyenne mobile clé s'est maintenue au plus bas durant la semaine du 19 avril. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait augmenter à 79, 76 cette semaine, contre 72, 39 le 15 novembre.
Stratégie de négociation: Achetez des actions Humana en baisse au niveau de valeur trimestriel à 307, 96 $ et réduisez les avoirs en vigueur au niveau record de 355, 88 $ fixé le 7 novembre 2018.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre 2018. Le niveau annuel d'origine reste en jeu. La clôture fin juin 2019 a établi de nouveaux niveaux semestriels et le niveau semestriel du second semestre 2019 reste en jeu. Le niveau trimestriel change après la fin de chaque trimestre, de sorte que la clôture du 30 septembre a établi le niveau pour le quatrième trimestre. La clôture du 31 octobre a établi le niveau mensuel de novembre.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
