Commencer sur le marché des changes peut souvent entraîner un cycle de vie qui implique de plonger la tête la première, d'abandonner ou de prendre du recul pour faire plus de recherches et ouvrir un compte de démonstration pour pratiquer. À partir de là, les nouveaux traders peuvent se sentir plus en confiance pour ouvrir un autre compte en direct, connaître plus de succès et atteindre le seuil de rentabilité ou dégager des bénéfices. C'est pourquoi il est important de construire un cadre pour le commerce sur les marchés des changes, que nous décrivons ci-dessous.
Pourquoi devrions-nous nous concentrer sur le trading Forex à moyen terme?
Pourquoi nous concentrons-nous sur le trading de forex à moyen terme plutôt que sur des stratégies à long ou à court terme? Pour répondre à cette question, jetons un œil au tableau de comparaison suivant:
| Type de commerçant | Définition | Bons points | Mauvais points |
| Court terme (scalper) | Un trader qui cherche à ouvrir et fermer une transaction en quelques minutes, profitant souvent de petits mouvements de prix avec un effet de levier important | Réalisation rapide des profits ou pertes en raison de la nature rapide de ce type de trading | Grandes exigences en matière de capital et / ou de risque en raison de la grande quantité de levier nécessaire pour profiter de ces petits mouvements |
| Moyen terme | Un trader cherchant généralement à occuper des positions pendant un ou plusieurs jours, profitant souvent de situations techniques opportunistes | Besoins en capital les plus bas des trois, car l'effet de levier n'est nécessaire que pour augmenter les bénéfices | Moins d'opportunités car ces types de métiers sont plus difficiles à trouver et à exécuter |
| Long terme | Un trader qui cherche à occuper des positions pendant des mois ou des années, basant souvent ses décisions sur des facteurs fondamentaux à long terme | Bénéfices à long terme plus fiables car cela dépend de facteurs fondamentaux fiables | Exigences de fonds propres importantes pour couvrir les mouvements volatils contre toute position ouverte |
Maintenant, vous remarquerez que les traders à court et à long terme ont besoin d'une grande quantité de capital - le premier type en a besoin pour générer suffisamment de levier, et l'autre pour couvrir la volatilité. Bien que ces deux types de commerçants existent sur le marché, ils sont composés de particuliers fortunés, de gestionnaires d'actifs ou d'investisseurs institutionnels plus importants. Pour ces raisons, les commerçants de détail sont les plus susceptibles de réussir en utilisant une stratégie à moyen terme.
Le cadre de base du trading Forex
Le cadre couvert se concentrera sur un concept central: le trading avec les cotes. Pour ce faire, nous examinerons une variété de techniques dans plusieurs délais pour déterminer si un métier donné vaut la peine d'être pris. Gardez à l'esprit, cependant, qu'il ne s'agit pas d'un système d'échange mécanique / automatique; il s'agit plutôt d'un système par lequel vous recevrez des informations techniques et prendrez une décision. La clé consiste à trouver des situations où tous (ou la plupart) des signaux techniques pointent dans la même direction. Ces situations commerciales à forte probabilité seront, à leur tour, généralement rentables.
Comment devenir un trader Forex réussi
Création et balisage de graphiques Forex
Nous utiliserons un programme gratuit appelé MetaTrader pour illustrer cette stratégie de trading; cependant, de nombreux autres programmes similaires peuvent également être utilisés qui donneront les mêmes résultats. Il y a deux exigences de base du programme de trading:
- La possibilité d'afficher simultanément trois délais différents La capacité de tracer des indicateurs techniques, tels que les moyennes mobiles (EMA et SMA), l'indice de force relative (RSI), la stochastique et la divergence de convergence des moyennes mobiles (MACD)
Nous allons maintenant voir comment mettre en place cette stratégie dans le programme de trading que vous avez choisi. Nous définirons également un ensemble d'indicateurs techniques avec des règles qui leur sont associées. Ces indicateurs techniques sont utilisés comme filtre pour vos métiers.
- Graphique chandelier minute par minute RSI (15) stochastique (15, 3, 3) MACD (par défaut) Graphique chandelier horaireEMA (100) EMA (10) EMA (5) MACD (par défaut) Graphique chandelier quotidienSMA (100)
Maintenant, vous souhaiterez incorporer l'utilisation de certains des critères les plus subjectifs, tels que les suivants:
- Courbes de tendance significatives que vous voyez dans l'un des délais Rétractions, arcs ou ventilateurs de Fibonacci que vous voyez dans les graphiques horaires ou quotidiens dans l'un des délais
Au final, votre écran devrait ressembler à ceci:
Figure 1: Un écran de programme de trading forex
Trouver des points d'entrée et de sortie Forex Trading
La clé pour trouver des points d'entrée est de chercher dans le temps tous les indicateurs pointant dans la même direction. Les signaux de chaque échéance doivent prendre en charge le calendrier et la direction du commerce. Il y a quelques points d'entrée haussiers et baissiers particuliers:
- Bougeoir haussier engloutissant ou autres formations Rupture de la ligne de tendance / canal vers le haut Divergences positives dans le RSI, la stochastique et le MACDM Déplacement des croisements moyens (croisement plus court sur plus long) Fort, support étroit et résistance faible et éloignée
- Bougeoir baissier engloutissant ou autres formations Rupture de la ligne de tendance / canal vers le bas Divergences négatives du RSI, de la stochastique et du MACDM Déplacement des croisements moyens (croisement plus court sous plus long)
C'est aussi une bonne idée de placer des points de sortie (à la fois stopper les pertes et prendre des profits) avant même de placer le commerce. Ces points doivent être placés à des niveaux clés et modifiés uniquement s'il y a un changement dans la prémisse de votre métier (souvent en raison des fondamentaux entrant en jeu). Vous pouvez placer ces points de sortie à des niveaux clés, notamment:
- Juste avant les zones de fort soutien ou de résistance Aux niveaux clés de Fibonacci (retracements, ventilateurs ou arcs) Juste à l'intérieur des lignes de tendance ou des canaux clés
Jetons un coup d'œil à quelques exemples de graphiques individuels utilisant une combinaison d'indicateurs pour localiser des points d'entrée et de sortie spécifiques. Encore une fois, assurez-vous que tous les échanges que vous avez l'intention de placer sont pris en charge dans les trois délais.
Figure 2: Un écran montrant plusieurs indicateurs qui pointent dans la même direction
Dans la figure 2 ci-dessus, nous pouvons voir qu'une multitude d'indicateurs pointent dans la même direction. Il y a un modèle baissier de la tête et des épaules, un MACD, une résistance de Fibonacci et un croisement baissier de l'EMA (cinq et 10 jours). Nous voyons également que le support de Fibonacci fournit un joli point de sortie. Ce commerce est bon pour 50 pips et se déroule sur moins de deux jours.
Figure 3: Un écran montrant des indicateurs pointant dans une longue direction
Dans la figure 3, ci-dessus, nous pouvons voir de nombreux indicateurs qui pointent vers une position longue. Nous avons un engloutissement haussier, un support Fibonacci et un support SMA de 100 jours. Encore une fois, nous voyons un niveau de résistance de Fibonacci qui fournit un excellent point de sortie. Ce commerce est bon pour près de 200 pips en seulement quelques semaines. Notez que nous pourrions diviser ce commerce en métiers plus petits sur le graphique horaire.
Gestion de l'argent et risque sur les marchés Forex
La gestion de l'argent est la clé du succès sur n'importe quel marché, mais en particulier sur le marché des changes volatil. Plusieurs fois, des facteurs fondamentaux peuvent faire basculer les taux de change dans une direction - pour que les taux se fassent dans une autre direction en quelques minutes seulement. Il est donc important de limiter votre baisse en utilisant toujours des points de stop-loss et en échangeant uniquement lorsque vos indicateurs indiquent de bonnes opportunités.
Voici quelques façons spécifiques de limiter les risques:
- Augmentez le nombre d'indicateurs que vous utilisez. Cela se traduira par un filtre plus sévère à travers lequel vos transactions sont filtrées. Notez que cela se traduira par moins d'opportunités.Placez les points d'arrêt aux niveaux de résistance les plus proches. Notez que cela peut entraîner des gains perdus.Utilisez les pertes de fuite pour bloquer les bénéfices et limiter les pertes lorsque votre transaction devient favorable. Cela peut également entraîner des gains perdus.
The Bottom Line
Tout le monde peut gagner de l'argent sur le marché des changes, mais cela nécessite de la patience et une stratégie bien définie. Par conséquent, il est important d'aborder le trading forex à travers une stratégie prudente à moyen terme afin que vous puissiez éviter les grands acteurs et devenir une victime de ce marché. (Pour une lecture connexe, consultez Les traders Forex les plus célèbres de tous les temps.)
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