Quatre grands détaillants de luxe ont récemment battu leurs bénéfices, mais les actions sont en territoire baissier, remettant en question la vigueur des ventes de Noël. En regardant Michael Kors Holdings Limited (KORS), Movado Group, Inc. (MOV), Ralph Lauren Corporation (RL) et Tiffany & Co. (TIF), les graphiques hebdomadaires et mes niveaux de valeur, pivots et niveaux risqués semblent montrer à la hausse à l'horizon dans ce que l'on pourrait appeler un "Rassemblement du Père Noël". À la fermeture du marché le 6 décembre:
- L'action Michael Kors a terminé à 42, 92 $, en baisse de 31, 8% depuis le début de l'année et en territoire baissier à 43, 5% en dessous de son plus haut de 2018 de 75, 94 $ fixé le 21 août. L'action a établi son plus bas de 2018 à 41, 48 $ jeudi. 38, 57 $, en hausse de 19, 8% depuis le début de l'année, mais en territoire baissier à 28, 2% sous son plus haut de 2018 de 53, 72 $ établi le 7 juin. Le titre a établi son plus bas de 2018 à 28, 75 $ le 6 février. Ce détaillant de luxe est également en territoire haussier à 37% au-dessus de son plus bas.Ralph Lauren a clôturé à 108, 83 $ par action, en hausse de 5% à ce jour mais en territoire baissier à 26, 4% en dessous de son plus haut de 2018 de 147, 79 $ fixé le 31 juillet. Le titre Tiffany a clôturé à 88, 52 $, en baisse de 14, 8% depuis le début de l'année et en territoire baissier à 37, 5% sous son plus haut de 2018 de 141, 64 $ fixé le 26 juillet. Le titre a également établi son plus bas de 2018 à 86, 51 $ jeudi.
Nous savons que les dépenses de consommation pour les articles de luxe ont augmenté au cours de la saison des vacances 2017, les consommateurs ayant déjà dépensé leurs réductions d'impôt prévues pour 2018. Maintenant que 2018 touche à sa fin, les consommateurs ont peut-être fermé leur portefeuille, inquiets de ce à quoi les taxes de cette année pourraient ressembler. La dette de carte de crédit est en augmentation, même pour les consommateurs plus riches. Avec la récente chute des marchés boursiers, certains peuvent s'inquiéter d'une fuite de leurs fonds de retraite 401 (k).
Voici comment négocier ces actions en fonction des graphiques hebdomadaires et des niveaux clés.
Le graphique hebdomadaire de Michael Kors
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Le graphique hebdomadaire de Michael Kors est négatif mais survendu, le titre étant inférieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 50, 66 $ et inférieur à sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou sa "réversion vers la moyenne", à 51, 09 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait baisser à 6, 84 cette semaine, ce qui est bien en dessous du seuil de survente de 20, 00. Avec une lecture en dessous de 10, 00, le titre est devenu "trop bon marché pour être ignoré". L'action Michael Kors a également un ratio P / E favorable de 8, 50.
Compte tenu de ce graphique et de cette analyse, les traders devraient chercher à acheter des actions de Michael Kors en faiblesse à mon niveau de valeur hebdomadaire de 35, 72 $ et à réduire les avoirs en vigueur à mes niveaux de risque mensuels et trimestriels de 58, 64 $ et 62, 97 $, respectivement.
Le graphique hebdomadaire pour Movado Group
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Le graphique hebdomadaire de Movado deviendrait positif étant donné une clôture aujourd'hui supérieure à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 39, 00 $. Le titre est au-dessus de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou «retour à la moyenne», de 29, 29 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait se terminer cette semaine à 19, 36 mais resterait au-dessus du seuil de survente de 20, 00 à une clôture au-dessus de 39, 00 $.
Compte tenu de ce graphique et de cette analyse, les investisseurs pourraient acheter des actions Movado en cas de faiblesse à la moyenne mobile simple de 200 semaines de 29, 29 $ et réduire les avoirs en vigueur à mon niveau de risque annuel de 47, 22 $.
Le graphique hebdomadaire de Ralph Lauren
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Le graphique hebdomadaire de Ralph Lauren est négatif, avec un stock inférieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 118, 96 $ mais supérieur à sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou "retour à la moyenne", à 106, 25 $, qui s'est tenue cette semaine. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait se terminer cette semaine à 21, 23, contre 24, 97 le 30 novembre.
Compte tenu de ce graphique et de cette analyse, ma stratégie consiste à acheter des actions de Ralph Lauren en faiblesse à la moyenne mobile simple de 200 semaines à 106, 25 $, mais les traders doivent être conscients que mon niveau de valeur semestriel est à 69, 95 $. Réduire les avoirs en vigueur à mon niveau de risque mensuel à 138, 84 $, mais gardez à l'esprit que mon niveau de risque annuel est en hausse à 178, 98 $.
Le graphique hebdomadaire de Tiffany
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Le graphique hebdomadaire de Tiffany est négatif mais survendu, avec un stock inférieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 103, 84 $ et juste en dessous de sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou "retour à la moyenne", de 89, 83 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait se terminer cette semaine à 11, 78, bien en dessous du seuil de survente de 20, 00. Si cela glissait en dessous de 10, 00, le stock deviendrait "trop bon marché pour être ignoré".
Compte tenu de ce graphique et de cette analyse, les traders devraient acheter des actions Tiffany entre son niveau de valeur hebdomadaire de 87, 77 $ et sa moyenne mobile simple sur 200 semaines de 89, 83 $. Je montre mon pivot semestriel à 93, 98 $ et suggère de réduire les avoirs en vigueur à mon niveau de risque annuel de 123, 03 $.
