La préparation avant commercialisation a un impact sur vos performances tout au long de la journée de négociation. Il s'agit d'une tâche urgente car les marchés financiers sont très compétitifs et nécessitent un réalignement constant des stratégies sur les conditions à court terme. Cela est particulièrement vrai dans notre environnement moderne où les titres se négocient selon un cycle de 24 heures. De nombreux traders retournent toujours sur leurs écrans juste avant la cloche d'ouverture dans l'espoir de rattraper leur retard. Le sommeil supplémentaire peut être bénéfique, mais la concurrence se lève tôt, collecte des données et décide de l'impact de la session de nuit sur le flux commercial.
Choisissez maintenant de rejoindre ces gens consciencieux en secouant votre sommeil et en suivant cette liste de contrôle pré-commercialisation complète:
Vérifiez les contrats à terme sur indices. Regardez les hauts et les bas imprimés par les contrats à terme sur les indices S&P 500, NASDAQ 100 et Russell 2000 pendant la séance de nuit, car ils généreront du support et de la résistance pendant les heures du marché américain (pour plus de détails, voir Interprétation des zones de support et de résistance ).
Examen des forces macro. Lisez des histoires qui ont fait bouger les marchés mondiaux du jour au lendemain et réfléchissez à leur impact sur la session américaine. Celles-ci sont généralement spécifiques au marché, une banque centrale ou des données économiques déplaçant la bande. Cependant, la géopolitique et la nature génèrent de temps à autre leurs propres moteurs de marché, alors restez informés. (Pour une lecture connexe, voir Indicateurs économiques avancés prédisant les tendances du marché )
Filtrer le déluge de nouvelles. Vérifiez les nouvelles sur les positions ouvertes. Les mises à niveau, rétrogradations et conseils peuvent se traduire par de grosses pertes ou des bénéfices exceptionnels. Parcourez les gros titres financiers pour d'autres histoires qui feront bouger la bande ainsi que pour découvrir de nouvelles opportunités pour cette session.
Voir ce que font les autres commerçants. Triez les titres avant commercialisation en fonction du volume et découvrez où vos concurrents risquent leur capital. Ensuite, regardez les positions ouvertes, ainsi que les saveurs du jour, telles que les actions rapportant des bénéfices ou les matières premières réagissant aux événements géopolitiques.
Notez les niveaux clés. Internalisez les chiffres clés sur les principaux instruments et les positions ouvertes, en plaçant les données directement devant votre nez si nécessaire, où vous pouvez les voir pendant la session régulière.
Identifier les niveaux de pré-commercialisation. Regardez où les contrats à terme sur indices ou les fonds sous-jacents se négocient avant la commercialisation, en particulier après les données économiques mensuelles. Ces niveaux peuvent entraîner des cassures ou des pannes au cours de la session ordinaire.
Trouvez des sorties sécurisées. Quittez les positions perdantes dans le pré-marché, surtout lorsque vous vous attendez à prendre un coup après la cloche d'ouverture. De nombreux traders et investisseurs ne peuvent accéder aux cotations en temps réel que 90 minutes avant l'ouverture du marché américain. Vous serez étonné de la fréquence à laquelle les échanges avec des tiers génèrent des sorties favorables avant cette date.
Établir le premier biais. Regardez la relation entre les dernières impressions de fermeture et les impressions d'ouverture attendues. Identifiez qui en bénéficiera et qui sera piégé. Il est temps de se démener si vous n'êtes pas du côté gagnant.
Respectez la saisonnalité. Considérez le jour de la semaine, l'heure du mois, le mois du trimestre et la période de l'année. Chaque segment générera une action de prix spécifique qui favorise un groupe de marché par rapport à un autre.
Trouvez le thème. Une majorité de titres n'offriront aucune opportunité au cours de cette journée de marché. C'est votre travail de trouver des aiguilles dans des meules de foin en suivant le flux d'argent à court terme.
Pensez irrationnellement. Le rouge ou le vert que vous voyez clignoter dans le pré-marché est moins important que la façon dont ils modifient les attentes actuelles. Si vous ne pouvez pas le découvrir par vous-même, trouvez un expert en qui vous avez confiance pour vous l'expliquer.
Placer des ordres à cours limité. Jouez à ce jeu lorsque vous êtes assis seul dans le noir, en regardant le pré-marché. Passez des ordres à cours limité sur les titres que vous souhaitez posséder, mais pas aux prix actuels. Ensuite, soyez étonné de la fréquence à laquelle vous vous remplissez.
Réglez votre collier. Décidez à quel point vous voulez être agressif ou défensif lors de la séance du matin, en fonction de votre analyse préalable à la mise en marché. Réévaluez à l'heure du déjeuner ou lorsque les conditions à court terme changent considérablement.
Évitez la foule. Préparez une liste de jeux de momentum, puis ne faites rien en attendant que d'autres commerçants soient pris du mauvais côté de la bande. Recherchez ensuite des entrées bon marché.
Les valeurs mobilières impriment de gros mouvements sur le pré-marché car les algorithmes les poussent à des prix extrêmes (pour une lecture connexe, reportez-vous à Basics of Algorithmic Trading: Concepts and Examples ), en essayant d'attirer des capitaux faibles. Utilisez ces déchirures et ces creux pour vous positionner dans la direction opposée ou prenez des sorties fortuites dans des positions ouvertes.
The Bottom Line
Votre routine de pré-commercialisation prépare le terrain pour le reste de la journée de négociation. Utilisez cette liste de contrôle complète pour vous mettre au courant, avant la cloche d'ouverture.
