Le géant du logiciel cloud Salesforce.com, Inc. (CRM) a dépassé les estimations de bénéfices pour le 11e trimestre consécutif le 3 décembre, mais les prévisions ont déçu. Le titre a établi son record intrajournalier de 167, 56 $ le 29 avril, puis a consolidé ces gains pour le reste de l'année. Depuis qu'il a atteint son plus haut niveau, le titre s'est échangé à 137, 87 $ le 14 août pour une correction de 17, 7%, qui a également été consolidée depuis.
Les actions de Salesforce ont clôturé le lundi 9 décembre à 157, 48 $, en hausse de 15% depuis le début et en territoire haussier à 31, 1% au-dessus du plus bas du 24 décembre de 120, 16 $. L'action n'est pas adaptée aux investisseurs de valeur, car son ratio P / E est de 117, 04 et la société n'offre pas de dividende, selon Macrotrends.
Le graphique journalier pour Salesforce
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier de Salesforce montre que le stock a commencé 2019 avec une forte hausse. La clôture de 136, 97 $ le 31 décembre a été un apport important à mes analyses propriétaires, et son niveau de valeur annuel reste à 123, 65 $. La clôture de 151, 73 $ le 28 juin a été une autre entrée dans mes analyses, ce qui a entraîné un pivot semestriel au second semestre à 150, 80 $. Ce niveau était un aimant entre le 1er août et le 28 octobre, avant que le titre ne reprenne de l'élan à la hausse.
La clôture de 148, 44 $ le 30 septembre a également été une entrée dans mes analyses, et le niveau de valeur du quatrième trimestre pour les actions Salesforce est de 136, 12 $. La clôture de 162, 89 $ le 29 novembre était la dernière entrée de mes analyses, et le niveau de valeur mensuel de Salesforce est de 154, 91 $, qui s'est maintenu le 4 décembre suite à la réaction négative aux bénéfices signalés le 3 décembre. Le niveau risqué de cette semaine est de 166, 27 $.
Le graphique hebdomadaire pour Salesforce
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire de Salesforce sera rétrogradé à négatif cette semaine si l'action se termine la semaine en dessous de sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 157, 97 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 114, 06 $.
La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait diminuer à 78, 96 cette semaine, contre 82, 28 le 6 décembre, en dessous du seuil de surachat de 80, 00. Pour revenir à la semaine du 8 mars 2019, cette lecture était de 90, 54, au-dessus du seuil de 90, 00 indiquant que le stock était devenu une "bulle parabolique gonflante", ce qui a suivi le stock jusqu'à une baisse de plus de 10%.
Stratégie de négociation: Achetez des actions Salesforce en cas de faiblesse aux niveaux de valeur mensuel et semestriel à 154, 91 $ et 150, 80 $, respectivement, et réduisez les avoirs en vigueur au niveau de risque hebdomadaire à 166, 27 $.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre 2018. Le niveau annuel d'origine reste en jeu. La clôture fin juin 2019 a établi de nouveaux niveaux semestriels et le niveau semestriel du second semestre 2019 reste en jeu. Le niveau trimestriel change après la fin de chaque trimestre, de sorte que la clôture du 30 septembre a établi le niveau pour le quatrième trimestre. La clôture du 29 novembre a établi le niveau mensuel de décembre.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique est comprise entre 00, 00 et 100, 00 avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Récemment, j'ai noté que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10% à 20% et plus peu de temps après une lecture au-dessus de 90, 00, alors j'appelle cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture en dessous de 10, 00 comme «trop bon marché pour être ignoré».
