Scalping vs swing trading: quelle est la différence?

Scalping vs Swing Trading: un aperçu

Beaucoup participent aux marchés boursiers, certains en tant qu'investisseurs, d'autres en tant que commerçants. L'investissement est exécuté dans une perspective à long terme - des années, voire des décennies. Le trading, quant à lui, se déplace régulièrement vers des gains de poche.

Une méthode courante pour distinguer un type de commerçant d'un autre est la période de temps pendant laquelle un commerçant détient un stock - un écart qui peut aller de quelques secondes à des mois, voire des années.

Les stratégies de trading les plus populaires incluent le day trading, le swing trading, le scalping et le trading de position. Le choix d'un style qui convient à votre tempérament de trading est essentiel pour réussir à long terme. Cet article présente les différences entre une stratégie de scalping et une stratégie de trading swing.

Points clés à retenir

• Le scalping et le swing trading sont deux des stratégies d'investissement à court terme les plus populaires employées par les traders. en tant que tels, les bénéfices sont faibles, mais le risque est également réduit. Le trading Swing utilise une analyse technique et des graphiques pour suivre et profiter des tendances des stocks; le délai est à moyen terme, souvent de quelques jours à quelques semaines.

Scalping

La stratégie de scalping cible des changements mineurs dans le mouvement des cours des actions intra-journaliers, entrant et sortant fréquemment tout au long de la séance de négociation, pour générer des bénéfices.

Souvent classé comme un sous-type de la technique de day trading, le scalping implique plusieurs transactions de très courtes périodes de détention de quelques secondes à quelques minutes. Étant donné que les positions sont détenues pendant de si courtes périodes, les gains sur un métier particulier (ou les bénéfices par transaction) sont faibles; en conséquence, les scalpers effectuent de nombreux échanges - par centaines au cours d'une journée de négociation moyenne - pour générer des bénéfices. Une exposition limitée dans le temps au marché réduit le risque de scalper.

Les scalpers sont rapides, épousant rarement un motif particulier. Les scalpeurs vont court dans un métier, puis long dans le suivant; les petites opportunités sont leurs cibles. Travaillant généralement autour de l'écart bid-ask - acheter sur l'offre et vendre sur ask - les scalpeurs exploitent l'écart pour le profit. De telles opportunités à exploiter avec succès sont plus courantes que les mouvements importants, car même les marchés connaissent encore assez peu de mouvements mineurs.

Les scalpers suivent généralement des graphiques à courte période, tels que des graphiques à 1 minute, des graphiques à 5 minutes ou des graphiques à ticks basés sur les transactions, pour étudier le mouvement des prix et prendre des appels sur certains métiers.

Les scalpeurs recherchent une liquidité adéquate pour sa compatibilité avec la fréquence des échanges. L'accès à des données précises (système de cotation, flux en direct) ainsi que la possibilité d'exécuter rapidement des transactions est une nécessité pour ces traders. Les commissions élevées ont tendance à réduire les bénéfices avec des achats et des ventes fréquents, car elles augmentent les coûts des transactions, donc l'accès direct aux courtiers est généralement préféré.

Le scalping est le mieux adapté pour ceux qui peuvent consacrer du temps aux marchés, rester concentré et agir rapidement. On dit généralement que les gens impatients font de bons scalpers car ils ont tendance à quitter un métier dès qu'il devient rentable. Le scalping est destiné à ceux qui peuvent gérer le stress, prendre des décisions rapides et agir en conséquence.

Votre calendrier influence le style de trading qui vous convient le mieux; les scalpers font des centaines de transactions par jour et doivent rester collés aux marchés, tandis que les traders swing font moins de transactions et peuvent s'enregistrer moins fréquemment.

Swing Trading

La stratégie du swing trading consiste à identifier la tendance, puis à y jouer. Par exemple, les traders swing choisiraient généralement un titre à forte tendance après une correction ou une consolidation, et juste avant qu'il ne soit à nouveau prêt à monter, ils quitteraient après avoir encaissé des bénéfices. Ces méthodes d'achat et de vente sont répétées pour récolter des gains.

Dans les cas où les actions chutent grâce au support, les traders se déplacent de l'autre côté, devenant short. En règle générale, les traders swing sont des «adeptes de tendance». S'il y a une tendance à la hausse, ils se prolongent, et si la tendance générale est à la baisse, ils peuvent devenir courts. Les échanges swing restent ouverts de quelques jours à quelques semaines (à court terme), parfois même à plusieurs mois (à moyen terme), mais ne durent généralement que quelques jours.

En termes de délais, de patience et de rendements potentiels, le swing trading se situe entre le day trading et le trading de tendance. Les traders Swing utilisent des analyses techniques et des graphiques qui affichent les actions de prix, les aidant à localiser les meilleurs points d'entrée et de sortie pour des transactions rentables. Ces commerçants étudient la résistance et le support, en utilisant des extensions de Fibonacci parfois combinées avec d'autres modèles et indicateurs techniques. Une certaine volatilité est saine pour le swing trading car elle crée des opportunités.

Les commerçants de swing maintiennent la vigilance pour un potentiel de gains plus importants en se livrant à moins d'actions, contribuant à maintenir les frais de courtage à un niveau bas.

La stratégie fonctionne bien pour ceux qui ne peuvent rester collés à plein temps aux marchés, en gardant une trace minute par minute des choses. Les commerçants à temps partiel qui prennent le temps de regarder ce qui se passe pendant les intervalles de travail optent souvent pour cette stratégie. Les examens avant et après la mise sur le marché sont cruciaux pour le succès du swing trading, tout comme la patience avec les avoirs du jour au lendemain. Pour cette raison, ce n'est pas pour ceux qui s'inquiètent dans de telles situations.

Le tableau ci-dessous donne un bref aperçu des principales différences entre les deux styles de trading.

	Commerce du cuir chevelu	Swing Trading
Période de détention	De quelques secondes à quelques minutes, jamais du jour au lendemain	Quelques jours à quelques semaines, voire des mois parfois; le plus souvent détenu pendant quelques jours
Nombre de métiers	Peut être des centaines au cours d'une journée	Quelques
Graphique	Graphique à cocher ou graphique de 1 à 5 minutes	Graphiques quotidiens ou hebdomadaires
Trader Traits	La vigilance, l'impatience fonctionnent bien ici	Plus de patience et de précision nécessaires pour comprendre les tendances
Temps de prise de décision	Rapide	Fluide
Stratégie	Extrême	Modéré
Niveau de stress	Haute	Modéré
Objectif de profit	Petit, multiple	Peu mais grand
suivi	Surveillance constante tout au long de la séance de négociation	Surveillance raisonnable; nécessite des informations à jour sur les nouvelles et les événements d'entreprise
Pertinence	Pas pour les commerçants novices	Convient à tous, des débutants aux joueurs modérés et avancés