Le stock de semi-conducteurs Cree Inc. (CREE) a dépassé les estimations de bénéfices le mardi 20 août, mais le stock est tombé en dessous de sa moyenne mobile simple à 200 jours à 54, 27 $ et s'est échangé autour de son pivot semestriel à 48, 64 $ mercredi et jeudi. En conséquence, le graphique hebdomadaire se terminera cette semaine en négatif.
Cree a clôturé jeudi à 47, 80 $, en hausse de 11, 7% depuis le début de l'année et en territoire haussier de 41, 8% au-dessus de son creux du 11 octobre de 33, 72 $. L'action est également en territoire de marché baissier 30, 9% en dessous de son plus haut de 2019 de 69, 21 $ fixé le 24 avril.
La société des LED et des semi-conducteurs a battu ses résultats du quatrième trimestre, mais elle a offert de faibles indications prospectives. Ils sont prudents en raison de l'interdiction de Huawei et de la faible demande d'éclairage LED. JMP Securities a abaissé le titre à "performance du marché" mercredi, citant que la faible demande durera plus longtemps que prévu.
Le graphique quotidien pour les Cris
Refinitiv
Le graphique quotidien pour les Cris montre le stock au-dessus d'une «croix dorée» depuis le 18 janvier, lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple de 200 jours pour indiquer que des prix plus élevés suivraient. Ce signal de 48, 41 $ a suivi l'action jusqu'à son plus haut du 24 avril de 69, 21 $. Depuis lors, les réactions négatives aux résultats du 1er mai et du 20 août ont entraîné une volatilité à la baisse. La clôture de 56, 18 $ le 28 juin a été un apport important à mes analyses propriétaires. En conséquence, il y a un pivot semestriel à 48, 64 $ et un niveau de risque trimestriel à 63, 67 $.
Le graphique hebdomadaire pour les Cris
Refinitiv
Le graphique hebdomadaire pour les Cris est négatif, le titre étant inférieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 56, 88 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines ou «retour à la moyenne» à 35, 74 $. Le «retour à la moyenne» a été testé pour la dernière fois comme une opportunité d'achat au cours de la semaine du 27 octobre 2017 lorsque la moyenne était de 32, 44 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12x3x3 devrait se terminer cette semaine à 40, 47 contre 45, 67 le 16 août. Lorsque l'action se négociait à son plus haut du 24 avril de 69, 21 $, cette lecture était de 93, 35 au-dessus du seuil de 90, 00 alors que l'action devenait une «inflation bulle parabolique. »Cela a correctement appelé la baisse du marché baissier de 30, 9%.
Stratégie de négociation: achetez la faiblesse de la moyenne mobile simple de 200 semaines à 35, 74 $ et réduisez les avoirs en vigueur à la moyenne mobile simple de 200 jours à 54, 27 $. Son pivot semestriel à 48, 64 $ devrait rester un aimant.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque:
Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Le niveau annuel d'origine reste en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine. Le niveau mensuel a été modifié à la fin de chaque mois, au plus tard le 31 juillet. Le niveau trimestriel a été modifié à la fin juin. Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. niveau. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de son horizon temporel.
Comment utiliser les lectures stochastiques lentes hebdomadaires 12x3x3:
Mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes hebdomadaires 12x3x3 était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a généré le moins de faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans. La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux. La lecture stochastique est comprise entre 00, 00 et 100, 00 avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Récemment, j'ai noté que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10% à 20% et plus peu de temps après une lecture au-dessus de 90, 00, alors j'appelle une «bulle parabolique gonflante» comme une bulle éclate toujours. J'appelle également une lecture en dessous de 10, 00 comme étant «trop bon marché pour être ignorée».
Divulgation: L'auteur n'a pas de positions dans les stocks mentionnés et n'a pas l'intention de prendre de positions dans les 72 prochaines heures.
