Un gain de 134, 56% en 2019 pour les actions de SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) a les marques de gros fonds étant derrière le mouvement plus élevé. Une chose est claire - les actions montrent une grande quantité d'activité de trading inhabituelle. C'est une activité haussière car les actions se dirigent vers le haut sur des volumes en augmentation, indiquant qu'un acheteur est impliqué. J'ai en fait écrit sur SolarEdge il y a six semaines, mettant en évidence l'activité d'achat. Vous pouvez voir cet article ici. Depuis lors, le titre a gagné 39%.
Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochaines valeurs aberrantes… les meilleures de leur catégorie. Les principaux critères que nous recherchons lorsque nous parions sur une tendance haussière dans une action sont les antécédents de fondamentaux solides, de techniques solides et de transactions inhabituelles sur les actions. Autrement dit, nous recherchons de gros achats.
J'entrerai dans le tableau fondamental plus tard, mais le vrai révélateur de la trajectoire à court terme de l'action réside dans son activité de trading. Tout dépend de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks chutent. Pour 2019, le stock SolarEdge est clairement en demande.
Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée sur un stock leader, nous voulons voir une augmentation des achats potentiels. Juste pour vous montrer à quoi ressemble notre signal d'activité de trading inhabituel, jetez un œil à tous les signaux institutionnels (UI) inhabituels que SolarEdge a émis au cours de la dernière année. En se concentrant sur 2019, vous pouvez voir beaucoup de signaux d'achat (verts) qui s'alignent avec une augmentation des actions. C'est exactement le type de configuration que nous recherchons dans notre bureau d'études. Nous voulons parier sur les candidats les plus susceptibles de monter. Cette évolution est notable car les actions évoluent en fonction de l'offre et de la demande. Voici un graphique montrant une grande demande d'achat:
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Jusqu'à présent en 2019, SolarEdge a enregistré neuf jours à volume inhabituellement élevé, ce qui indique l'achat d'actions (voir le graphique ci-dessus). Mais ce qui retient notre attention maintenant, c'est que SolarEdge continue de gagner tranquillement mais de manière inhabituelle, ce qui suggère que les achats d'actions augmentent.
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés d'une activité commerciale institutionnelle inhabituelle surdimensionnée. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons d'un candidat solide, nous considérons des leaders qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous les voyons comme des opportunités. Voici quelques domaines dans lesquels l'action SolarEdge a retenu notre attention depuis le début de l'année (YTD):
- Surperformance YTD vs marché: + 116, 79% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY) Surperformance YTD vs ETF technologique: + 107, 07% vs Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Signaux de trading inhabituels haussiers récents
Maintenant, nous allons plus loin et notons les meilleures actions affichant une activité de trading inhabituelle. Ci-dessous, vous pouvez voir les temps historiques depuis 2017 lorsque SolarEdge a fait acheter des signaux pour Mapsignals. Ce sont les signaux les mieux notés de notre univers boursier. Ce qui saute aux yeux, c'est que les signaux de gros achat pourraient continuer pendant un certain temps:
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En plus d'une image technique solide, il faut également regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, le dernier rapport sur les résultats de SolarEdge a montré une croissance d'une année à l'autre (glissement annuel):
- Taux de croissance du chiffre d'affaires du deuxième trimestre de 2019: + 43% Taux de croissance du BNPA dilué net hors GAAP du deuxième trimestre de 2019: + 14, 6%
Les actions SolarEdge atteignent des sommets après un rapport sur les bénéfices. Nous aimons l'histoire à long terme du stock. Le récit de SolarEdge est celui d'une croissance massive et de solides orientations. Nous sommes toujours à la recherche de sociétés affichant une activité d'achat habituelle dans le. Les meilleures entreprises d'un groupe ont tendance à surperformer à long terme. Tout cela indique une opportunité à long terme pour le stock.
The Bottom Line
SolarEdge ressemble à une valeur aberrante basée sur de nombreux facteurs. L'action pourrait être en position de poursuivre sa hausse. Compte tenu de la hausse des prix, des récents signaux d'achat importants et de solides bénéfices et prévisions, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille axé sur la croissance.
