La société de jeux vidéo Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) publie ses résultats le lundi 13 mai, avec des actions en dessous d'un "croix de la mort" mais avec un graphique hebdomadaire positif. Le titre a clôturé le jeudi 9 mai à 102, 12 $, en baisse de 0, 8% depuis le début de l'année et en territoire haussier à 21% au-dessus de son plus bas du 27 février de 84, 41 $. Ce marché haussier est la consolidation d'un marché baissier à plus long terme, car l'action est inférieure de 27% à son sommet intrajournalier de 139, 90 $ établi le 1er octobre 2018.
Les analystes s'attendent à ce que Take-Two affiche un bénéfice par action de 74 à 78 cents lors de la publication des résultats lundi après la cloche de clôture. Le stock est surévalué avec un ratio P / E de 22, 28, selon Macrotrends. Les bénéfices devraient bénéficier de la sortie des jeux vidéo "WWE 2K - Rising Stars Pack" et "Tasty Town". Pour garder les joueurs heureux, l'entreprise dépense davantage en recherche et développement et en marketing. Le partenariat de Take-Two avec la National Basketball Association (NBA) pourrait être un frein aux bénéfices.
Le graphique journalier pour Take-Two
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier de Take-Two est en dessous d'un «croisement de la mort» depuis le 14 décembre, lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours est tombée en dessous de la moyenne mobile simple de 200 jours, indiquant que des prix plus bas sont à venir. Cette baisse a testé son niveau de valeur annuel à 92, 12 $ le 6 février. La baisse à son plus bas de 84, 41 $ le 27 février a été causée par une réaction négative aux résultats publiés le 6 février.
La clôture de 102, 94 $ le 31 décembre a été un apport important à mes analyses propriétaires. Un niveau de valeur annuel reste à 92, 12 $, avec un niveau semestriel risqué à 117, 97 $. La moyenne mobile simple sur 50 jours est de 84, 34 $, avec la moyenne mobile simple sur 200 jours à 110, 14 $.
Le graphique hebdomadaire de Take-Two
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire pour Take-Two est positif, avec le stock sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 97, 08 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 75, 08 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait augmenter à 54, 98 cette semaine, contre 42, 52 le 3 mai.
Stratégie de négociation: Acheter des actions Take-Two en faiblesse au niveau de valeur annuel à 92, 12 $ et réduire les avoirs en vigueur au niveau semestriel risqué à 117, 97 $.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Les niveaux semestriels et annuels d'origine restent en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine; le niveau mensuel a été modifié fin janvier, février, mars et avril. Le niveau trimestriel a été modifié fin mars.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique se situe entre 00, 00 et 100, 00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Récemment, j'ai noté que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10% à 20% et plus peu de temps après une lecture au-dessus de 90, 00, alors j'appelle cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture en dessous de 10, 00 comme «trop bon marché pour être ignoré».
