Un gain de 40% au cours des deux derniers mois (du 30 septembre au 29 novembre) pour les actions de The Trade Desk, Inc. (TTD) était probablement le résultat d'une vente excessive exagérée. J'ai en fait écrit sur l'énorme vente d'il y a deux mois et suggéré que les actions étaient prêtes à rebondir. Vous pouvez voir cet article ici.
Un excellent moyen de découvrir les gagnants de demain est de rechercher de grands stocks vendus injustement, et le Trade Desk a probablement été balayé par le retrait du logiciel. Maintenant, les actions commencent à voir des signaux d'achat.
Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochaines valeurs aberrantes… les meilleures de leur catégorie. Pour Mapsignals, il ne suffit pas de regarder uniquement les aspects techniques et fondamentaux. La clé réside dans la demande d'actions… la grosse somme d'argent.
J'entrerai dans le tableau fondamental plus tard, mais le véritable révélateur de la trajectoire à court terme d'une action réside dans son activité de trading. Autrement dit, tout dépend de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks chutent. Pour 2019, le Trade Desk a augmenté sa progression avec l'augmentation des volumes. Toutes les actions ont des retraits de temps en temps, mais les gagnants à long terme ont tendance à rebondir… et rapidement.
Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée sur un stock de premier plan, nous recherchons des signaux de gros billets. Juste pour vous montrer à quoi ressemblent nos signaux d'activité Big Money, jetez un œil à tous les signaux Big Money (institutionnels inhabituels) que le stock Trade Desk a émis au cours de la dernière année. Le tableau est simple - nous pensons que moins il y a d'indicateurs, mieux c'est. En se concentrant sur 2019, vous pouvez voir beaucoup de signaux d'achat (verts) toute l'année jusqu'à la vente massive de logiciels. Ce qui se passe maintenant, c'est que les gros achats se précipitent:
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En 2019, l'action Trade Desk a enregistré 14 signaux d'achat de gros billets, indiquant l'achat d'actions (voir le graphique ci-dessus). Cela montre que les traders pensent probablement que les actions sont sur le point de grimper. Ces points de données suggèrent que l'appétit de l'argent pour le stock est élevé.
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés de signaux de grande envergure (activité institutionnelle hors normes). Nous recherchons les paris à gros fonds, car les gros fonds déplacent les actions. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons d'un candidat long, nous considérons des leaders qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous les voyons comme des opportunités. Voici quelques domaines dans lesquels le stock Trade Desk a retenu notre attention:
- Surperformance de deux mois par rapport au marché: + 34, 50% par rapport à l'ETF SPDR S&P 500 (SPY) Surperformance de deux mois par rapport à l'ETF logiciel: + 30, 91% par rapport à l'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV)
Maintenant, nous allons un peu plus loin et notons les meilleures actions affichant une activité de trading importante. Ci-dessous, vous pouvez voir que le Trade Desk affiche les signaux d'achat les mieux notés pour Mapsignals depuis 2017. Le principal point à retenir est de savoir comment les signaux d'achat ont tendance à venir en grappes. Nous pensons qu'avec un léger retrait, une entrée pourrait être intéressante avant que les actions n'augmentent:
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En plus d'une image technique à long terme solide, il faut également regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, les chiffres du Trade Desk sont très solides:
- Taux de croissance du chiffre d'affaires à un an: + 54, 86% Taux de croissance du bénéfice à un an: + 10%
Les actions de Trade Desk éclatent alors que le marché atteint de nouveaux sommets. La société gagne tranquillement avec la demande de ses actions. Nous aimons l'histoire à long terme du stock. Le récit de The Trade Desk et d'autres actions de logiciels de haute qualité est celui de la croissance dans les années à venir.
Nous sommes toujours à la recherche de grandes entreprises qui augmentent d'année en année. Les meilleures entreprises d'un groupe ont tendance à surperformer à long terme. Les valeurs technologiques ont été l'un des secteurs les plus solides ces derniers mois. Tout cela indique une opportunité à long terme pour le stock.
The Bottom Line
Le stock Trade Desk éclate avec la pression d'achat. Notre indicateur de grosses sommes d'argent indique que nous devons en tenir compte. Les actions pourraient être positionnées pour plus de hausse. Compte tenu de la croissance historique du cours de l'action et des fondamentaux en croissance, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille orienté vers la croissance.
