Qu'est-ce que l'analyse des tendances?
L'analyse des tendances est une technique utilisée dans l'analyse technique qui tente de prédire les mouvements futurs des cours des actions sur la base des données de tendance récemment observées. L'analyse des tendances est basée sur l'idée que ce qui s'est passé dans le passé donne aux commerçants une idée de ce qui se passera à l'avenir. Il existe trois principaux types de tendances: à court, à moyen et à long terme.
Analyse de tendance
Points clés à retenir
- L'analyse des tendances tente de prédire une tendance, comme un mouvement haussier, et de suivre cette tendance jusqu'à ce que les données suggèrent un renversement de tendance, comme un marché haussier. L'analyse de tendance est basée sur l'idée que ce qui s'est passé dans le passé donne aux commerçants une idée de ce qui se passera à l'avenir. L'analyse des tendances se concentre sur trois horizons temporels typiques: court-; intermédiaire-; et à long terme.
Que vous dit l'analyse des tendances?
L'analyse des tendances tente de prédire une tendance, comme une hausse du marché haussier, et de suivre cette tendance jusqu'à ce que les données suggèrent un renversement de tendance, comme un marché haussier. L'analyse des tendances est utile car se déplacer avec les tendances, et non contre elles, conduira à un profit pour un investisseur.
Une tendance est la direction générale que le marché prend au cours d'une période de temps spécifiée. Les tendances peuvent être à la fois à la hausse et à la baisse, concernant respectivement les marchés haussiers et baissiers. Bien qu'il n'y ait pas de durée minimale spécifiée requise pour qu'une direction soit considérée comme une tendance, plus la direction est maintenue longtemps, plus la tendance est notable.
L'analyse des tendances est le processus consistant à essayer d'examiner les tendances actuelles afin de prédire les futures et est considérée comme une forme d'analyse comparative. Cela peut comprendre la tentative de déterminer si une tendance actuelle du marché, telle que des gains dans un secteur de marché particulier, est susceptible de se poursuivre, ainsi que si une tendance dans un domaine de marché pourrait entraîner une tendance dans un autre. Bien qu'une analyse puisse impliquer une grande quantité de données, rien ne garantit que les résultats seront corrects.
Exemples d'analyse des tendances
Afin de commencer à analyser les données applicables, il est nécessaire de déterminer d'abord quel segment de marché sera analysé. Un exemple de secteurs peut inclure une concentration sur une industrie particulière, comme le secteur automobile ou pharmaceutique, ainsi qu'un type particulier d'investissement, comme le marché obligataire. Une fois le secteur sélectionné, il est possible d'examiner les performances générales du secteur. Cela peut comprendre comment le secteur a été affecté par des forces internes et externes. Par exemple, des changements dans une industrie similaire ou la création d'une nouvelle réglementation gouvernementale seraient considérés comme des forces ayant un impact sur le marché. Les analystes prennent ensuite ces données et tentent de prédire la direction que prendra le marché pour aller de l'avant.
Tendance à suivre
Le suivi des tendances est un système commercial basé sur l'analyse des tendances et sur la recommandation produite pour déterminer les investissements à effectuer. Souvent, l'analyse est réalisée via l'analyse informatique et la modélisation des données pertinentes et est liée à la dynamique du marché.
Stratégies de trading de tendance
Les traders de tendance tentent d'isoler et d'extraire des bénéfices des tendances. Il existe de nombreuses stratégies de trading de tendances différentes utilisant une variété d'indicateurs:
- Moyennes mobiles: ces stratégies impliquent la prise de positions longues lorsqu'une moyenne mobile à court terme dépasse la moyenne mobile à long terme et la saisie de positions courtes lorsqu'une moyenne mobile à court terme dépasse la moyenne mobile à long terme. Indicateurs de momentum : ces stratégies consistent à prendre des positions longues lorsqu'un titre affiche une tendance forte et à sortir des positions longues lorsqu'un titre perd de son élan. Souvent, l'indice de force relative (RSI) est utilisé dans ces stratégies. Lignes de tendance et modèles de graphique: ces stratégies impliquent de saisir des positions longues lorsqu'un titre a tendance à augmenter et de placer un stop-loss en dessous des principaux niveaux de support de ligne de tendance. Si le stock commence à s'inverser, la position est quittée pour un profit.
Les indicateurs peuvent simplifier les informations sur les prix, ainsi que fournir des signaux commerciaux de tendance ou avertir des inversions. Les indicateurs peuvent être utilisés sur toutes les périodes et comportent des variables qui peuvent être ajustées en fonction des préférences spécifiques de chaque opérateur. Combinez des stratégies d'indicateurs ou établissez vos propres directives afin que les critères d'entrée et de sortie soient clairement établis pour les métiers. Chaque indicateur peut être utilisé de plusieurs manières que celles décrites. Si vous aimez un indicateur, recherchez-le plus loin et, surtout, testez-le avant de l'utiliser pour effectuer des transactions en direct.
Limites de l'analyse des tendances
Les détracteurs de l'analyse des tendances, et du trading technique en général, soutiennent que les marchés sont efficaces, et qu'ils évaluent donc déjà toutes les informations disponibles. Cela signifie que l'histoire n'a pas nécessairement besoin de se répéter et que le passé ne prédit pas l'avenir. Les adeptes de l'analyse fondamentale, par exemple, analysent la situation financière des entreprises à l'aide d'états financiers et de modèles économiques pour prédire le prix futur. Pour ces types d'investisseurs, les mouvements de stocks au jour le jour suivent une marche aléatoire qui ne peut pas être interprétée comme des modèles ou des tendances.
