Historiquement, des signaux de trading inhabituels sur des actions individuelles ont pu prévoir un marché sur le point de chuter. Ces avertissements fournissent également un avertissement pour les points d'entrée opportunistes. Le 12 octobre, nous avons publié un article disant que nous nous attendions à ce que les marchés chutent en moyenne de 5, 29% et que cela prenne en moyenne 13 jours de bourse.
Ceci est très précieux pour ceux qui sont sur la touche en attendant un recul dans ce marché haussier pluriannuel. J'ai écrit sur un seuil qui avait été déclenché et qui, historiquement, précède une chute importante du marché. Cela offre une opportunité aux investisseurs patients car ils peuvent ramasser des actions à une bonne affaire. Parce que les signaux sont si rares, nous prêtons une attention particulière lorsqu'ils se produisent.
Alors, pourquoi cette mise à jour? C'est parce qu'avoir un livre de jeu pour la prochaine vente peut aider ceux qui recherchent une opportunité d'investissement. Être capable de voir le marché d'une manière non émotionnelle peut conduire à des décisions intelligentes lorsqu'elles se présentent.
Ce qui suit est un résumé rapide suivi de quelques statistiques par rapport à nos attentes:
Le 10 octobre 2018, nous avons envoyé un rapport indiquant que notre ratio achat / vente nous préparait à une baisse moyenne du marché de 5, 29% et à une moyenne de 13 jours de bourse pour y arriver. La précision était inquiétante, car le SPDR S&P 500 ETF (SPY) a chuté de 5, 19% à son plus bas 13 jours plus tard (29 octobre 2018). Pendant ce temps, le FNB iShares Russell 2000 (IWM) a chuté de 6, 32% à son plus bas 10 jours plus tard (24 octobre 2018).
Quelques observations depuis la publication de ce rapport:
- Le marché s'échangeait plus bas, ce qui était attendu. Le nombre moyen de jours de négociation jusqu'à ce qu'il atteigne le fond local était historiquement de 13. historiquement en moyenne -5, 29%. Après ce rapport, SPY a retourné -5, 19% au plus bas (29 octobre 2018), et IWM a retourné -6, 32% au plus bas (24 octobre 2018).
Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir la date d'envoi du rapport surlignée par un cercle rouge avec un remplissage jaune:
The Bottom Line
Des signaux commerciaux inhabituels peuvent offrir des opportunités. Les investisseurs à long terme peuvent utiliser l'histoire sans émotion comme un livre de succès. Les retraits et les marchés de survente ont été de grandes occasions de ramasser de grandes actions. Notre vision à long terme est haussière sur le marché, et nous pensons que les retraits extrêmes offrent des opportunités d'achat à long terme.
