Le secteur du marché impliquant la découverte, le développement et la transformation de matières premières, connues sous le nom de matières de base, a tendance à être l'un des secteurs privilégiés pour les investisseurs à la recherche de stabilité contre la volatilité en raison de facteurs tels que le risque géopolitique. Bien que les produits sous-jacents du secteur soient sensibles aux fluctuations de l'offre et de la demande comme d'autres segments de marché, la nature cyclique à long terme des fluctuations peut souvent être plus prévisible que les produits d'autres secteurs tels que la technologie. Dans cet article, nous examinons les graphiques du secteur des matériaux de base et essayons de déterminer comment les commerçants actifs se positionneront au cours des semaines ou des mois à venir. (Pour plus d'informations, voir: Secteur des matériaux: aperçu des industries .)
Fonds SPDR pour le secteur Select Materials (XLB)
Avec la popularité croissante des produits négociés en bourse tels que le Fonds SPDR Materials Select Sector, les investisseurs de détail peuvent désormais obtenir une exposition à des segments de marché de niche tels que les matériaux de base. En regardant le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que le fonds se négocie dans un triangle symétrique, qui est généralement identifié par les lignes de tendance convergentes. Le modèle est connu comme un modèle de continuation, ce qui signifie qu'il apparaît pendant une période de consolidation au milieu d'une tendance définie. La cassure indique généralement la poursuite de la tendance principale et fournit aux traders actifs un niveau d'entrée clair ainsi qu'un placement pour les ordres stop-loss. Dans le cas de XLB, la récente rupture au-delà de la résistance est un signal d'achat clair et suggère que les taureaux contrôleront l'élan au cours des semaines à venir et que beaucoup chercheront à fixer leurs objectifs de prix à près de 65 $, ce qui est égal à l'entrée plus la hauteur du motif. (Pour plus de détails, voir: 3 raisons d'être optimiste sur les matières premières en 2018. )
Air Products and Chemicals, Inc. (APD)
Un autre modèle de triangle qui est couramment utilisé pour générer des signaux de trading est le triangle ascendant. La série de creux les plus élevés, plafonnée par un niveau de résistance clair tel que celui indiqué sur le graphique des produits aériens et chimiques, offre aux commerçants un risque / récompense lucratif. Les ordres d'achat-stop seront probablement placés au-dessus de 170 $ et pourraient conduire à une évolution vers des objectifs de prix de 190 $, qui sont également calculés en ajoutant la hauteur du modèle à l'entrée. Le support à proximité de la moyenne mobile à 200 jours sera également examiné par les traders afin de déterminer où placer les ordres stop loss. Les traders resteront probablement optimistes sur la tendance à long terme de l'action jusqu'à ce que le prix se termine en dessous de 159, 50 $. (Pour en savoir plus sur ce sujet, voir: Les 3 meilleurs FNB de matières premières pour 2018. )
La société Sherwin-Williams (SHW)
Parfois, les traders ne sont pas assez chanceux pour repérer des modèles bien définis tels que ceux mentionnés ci-dessus et doivent alors s'appuyer uniquement sur une ou deux lignes de tendance à moyen terme pour élaborer une stratégie de trading. En jetant un œil au graphique de Sherwin-Williams, vous pouvez voir que le prix a récemment clôturé au-dessus de sa moyenne mobile de 200 jours et d'une ligne de tendance influente. La combinaison de ces signaux suggère que les taureaux contrôlent la dynamique et que le prix pourrait suivre le secteur large plus haut au cours des semaines à venir. Les arrêts seront probablement placés en dessous de 388, 49 $ en cas de repli soudain. (Pour plus d'informations, voir: Tradez des lignes de tendance cassées sans vous ruiner )
The Bottom Line
Le secteur des matériaux de base semble représenter une poche de force sur le marché au sens large. Des modèles de graphiques clairement définis, tels que ceux illustrés dans les graphiques ci-dessus, suggèrent que les prix pourraient être nettement plus élevés d'ici. (Pour plus d'informations, voir: Les traders actifs restent optimistes sur les matériaux .)
