Les grands fonds de biotechnologie ont fortement divergé au cours des derniers mois, le FNB SPDR S&P Biotech à pondération égale (XBI) affichant un record historique tandis que le Fonds iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund (IBB) pondéré en fonction de la capitalisation boursière se débat profondément au cours d'une transaction de deux ans. intervalle. Ce conflit révèle une force inhabituelle à l'extrémité inférieure du spectre de capitalisation, nous indiquant que les jeux biotechnologiques juniors suscitent un intérêt spéculatif substantiel.
Ces problèmes ont tendance à offrir un fort potentiel de hausse avec un risque tout aussi élevé, car la majorité des demandes de médicaments ne survivent pas au gant des essais de recherche et de l'approbation de la FDA, ou sont minées par un produit compétitif supérieur. C'est pourquoi bon nombre de ces actions peuvent être négociées avec une plus grande sécurité pendant les premières phases de l'essai, en prenant des bénéfices agressifs avant que les résultats réels ne génèrent une nouvelle hausse ou une destruction du jour au lendemain.
Adaptimmune Therapeutics plc (ADAP), basée au Royaume-Uni, recherche et développe des produits d'immunothérapie contre le cancer à base de cellules T, financés par un accord de collaboration et de licence avec GlaxoSmithKline plc (GSK). Adaptimmune est devenue publique sur les bourses américaines à 19, 25 $ en mai 2015 et a atteint le creux de 20 $ un mois plus tard, glissant dans une tendance baissière abrupte qui a affiché un creux historique à 3, 76 $ en novembre 2016.
Le titre a achevé une inversion du triple fond en mars 2017 et est entré dans une tendance haussière qui a calé juste au-dessus de 9, 00 $ en septembre. Un schéma de consolidation rectangulaire a cédé la place à une percée puissante cette semaine, après que la société a publié des résultats et des résultats de recherche positifs. Les replis dans la zone de prix de 9, 00 $ à 9, 75 $ pourraient désormais offrir des opportunités d'achat à faible risque en prévision d'un rallye qui atteindra le plus haut de novembre 2015 près de 15 $. (Pour plus d'informations, voir: Adaptimmune et Merck dans Myeloma Deal .)
( Vous voulez en savoir plus sur la reconnaissance des modèles de graphique? Consultez le chapitre 5 du cours d'analyse technique sur l'Académie Investopedia )
Progenics Pharmaceuticals, Inc. (PGNX) développe une variété de traitements du cancer de la prostate, mis en évidence par Azedra, actuellement en essai de phase IIb. Le titre a terminé une forte tendance à la hausse près de 100 $ en 2000 et est entré dans une tendance à la baisse pluriannuelle qui a finalement atteint un plancher à 1, 41 $ en novembre 2012. La vague de reprise qui a suivi a calé juste au-dessus de 11 $ en 2015, au même niveau de prix qui a mis fin à une progression au début de 2012. Une baisse en 2016 a trouvé un support à 3, 61 $, entraînant un troisième test de résistance échoué en mars 2017.
Le titre a affiché un plus bas à 4, 60 $ en août 2017 et a rebondi sur ce niveau de support le mois dernier. Il a maintenant atteint un sommet de 11 mois dans une vague de reprise qui pourrait de nouveau atteindre une résistance à long terme dans les semaines à venir. Le volume en solde (OBV) a atteint un niveau record, ce qui indique une augmentation du parrainage institutionnel tout en augmentant les chances d'une évasion qui cible les 30 $. Les replis dans la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA) près de 6, 50 $ peuvent offrir des opportunités d'achat à faible risque dans ce scénario haussier.
Clearside BioMedical, Inc. (CLSD) développe des produits et des thérapies pour traiter la cécité et d'autres maladies oculaires. Il est devenu public à 8, 00 $ en juin 2016 et est entré dans une forte tendance à la hausse trois mois plus tard, atteignant verticalement un sommet historique à 25, 08 $ en octobre. Il a sculpté un modèle de double sommet à ce niveau et est tombé en panne en décembre, descendant sur la même trajectoire que la remontée précédente avant de toucher un peu plus de 5, 00 $ en mars 2017.
Le stock a augmenté latéralement pendant le reste de l'année et jusqu'en 2018, testant le plus bas de l'année dernière en février. Le soutien a eu lieu début mars quand il a décollé comme une fusée en réaction à des résultats positifs de phase III pour le CLS-TA suprachoroïdien, qui traite l'œdème maculaire. La remontée a calé et s'est inversée à une double résistance maximale chez les adolescents bas, tandis que le recul de cette semaine a cédé environ quatre points. L'écart de rupture du 5 mars entre 7, 90 $ et 10, 00 $ devrait offrir un solide soutien, avant une tendance à la hausse qui pourrait atteindre le plus haut de 2016.
The Bottom Line
Un panier d'actions biotechnologiques dont la capitalisation est inférieure à 1 milliard de dollars suscite un fort intérêt d'achat sur ce marché de mars, affichant des cassures qui devraient soutenir des gains supérieurs pendant le deuxième trimestre. (Pour en savoir plus, consultez: Actions biotechnologiques à petite capitalisation à surveiller .)
