Table des matières
- Outils du métier
- Volume en équilibre
- Ligne d'accumulation / distribution
- Indice directionnel moyen
- Indicateur Aroon
- MACD
- indice de force relative
- Oscillateur stochastique
- The Bottom Line
Outils du métier
Les indicateurs techniques sont utilisés par les traders pour mieux comprendre l'offre et la demande de titres. Des indicateurs, tels que le volume, fournissent des indices sur la poursuite d'un mouvement de prix. De cette façon, les indicateurs peuvent être utilisés pour générer des signaux d'achat et de vente. Dans cette liste, vous découvrirez sept indicateurs techniques à ajouter à votre boîte à outils de trading. Vous n'avez pas besoin de les utiliser tous, choisissez plutôt ceux qui vous aideront à prendre de meilleures décisions commerciales.
Volume en équilibre
Tout d'abord, utilisez l'indicateur de volume équilibré (OBV) pour mesurer le flux de volume positif et négatif dans une sécurité au fil du temps.
L'indicateur est un total cumulé de volume ascendant moins de volume descendant. La hausse du volume est la quantité de volume un jour où le prix a augmenté. Le volume en baisse est le volume le jour où le prix baisse. Chaque volume journalier est ajouté ou soustrait de l'indicateur selon que le prix a augmenté ou diminué.
Lorsque l'OBV augmente, cela montre que les acheteurs sont prêts à intervenir et à faire monter le prix. Lorsque l'OBV baisse, le volume de vente dépasse le volume d'achat, ce qui indique des prix plus bas. De cette façon, il agit comme un outil de confirmation de tendance. Si le prix et l'OBV augmentent, cela indique une poursuite de la tendance.
Les commerçants qui utilisent OBV surveillent également les divergences. Cela se produit lorsque l'indicateur et le prix vont dans des directions différentes. Si le prix augmente mais que l'OBV baisse, cela pourrait indiquer que la tendance n'est pas soutenue par des acheteurs solides et pourrait bientôt s'inverser.
Ligne d'accumulation / distribution
L'un des indicateurs les plus couramment utilisés pour déterminer le flux d'argent entrant et sortant d'un titre est la ligne d'accumulation / distribution (ligne A / D).
Il est similaire à l'indicateur de volume en solde (OBV), mais au lieu de ne considérer que le cours de clôture du titre pour la période, il prend également en compte la fourchette de négociation pour la période et où la clôture est par rapport à cette fourchette.. Si un stock se termine près de son plus haut, l'indicateur donne au volume plus de poids que s'il se ferme près du milieu de sa gamme. Les différents calculs signifient qu'OBV fonctionnera mieux dans certains cas et A / D fonctionnera mieux dans d'autres.
Si la ligne d'indicateur est à la hausse, elle montre un intérêt d'achat, car le stock se ferme au-dessus du point médian de la fourchette. Cela permet de confirmer une tendance haussière. En revanche, si A / D baisse, cela signifie que le prix se termine dans la partie inférieure de sa fourchette quotidienne, et donc le volume est considéré comme négatif. Cela permet de confirmer une tendance à la baisse.
Les traders utilisant la ligne A / D surveillent également les divergences. Si l'A / D commence à baisser alors que le prix augmente, cela indique que la tendance est en difficulté et pourrait s'inverser. De même, si le prix tend à baisser et que l'A / D commence à augmenter, cela pourrait signaler des prix plus élevés à venir.
Indice directionnel moyen
L'indice directionnel moyen (ADX) est un indicateur de tendance utilisé pour mesurer la force et l'élan d'une tendance. Lorsque l'ADX est supérieur à 40, la tendance est considérée comme ayant beaucoup de force directionnelle, soit à la hausse ou à la baisse, selon la direction dans laquelle le prix évolue.
Lorsque l'indicateur ADX est inférieur à 20, la tendance est considérée comme faible ou non tendancielle.
L'ADX est la ligne principale de l'indicateur, généralement de couleur noire. Il y a deux lignes supplémentaires qui peuvent être affichées en option. Ce sont DI + et DI-. Ces lignes sont souvent de couleur rouge et verte, respectivement. Les trois lignes fonctionnent ensemble pour montrer la direction de la tendance ainsi que l'élan de la tendance.
- ADX au-dessus de 20 et DI + au-dessus de DI-: C'est une tendance à la hausse ADX au-dessus de 20 et DI- au-dessus de DI +: C'est une tendance à la baisse.
Indicateur Aroon
Aroon est un indicateur technique utilisé pour mesurer si un titre est dans une tendance, et plus précisément si le cours atteint de nouveaux hauts ou bas au cours de la période de calcul (généralement 25).
L'indicateur peut également être utilisé pour identifier le début d'une nouvelle tendance. L'indicateur Aroon comprend deux lignes: une ligne Aroon vers le haut et une ligne Aroon vers le bas.
Lorsque l'Aroon-up passe au-dessus de l'Aroon-down, c'est le premier signe d'un possible changement de tendance. Si l'Aroon-up atteint 100 et reste relativement proche de ce niveau tandis que l'Aroon-down reste proche de zéro, c'est une confirmation positive d'une tendance à la hausse.
L'inverse est également vrai. Si Aroon-down croise au-dessus d'Aroon-up et reste près de 100, cela indique que la tendance à la baisse est en vigueur.
MACD
L'indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) aide les traders à voir la direction de la tendance, ainsi que l'élan de cette tendance. Il fournit également un certain nombre de signaux commerciaux.
Lorsque le MACD est supérieur à zéro, le prix est dans une phase ascendante. Si le MACD est inférieur à zéro, il est entré dans une période baissière.
L'indicateur est composé de deux lignes: la ligne MACD et une ligne de signal, qui se déplace plus lentement. Lorsque MACD passe sous la ligne de signal, cela indique que le prix baisse. Lorsque la ligne MACD passe au-dessus de la ligne de signal, le prix augmente.
Regarder de quel côté de zéro l'indicateur aide à déterminer les signaux à suivre. Par exemple, si l'indicateur est au-dessus de zéro, surveillez le MACD pour passer au-dessus de la ligne de signal pour acheter. Si le MACD est inférieur à zéro, le croisement du MACD en dessous de la ligne de signal peut fournir le signal pour un éventuel échange court.
indice de force relative
L'indice de résistance relative (RSI) a au moins trois utilisations principales. L'indicateur se déplace entre zéro et 100, traçant les gains de prix récents par rapport aux récentes pertes de prix. Les niveaux de RSI aident donc à mesurer l'élan et la force des tendances.
L'utilisation la plus élémentaire d'un RSI est comme indicateur de surachat et de survente. Lorsque RSI dépasse 70, l'actif est considéré comme suracheté et pourrait décliner. Lorsque le RSI est inférieur à 30, l'actif est survendu et pourrait rebondir. Cependant, faire cette supposition est dangereux; par conséquent, certains commerçants attendent que l'indicateur monte au-dessus de 70, puis descendent en dessous avant de vendre, ou tombent en dessous de 30, puis remontent au-dessus avant d'acheter.
La divergence est une autre utilisation du RSI. Lorsque l'indicateur évolue dans une direction différente de celle du prix, cela montre que la tendance actuelle des prix s'affaiblit et pourrait bientôt s'inverser.
Une troisième utilisation du RSI concerne les niveaux de support et de résistance. Pendant les tendances haussières, un titre se maintiendra souvent au-dessus du niveau 30 et atteindra fréquemment 70 ou plus. Lorsqu'un titre est dans une tendance baissière, le RSI se maintiendra généralement en dessous de 70 et atteindra fréquemment 30 ou moins.
Oscillateur stochastique
L'oscillateur stochastique est un indicateur qui mesure le prix actuel par rapport à la fourchette de prix sur un certain nombre de périodes. Placé entre zéro et 100, l'idée est que, lorsque la tendance est à la hausse, le prix devrait faire de nouveaux sommets. Dans une tendance baissière, le prix tend à faire de nouveaux plus bas. Le stochastique suit si cela se produit.
Le stochastique monte et descend relativement rapidement car il est rare que le prix fasse des hauts continus, gardant le stochastique près de 100 ou des bas continus, gardant le stochastique près de zéro. Par conséquent, le stochastique est souvent utilisé comme indicateur de surachat et de survente. Les valeurs supérieures à 80 sont considérées comme surachetées, tandis que les niveaux inférieurs à 20 sont considérés comme survendus.
Tenez compte de la tendance générale des prix lorsque vous utilisez des niveaux de surachat et de survente. Par exemple, lors d'une tendance haussière, lorsque l'indicateur descend en dessous de 20 et remonte au-dessus, c'est un signal d'achat possible. Mais les rallyes au-dessus de 80 sont moins conséquents car nous nous attendons à voir l'indicateur passer à 80 et au-dessus régulièrement lors d'une tendance haussière. Pendant une tendance à la baisse, recherchez l'indicateur pour passer au-dessus de 80, puis redescendez en dessous pour signaler un éventuel échange à découvert. Le niveau 20 est moins significatif dans une tendance baissière.
The Bottom Line
L'objectif de tout trader à court terme est de déterminer la direction de la dynamique d'un actif donné et de tenter d'en tirer profit. Il y a eu des centaines d'indicateurs techniques et d'oscillateurs développés dans ce but spécifique, et ce diaporama a fourni une poignée que vous pouvez commencer à essayer. Utilisez les indicateurs pour développer de nouvelles stratégies ou envisagez de les intégrer dans vos stratégies actuelles. Pour déterminer lesquels utiliser, essayez-les dans un compte de démonstration. Choisissez ceux que vous aimez le plus et laissez le reste.
