Les produits de base liés à l'énergie ont fortement baissé lors de la vente massive du marché au début de février, mais la récente action sur les prix suggère maintenant que les commerçants recommencent à le remarquer et qu'une forte hausse pourrait être dans les cartes., nous examinons de près les fonds négociés en bourse (ETF) liés à l'énergie et une position dominante pour déterminer comment les traders vont probablement se positionner au cours des prochaines semaines. (Pour une mise à jour rapide, consultez: 3 graphiques pointant vers des prix des produits plus élevés .)
Indice de rendement total du pétrole brut iPath S&P GSCI ETN (OIL)
Avec l'augmentation de la popularité des produits négociés en bourse, il est désormais possible pour les investisseurs de détail d'être exposés à des produits tels que le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) sans avoir besoin d'avoir un compte de négociation à terme. L'un des produits les plus populaires pour la négociation du WTI est l'IPN S&P GSCI Crude Oil Total Return Index ETN, qui a été conçu pour suivre la performance d'un contrat à terme WTI sans effet de levier.
En regardant le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que le prix a testé le support d'une ligne de tendance ascendante clé, et le rebond résultant a confirmé que les taureaux contrôlent la tendance à long terme et qu'un mouvement vers le plus haut précédent proche 7, 50 $ serait probable. Les traders actifs prendront également note du croisement haussier entre la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) et sa ligne de signal, car ce signal d'achat commun déclenchera probablement une poussée de l'élan et conduira à une cassure au-dessus de la résistance et générera une nouvelle course à la hausse.. (Pour en savoir plus sur ce sujet, voir: 4 principaux stocks de pétrole de février 2018. )
Fonds SPDR Energy Select Sector (XLE)
Le Energy Select Sector SPDR Fund est un autre produit boursier lié à l'énergie très apprécié que les investisseurs de détail ont tendance à suivre pour accroître leur exposition aux sociétés du pétrole, du gaz et des combustibles ainsi qu'aux équipements et services énergétiques. D'un point de vue fondamental, ce fonds affiche un ratio des frais bruts de 0, 13%, a un actif net total de 17, 8 milliards de dollars et compte 32 avoirs en portefeuille.
En jetant un œil à son graphique, il est intéressant de noter que le prix se négocie actuellement près du support de sa moyenne mobile à 200 jours, qui est l'un des niveaux clés de support à long terme que les traders utilisent pour évaluer la conviction de la tendance à long terme. Compte tenu de la façon dont l'action sur les prix a réussi à rester au-dessus du niveau de support, cela suggère que les taureaux sont intéressés à prendre position pour tirer le meilleur parti d'un scénario risque / récompense qui n'a pas été possible depuis des mois. Les traders utiliseront également le croisement haussier entre le MACD et sa ligne de signal pour servir de confirmation d'un mouvement à la hausse, et la plupart d'entre eux placeront probablement leurs ordres stop-loss en dessous de 67, 15 $ en cas de retournement soudain. (Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez: Les stocks d'énergie augmentent de leurs cendres lors de la flambée du pétrole .)
Exxon Mobil Corporation (XOM)
En ce qui concerne les investissements énergétiques, le gorille de 800 livres est sans aucun doute Exxon Mobil. Avec un dividende d'environ 4% et un retracement vers un niveau de soutien à long terme clé comme la moyenne mobile à 200 jours, certains traders de position considèrent la récente vente comme l'une des meilleures opportunités d'achat depuis la fin de l'été 2017. Il ressort clairement du graphique que la forte baisse survenue au début du mois de février en quelques jours a effacé les gains réalisés lentement au cours des mois précédents. La montée de la peur offrait aux traders stratégiques un point d'entrée idéal, et le récent croisement entre le MACD et sa ligne de signal suggère maintenant que le prix pourrait être prêt à reprendre une plus grande partie des pertes.
The Bottom Line
L'énergie était un secteur jeté avec l'eau du bain début février. Les fortes baisses ont offert aux traders actifs des points d'entrée idéaux proches des principaux niveaux de soutien à long terme. Ces derniers jours, le rebond du support a déclenché un signal d'achat sur les indicateurs MACD, et de nombreux traders se tournent vers ces signes comme catalyseurs de mouvements à la hausse. (Pour en savoir plus, voir: 5 compagnies pétrolières de haute qualité à considérer dès maintenant .)
