Applied Materials, Inc. (AMAT) est une société d'équipement semi-conducteur et un fournisseur de logiciels. Il fabrique des puces informatiques pour les appareils électroniques, y compris les téléviseurs à écran plat, les smartphones et les produits solaires. La société devrait publier ses bénéfices après la cloche de clôture du jeudi 15 août, avec un stock supérieur à son niveau de valeur mensuel à 46, 33 $.
Le titre a jusqu'à présent enregistré une solide performance en 2019, en hausse de 42, 7% depuis le début de l'année et en territoire haussier à 62, 2% au-dessus de son plus bas du 26 décembre de 28, 79 $. À plus long terme, Applied Materials consolide une baisse du marché baissier de 53, 8% par rapport à son sommet intrajournalier de 62, 40 $ établi au cours de la semaine du 16 mars 2018, jusqu'à son creux du 26 décembre. Le titre a établi son plus haut de 2019 à 52, 42 $ le 24 juillet et est en territoire de correction à 10, 9% en dessous de ce niveau.
Applied Materials publie ses résultats trimestriels jeudi après-midi, et les analystes s'attendent à ce que la société affiche un bénéfice par action (BPA) de 70 à 72 cents. L'action a un ratio P / E favorable de 12, 63 et offre un rendement de dividende de 1, 81%, selon Macrotrends. Wall Street indique que l'entreprise est positionnée pour bénéficier de la prochaine vague de technologie avec ses initiatives dans les applications de big data et d'intelligence artificielle. La société a connu une séquence gagnante en battant les estimations du BPA au cours de 15 trimestres consécutifs.
Le graphique journalier des matériaux appliqués
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier des matériaux appliqués montre la formation d'une "croix dorée" le 4 avril, lorsque la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours a dépassé la SMA à 200 jours pour indiquer que des prix plus élevés sont à venir. Ce signal haussier a suivi l'action jusqu'à son plus haut du 24 juillet à 52, 42 $. Avant cette force, les investisseurs auraient pu acheter le titre en faiblesse au SMA de 200 jours à 38, 81 $ le 13 mai.
Lorsque le titre s'est échangé à 28, 79 $ le 26 décembre, ce jour-là est devenu un «renversement de clé», alors que le titre a clôturé cette séance à 30, 64 $, au-dessus du sommet du 30 décembre de 30, 32 $. La clôture de 32, 74 $ le 31 décembre a été un apport important à mes analyses propriétaires, et le niveau de valeur annuel reste à 37, 57 $. Le titre aurait pu être acheté à ce niveau entre le 24 janvier et le 8 mars. La clôture de 44, 91 $ le 28 juin a été un autre élément important de mes analyses propriétaires. Cela s'est traduit par un pivot trimestriel à 48, 89 $ et un niveau de risque semestriel à 55, 47 $. La clôture de 49, 37 $ le 31 juillet était une autre entrée qui a entraîné un pivot mensuel pour août à 46, 33 $, qui a été un aimant.
Le graphique hebdomadaire des matériaux appliqués
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire pour les matériaux appliqués serait négatif étant donné une clôture cette semaine en dessous de sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 46, 36 $. Le SMA de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 37, 94 $ est un niveau d'achat. La lecture stochastique lente hebdomadaire de 12 x 3 x 3 devrait se terminer cette semaine à 71, 78, en baisse par rapport à 76, 10 le 9 août. 25.
Stratégie de négociation: acheter des actions Applied Materials en raison de la faiblesse du SMA de 200 jours et du SMA de 200 semaines à 39, 95 $ et 37, 94 $, respectivement, et réduire les avoirs solides à son pivot trimestriel à 48, 89 $ et à son niveau de risque semestriel à 55, 47 $. Le pivot mensuel à 46, 33 $ reste un aimant.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Le niveau annuel d'origine reste en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine. Le niveau mensuel a été modifié à la fin de chaque mois, le plus récemment le 31 juillet. Le niveau trimestriel a été modifié à la fin juin.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
