Constellation Brands, Inc. (STZ) a annoncé des bénéfices meilleurs que prévu avant l'ouverture des marchés ce matin, et les actions sont en hausse. Le propriétaire de nombreuses marques de bière, de vin et de spiritueux - y compris les populaires franchises de bière Corona et Modelo - voit son stock se diriger vers un test de sa moyenne mobile simple de 200 jours à 194, 86 $. Le graphique hebdomadaire est positif, le titre dépassant son "retour à la moyenne" à 176, 43 $.
Les analystes s'attendaient à ce que Constellation Brands annonce un bénéfice trimestriel par action de 1, 72 $, et le rythme s'est établi à 1, 84 $ par action. La vente de quelques marques de vins et spiritueux à Gallo pour 1, 7 milliard de dollars a contribué à ces résultats positifs. Constellation Brands a également diminué la valorisation de sa participation dans Canopy Growth Corporation (CGC), qui joue un rôle dans l'industrie du cannabis.
Le graphique journalier des marques Constellation
Refinitiv XENITH
Le stock de Constellation Brands est sous un «croisement de la mort» depuis le 8 août, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours est tombée sous la moyenne mobile simple sur 200 jours pour indiquer que des prix plus bas suivraient. Cela a suivi l'action de 214, 41 $ ce jour-là à son plus bas du 9 janvier de 150, 37 $.
La clôture de 160, 82 $ le 31 décembre a été entrée dans mes analyses exclusives et a entraîné des niveaux de risque annuels et semestriels à 215, 75 $ et 244, 05 $, respectivement. La clôture du 29 mars de 175, 33 $ était la dernière entrée de mes analyses et a entraîné un niveau de valeur mensuel à 161, 57 $ et un niveau trimestriel risqué à 236, 96 $. Un niveau de valeur hebdomadaire est de 170, 24 $.
Le graphique hebdomadaire des marques Constellation
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire pour Constellation Brands est positif, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 175, 17 $. Le titre est également supérieur à sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 176, 45 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait augmenter à 71, 81 cette semaine, contre 63, 25 le 29 mars. Au plus bas du 9 janvier, cette lecture était de 9, 51, avec un niveau inférieur à 10, 00 rendant le titre "trop bon marché pour ignorer."
Stratégie de trading: Acheter les actions de Constellation Brands sur une faiblesse à la moyenne mobile simple de 200 semaines à 176, 44 $. Réduisez les avoirs en vigueur à la moyenne mobile simple de 200 jours à 194, 87 $, puis au niveau annuel risqué à 215, 75 $.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Les niveaux semestriels et annuels d'origine restent en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine; le niveau mensuel a été modifié fin janvier, février et mars. Le niveau trimestriel a été modifié fin mars.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont déjà pris en compte. Pour capter la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur à un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique se situe entre 00, 00 et 100, 00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Récemment, j'ai noté que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10% à 20% et plus peu de temps après une lecture au-dessus de 90, 00, alors j'appelle cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture en dessous de 10, 00 comme «trop bon marché pour être ignoré».
