Un gain de 309, 01% en 2019 pour les actions de Roku, Inc. (ROKU) raconte l'histoire d'une forte demande pour les actions. Cette demande est probablement un gros achat d'actions. Il s'agit d'une activité haussière car les actions se dirigent à la hausse sur des volumes en augmentation, indiquant qu'un acheteur est impliqué. Nous avons en fait profilé cette entreprise il y a quelques mois, et les actions ont bondi de 25% depuis lors. Vous pouvez lire l'article ici.
Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochaines valeurs aberrantes… les meilleures de leur catégorie. Pour Mapsignals, il ne suffit pas de regarder uniquement les aspects techniques et fondamentaux. La clé réside dans la demande d'actions.
J'entrerai dans le tableau fondamental plus tard, mais le vrai révélateur de la trajectoire à court terme de l'action réside dans son activité de trading. Autrement dit, tout dépend de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks chutent. Pour 2019, l'action Roku a connu une demande monstre.
Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée sur un stock leader, nous voulons voir une augmentation des achats potentiels. Juste pour vous montrer à quoi ressemblent nos signaux d'activité de trading inhabituels, jetez un œil à tous les signaux institutionnels (UI) inhabituels que Roku a émis au cours de la dernière année. En se concentrant sur 2019, vous pouvez voir beaucoup de signaux d'achat (verts) qui s'alignent avec une augmentation des actions. C'est exactement le type de configuration que nous recherchons dans notre bureau d'études. Nous voulons parier sur les candidats les plus susceptibles de monter. Nous voulons un avantage. Les stocks évoluent en fonction de l'offre et de la demande. Voici un graphique montrant une forte demande:
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Jusqu'à présent en 2019, l'action Roku a enregistré 12 jours à volume inhabituellement élevé, ce qui indique l'achat d'actions (voir graphique ci-dessus). Cette demande peut soulever tranquillement des actions. Cela s'est produit assez récemment. Ces données suggèrent que la demande pour le stock augmente.
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés d'une activité commerciale institutionnelle inhabituelle surdimensionnée. Nous recherchons beaucoup d'argent, car le gros argent déplace les stocks. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons d'un candidat solide, nous considérons des leaders qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous les voyons comme des opportunités. Voici quelques domaines dans lesquels l'action Roku a retenu notre attention depuis le début de l'année (YTD):
- Surperformance YTD vs marché: + 291, 24% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY) Surperformance YTD vs secteur technologique: + 281, 52% vs Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Signaux de gros achat récents
Maintenant, nous allons plus loin et notons les meilleures actions affichant une activité de trading inhabituelle. Ci-dessous, vous pouvez voir les temps historiques depuis 2018 lorsque Roku a fait acheter des signaux pour Mapsignals. Ce sont les signaux les mieux notés de notre univers boursier. Ce qui saute aux yeux, c'est que l'action a dépassé ses sommets antérieurs de 2018 avec ces signaux d'achat importants:
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En plus d'une image technique solide, il faut également regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, le dernier rapport sur les résultats de Roku a montré une croissance d'une année à l'autre (glissement annuel):
- Taux de croissance du chiffre d'affaires T2 2019: + 59% Taux de croissance du bénéfice brut T2 2019: + 47%
Les actions de Roku atteignent des sommets avec une forte demande. Le géant du streaming a une excellente interface, et il semble que le gros argent en prenne note. Nous aimons l'histoire à long terme du stock. Le récit de Roku est que l'espace de streaming augmente rapidement et que l'entreprise est bien positionnée pour capturer des parts de marché. Aux États-Unis, l'avance de Roku semble s'élargir. Nous sommes toujours à la recherche de sociétés affichant une forte activité d'achat sur les actions. Les meilleures entreprises d'un groupe ont tendance à surperformer à long terme. Tout cela indique une opportunité à long terme pour le stock.
The Bottom Line
Roku vient de rapporter de solides bénéfices avec de solides indications. Les actions pourraient être positionnées pour plus de hausse. Compte tenu de la hausse des prix, de la forte demande d'achat et de solides indications, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille axé sur la croissance.
