Qu'est-ce qu'un retracement de Fibonacci?
Un retracement de Fibonacci est un terme utilisé dans l'analyse technique qui fait référence aux zones de support ou de résistance. Les niveaux de retracement de Fibonacci utilisent des lignes horizontales pour indiquer où se trouvent les niveaux de support et de résistance. Chaque niveau est associé à un pourcentage. Le pourcentage est la quantité de mouvement antérieur que le prix a retracé. Les niveaux de retracement de Fibonacci sont de 23, 6%, 38, 2%, 61, 8% et 78, 6%. Bien qu'il ne s'agisse pas officiellement d'un ratio de Fibonacci, 50% est également utilisé.
L'indicateur est utile car il peut être établi entre deux points de prix significatifs, comme un haut et un bas, puis l'indicateur créera les niveaux entre ces deux points.
Si le prix augmente de 10 $, puis baisse de 2, 36 $, il a reculé de 23, 6%, ce qui est un nombre de Fibonacci. Les chiffres de Fibonacci se retrouvent dans la nature, et par conséquent, de nombreux commerçants pensent que ces chiffres sont également pertinents sur les marchés financiers.
Points clés à retenir
- L'indicateur relie deux points quelconques que le trader considère comme pertinents, généralement un point haut et un point bas.Une fois que l'indicateur a été tracé sur le graphique, les niveaux sont fixes et ne changeront pas. Les niveaux de pourcentage fournis sont des domaines dans lesquels le prix peut ralentir ou s'inverser. Les niveaux ne doivent pas être exclusivement utilisés. Par exemple, il est dangereux de supposer que le prix s'inversera après avoir atteint un niveau spécifique de Fibonacci. C'est possible, mais pas non plus. Les niveaux de retracement de Fibonacci sont le plus souvent utilisés pour fournir des zones d'intérêt potentielles. Si un commerçant veut acheter, il surveille le prix au niveau de Fibonacci, puis rebondit sur ce niveau avant d'acheter.Les ratios les plus couramment utilisés comprennent 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% et 78, 6%. Ceux-ci représentent la quantité d'un mouvement antérieur que le prix a corrigé ou retracé.
Les formules des niveaux de retracement de Fibonacci sont:
L'indicateur lui-même n'a aucune formule. Lorsque l'indicateur est appliqué à un graphique, l'utilisateur choisit deux points. Une fois ces deux points choisis, les lignes sont tracées à des pourcentages de ce mouvement.
Si le prix passe de 10 $ à 15 $ et que ces deux niveaux de prix sont les points utilisés pour dessiner l'indicateur de retracement, le niveau de 23, 6% sera à 13, 82 $ (15 $ - (5 $ x 0, 236)) = 13, 82 $. Le niveau de 50% sera de 12, 50 $ (15 $ - (5 $ x 0, 5)) = 12, 50 $.
Comment calculer les niveaux de retracement de Fibonacci
Comme discuté ci-dessus, il n'y a rien à calculer en ce qui concerne les niveaux de retracement de Fibonacci. Ce sont simplement des pourcentages de la fourchette de prix choisie.
Vous vous demandez peut-être d’où viennent ces chiffres. Ils sont basés sur quelque chose appelé le Golden Ratio.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987… avec la chaîne continue indéfiniment.
Les niveaux de retracement de Fibonacci sont tous dérivés de cette chaîne de nombres. En excluant les premiers nombres, au fur et à mesure que la séquence avance, si vous divisez un nombre par le nombre suivant, vous obtenez 0, 618, soit 61, 8%. Divisez un nombre par le deuxième nombre à sa droite et vous obtenez 0, 382 ou 38, 2%. Tous les ratios, à l'exception de 50% car il ne s'agit pas d'un nombre officiel de Fibonacci, sont basés sur des calculs mathématiques impliquant cette chaîne de nombres.
Fait intéressant, le ratio d'or de 0, 618 ou 1, 618 se trouve dans les tournesols, les formations de galaxies, les coquillages, les artefacts historiques et l'architecture.
Retracement de Fibonacci
Que vous disent les niveaux de retracement de Fibonacci?
Les retracements de Fibonacci peuvent être utilisés pour passer des commandes d'entrée, déterminer des niveaux de stop loss ou fixer des objectifs de prix. Par exemple, un trader peut voir un titre augmenter. Après une remontée, il revient au niveau de 61, 8 %%, puis recommence à rebondir. Comme le rebond s'est produit au niveau de Fibonacci et que la tendance à la hausse est à la hausse, le trader décide d'acheter. Ils pourraient fixer un stop loss au niveau de 78, 6%, ou au niveau de 100% (où le mouvement a commencé).
Les niveaux de Fibonacci sont également utilisés dans d'autres formes d'analyse technique. Par exemple, ils sont répandus dans les modèles de Gartley et la théorie des vagues d'Elliott. Après un mouvement de prix important vers le haut ou vers le bas, lorsque le prix revient (ce qu'il fait toujours), ces formes d'analyse technique constatent que les retracements auront tendance à s'inverser près de certains niveaux de Fibonacci.
Les niveaux de retracement de Fibonacci sont des prix statiques qui ne changent pas, contrairement aux moyennes mobiles. La nature statique des niveaux de prix permet une identification rapide et facile. Cela permet aux commerçants et aux investisseurs d'anticiper et de réagir prudemment lorsque les niveaux de prix sont testés. Ces niveaux sont des points d'inflexion où un certain type d'action sur les prix est attendu, soit un rejet, soit une rupture.
La différence entre les retracements de Fibonacci et les extensions de Fibonacci
Alors que les retracements de Fibonacci appliquent des pourcentages à un retrait, les extensions de Fibonacci appliquent des pourcentages à un recul dans la direction des tendances. Par exemple, un stock passe de 5 $ à 10 $, puis revient à 7, 50 $. Le passage de 10 $ à 7, 50 $ est un retracement. Si le prix recommence à remonter et passe à 16 $, c'est une extension.
Limites de l'utilisation des niveaux de retracement de Fibonacci
Bien que les niveaux de retracement indiquent où le prix pourrait potentiellement trouver un support ou une résistance, rien ne garantit que le prix s'arrêtera réellement là. C'est pourquoi d'autres signaux de confirmation sont souvent utilisés, comme le prix qui commence réellement à rebondir sur le niveau.
L'autre argument contre les niveaux de retracement de Fibonacci est qu'il y en a tellement que le prix est susceptible de s'inverser près de l'un d'eux assez souvent. Le problème est qu'à l'avance les traders ont du mal à savoir lequel sera utile sur le retracement actuel qu'ils analysent.
