Un gain de 40, 79% au cours des 52 dernières semaines pour les actions de Home Depot, Inc. (HD) révèle une augmentation des cours des actions accompagnée d'une augmentation des volumes de négociation. Les actions Home Depot se sont très bien comportées cette année, car l'espace des consommateurs a été un point positif pour le marché. Ce qui rend cette entreprise intéressante, c'est que les investisseurs bénéficient non seulement de la croissance annuelle des revenus et des ventes, mais que le taux de croissance des dividendes est exceptionnel (+ 23, 7% sur les trois dernières années).
Avec une activité de négociation haussière se déroulant parallèlement à des perspectives fondamentales favorables, il n'est pas surprenant que l'action ait évolué à la hausse au cours de la dernière année. Nous avons constaté que le fait de concentrer nos efforts sur la recherche de sociétés dotées d'excellents fondamentaux et d'une activité institutionnelle haussière potentielle peut révéler des actions performantes.
Pour Macro Analytics for Professionals (MAP), l'indicateur le plus puissant de la dynamique positive des prix est obtenu en mesurant l'accumulation institutionnelle potentielle. En 2017, Home Depot a enregistré 27 de ces signaux rares. De plus, les actions ont enregistré quatre de ces signaux uniques en 2018. Cela coïncide avec l'action haussière que nous surveillons récemment dans le secteur de la consommation discrétionnaire dans son ensemble. Nous voulons voir une activité haussière des actions ainsi que des fondamentaux solides et un leadership sectoriel. Cela indique que la demande pour le stock devrait augmenter avec le temps.
Dans le graphique ci-dessous, l'action Home Depot remet en question son sommet de 52 semaines atteint en janvier, accompagné d'une accumulation croissante. Les actions devraient poursuivre leur trajectoire haussière:
Le processus de MAP se concentre sur l'identification des entreprises avec des fondamentaux sains accompagnés d'une activité institutionnelle hors normes et inhabituelle pour essayer de mesurer l'accumulation / distribution potentielle au niveau du stock unique. En étudiant ces points de données, nous pouvons émettre des hypothèses sur les institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons du candidat le plus fort pour une croissance à long terme, nous considérons de nombreux domaines techniques importants pour le succès. Voici quelques-uns de ces facteurs pour Home Depot:
- Surperformance d'un an par rapport au marché: + 24, 85% par rapport au SPDR S&P 500 ETF (SPY) Surperformance d'un an par rapport au secteur: + 17, 07% par rapport à la consommation discrétionnaire Select Sector SPDR ETF (XLY) Signaux d'accumulation potentiels haussiers
En plus d'une grande image technique, il faut aussi regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, Home Depot a de solides taux de croissance des bénéfices et des dividendes:
- Taux de croissance des bénéfices sur trois ans: + 15, 69% Taux de croissance des ventes sur trois ans: + 6, 65% Taux de croissance des dividendes sur trois ans: + 23, 7%
Home Depot vérifie la solidité des caractéristiques techniques et des fondamentaux tout en affichant une dynamique institutionnelle haussière au cours de la dernière année. Nous pensons que le niveau actuel des actions est en position de poursuite de la hausse. Le stock de Home Depot a augmenté plus haut au cours des 52 dernières semaines, et avec plusieurs signaux inhabituels d'activité institutionnelle, il pourrait se préparer à un mouvement supplémentaire à la hausse. Tout cela indique une nouvelle action haussière à long terme pour l'action.
The Bottom Line
Home Depot représente une opportunité d'achat potentielle pour l'investisseur à long terme. Compte tenu de la solide croissance des bénéfices, de la croissance des dividendes et de multiples signaux d'accumulation inhabituels, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille axé sur la croissance.
