Les actions de Tesla, Inc. (TSLA) ont clôturé le premier semestre 2019 à 222, 59 $, ce qui est devenu un élément clé de mes analyses propriétaires. Le seul niveau qui reste du premier semestre est son niveau annuel risqué à 388, 02 $, ce qui est juste au-dessus du record absolu de 387, 48 $ en date du 7 août 2018, désormais considéré comme un niveau de valeur. Le graphique journalier montre une "croix de la mort" et le graphique hebdomadaire est positif depuis la semaine du 28 juin, lorsque le titre a clôturé à 222, 59 $.
Fondamentalement, l'action Tesla n'est pas un investissement à long terme, mais vous pouvez contrer la volatilité. Le fabricant de véhicules électriques et de composants de groupes motopropulseurs de véhicules électriques a récemment annoncé des livraisons trimestrielles record, mais doit accélérer pour atteindre ses objectifs annuels.
Tesla a raté ses estimations de bénéfices le 24 avril, et l'action a réagi en baissant à son plus bas de 52 semaines de 176, 99 $ le 3 juin. Depuis lors, l'action est en hausse sur un marché haussier de 30, 1%. Malgré cela, l'action est également en territoire de marché baissier à 40, 6% en dessous de son plus haut de 52 semaines de 387, 48 $ établi le 7 août 2018. La perte depuis le début de l'année est de 30, 8%.
Le graphique journalier de Tesla
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier de Tesla montre que l'action est en dessous d'un «croisement de la mort» depuis le 28 février, lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours est tombée en dessous de la moyenne mobile simple de 200 jours pour indiquer que des prix plus bas sont à venir. Le stock était une vente à sa moyenne mobile simple de 200 jours ce jour-là à 316, 36 $. Cela a suivi l'action à son plus bas du 3 juin de 176, 99 $.
Le niveau de valeur du troisième trimestre est de 213, 05 $, avec un niveau de valeur pour juillet à 209, 53 $. Son niveau de risque semestriel pour le second semestre 2019 est de 278, 76 $.
Le graphique hebdomadaire pour Tesla
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire de Tesla est positif, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 225, 35 $. Le titre est bien en deçà de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 273, 21 $. Le titre Tesla est en dessous de son "retour à la moyenne" depuis la semaine du 19 avril.
La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait augmenter à 39, 09 cette semaine, contre 32, 13 le 5 juillet. Au plus bas du 3 juin, cette lecture était de 8, 95, le niveau inférieur à 10, 00 rendant le stock techniquement "trop bon marché pour ignorer."
Stratégie de négociation: Buy Tesla partage la faiblesse des niveaux de valeur trimestriel et mensuel à 213, 03 $ et 209, 53 $, respectivement, et réduit les avoirs en vigueur au niveau semestriel à risque à 278, 76 $.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Le niveau annuel d'origine reste en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine. Le niveau mensuel a été modifié à la fin de chaque mois, le plus récemment le 28 juin. Le niveau trimestriel a également été modifié à la fin du mois de juin.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique se situe entre 00, 00 et 100, 00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Récemment, j'ai noté que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10% à 20% et plus peu de temps après une lecture au-dessus de 90, 00, alors j'appelle cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture en dessous de 10, 00 comme «trop bon marché pour être ignoré».
