La société de biotechnologie The Medicines Company (MDCO) a atteint un nouveau record historique (ATH) mardi après que Bloomberg a annoncé que Novartis AG (NVS) cherchait à acquérir la société. Le fabricant de médicaments suisse fait actuellement l'objet d'une diligence raisonnable à l'égard de The Medicines Company avant un achat potentiel, d'autres prétendants potentiels manifestant de l'intérêt, selon des personnes proches du dossier, selon l'histoire de Bloomberg.
Les rumeurs de rachat sont survenues un jour seulement après que The Medicines Company eut annoncé que son médicament hypocholestérolémiant Inclisiran avait obtenu des résultats encourageants dans plusieurs études de phase 3. La société prévoit de déposer une demande de commercialisation auprès de la Food and Drug Administration (FDA) avant la fin de l'année, puis de soumettre le médicament aux régulateurs européens début 2020. Si un accord devait se concrétiser, le médicament compléterait les autres thérapies proposées par Novartis. comme son médicament pour l'insuffisance cardiaque Entresto.
Les actions de la société ont progressé de plus de 300% jusqu'à présent cette année et ont maintenant une capitalisation boursière de 5, 60 milliards de dollars au 21 novembre, ce qui rend toute acquisition potentielle coûteuse et s'ajoute à une série d'opérations pharmaceutiques de plusieurs milliards de dollars en 2019.
Perspectives techniques pour The Medicines Company
Depuis son creux à la fin de décembre 2018, le cours de l'action de la société a affiché une tendance à la hausse, à l'exception d'un retracement de 20% en juillet et août. Après avoir débuté ce mois-ci avec un léger recul de la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours, le titre a augmenté, stimulé par les nouvelles / rumeurs positives évoquées ci-dessus. Le prix a bondi de 12, 8% lundi et a suivi ces gains stellaires avec une augmentation de près de 20% mardi sur le volume de transactions le plus élevé depuis mars 2017.
Les traders qui s'attendent à des achats ultérieurs pourraient prendre des bénéfices en utilisant une sortie de chandelier arrière. Par exemple, quittez les métiers lorsque le prix se ferme sous le plus bas de la veille. Commencez par placer un ordre d'arrêt initial sous le plus bas d'hier à 66, 49 $. Alternativement, les traders pourraient attendre une entrée de retrait près du niveau de cassure de 58, 50 $ et suivre un arrêt sous chaque bas de swing supérieur successif. Cette stratégie de sortie nécessite de fixer le premier stop sous le swing bas de novembre à 49, 16 $.
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Ceux qui souhaitent négocier The Medicines Company mais souhaitent diversifier leurs risques devraient envisager ces deux fonds négociés en bourse (ETF) qui offrent un niveau d'exposition modeste au fabricant de médicaments. Ci-dessous, nous examinons les paramètres de chaque fonds et analysons les graphiques.
FNB de soins de santé Invesco S&P SmallCap (PSCH)
Créé en 2010, le FNB Invesco S&P SmallCap Health Care (PSCH) a pour mandat de fournir des rendements similaires à ceux de l'indice plafonné S&P SmallCap 600. L'indice de référence comprend les entreprises offrant des produits, des installations et des services liés aux soins de santé. Environ 75% des actions du portefeuille du fonds ont une capitalisation boursière inférieure à 2, 7 milliards de dollars. The Medicines Company figure parmi les allocations les plus importantes de l'ETF avec une pondération de 5, 36%. Les traders devraient envisager d'utiliser des ordres à cours limité pour lutter contre l'écart moyen de 0, 22% et les volumes de négociation sporadiques du fonds. PSCH contrôle un actif net de 452, 33 millions de dollars, facture des frais de gestion raisonnables de 0, 29% et a gagné 13, 64% depuis le début de l'année (21 janvier 2019). Le fonds a rapporté près de 5% au cours des trois derniers mois.
Les actions PSCH ont oscillé dans un large intervalle entre fin février et octobre. Les rumeurs d'acquisition ont agi comme le catalyseur d'une cassure au-dessus de la ligne de tendance supérieure du modèle lors de la séance de négociation de mardi - un mouvement qui pourrait se produire si de nouveaux achats basés sur l'élan dans les prochains jours. Ceux qui décident d'aller longtemps devraient encaisser les bénéfices sur une course à la résistance des frais généraux à 130 $. Protégez le capital de négociation en plaçant des ordres stop sous le plus bas d'hier à 120, 85 $ ou en dessous du point de rupture à 120 $.
FNB Virtus LifeSci Biotech Products (BBP)
Le FNB Virtus LifeSci Biotech Products (BBP) cherche à suivre la performance de l'indice LifeSci Biotechnology Products. Le fonds bêta intelligent de 26, 51 millions de dollars ne sélectionne que les entreprises qui ont obtenu l'approbation de la FDA pour leur principal médicament. The Medicines Company a une pondération de 4, 80%. Les autres allocations notables incluent ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) à 4, 65% et Seattle Genetics, Inc. (SGEN) à 4, 15%. La liquidité en volume en dollars se situe en moyenne à environ 80 000 $ la plupart des jours sur un écart type de neuf cents. Un ratio de dépenses de 0, 79% n'est pas bon marché mais n'affectera pas trop les périodes de détention du swing trading de cinq jours à plusieurs semaines. BBP a ajouté 17, 39% jusqu'à présent cette année au 21 novembre 2019.
Le cours de l'action de l'ETF a dépassé la ligne de tendance supérieure d'une tendance à la baisse sur six mois fin octobre et a depuis continué de progresser. Le prix a dépassé le SMA de 200 jours mardi, indiquant que les taureaux pourraient vouloir tester un triple sommet qui s'est formé plus tôt dans l'année. Les traders qui cherchent à jouer le potentiel de hausse de 12% devraient fixer un objectif de profit près du triple top à 46 $ et gérer le risque en plaçant un ordre stop-loss sous le plus bas du 18 novembre à 39, 62 $, ce qui est inférieur à la SMA de 200 jours et à la psychologie numéro rond à 40 $.
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