Composante Dow La Walt Disney Company (DIS) devrait rebondir fortement au cours des prochaines semaines et se tailler la prochaine étape d'un schéma latéral large en place depuis 2015. Plus important encore, la vague de reprise devrait générer suffisamment de potentiel de profit pour les traders à court terme, tandis que les investisseurs potentiels peuvent également se rallier car la récompense: le risque est tombé dans un ratio extrêmement attractif, avec un potentiel de hausse de 15% à 20%.
Vous avez raison si cela ressemble à du déjà vu après le rallye au-dessus de la résistance du triangle symétrique de trois ans en juillet 2018. Cette impulsion d'achat s'est terminée à deux points du record de 2015 en novembre, entraînant un ralentissement et une cassure ratée il y a environ deux semaines. Cependant, la baisse a maintenant atteint le support du triangle, tandis que les relevés hebdomadaires de la force relative ont plongé dans des niveaux de survente, augmentant les chances d'une vague de reprise qui pourrait éventuellement compléter la cassure à long terme.
Disney a une liste complète de méga-hits potentiels en attente de sortie en 2019, y compris le dernier film Marvel "Avengers", le troisième film "Star Wars" et "Frozen 2". En outre, le géant du divertissement déploiera enfin un service de vidéo en streaming très attendu qui pourrait prendre des parts de marché importantes à Netflix, Inc. (NFLX) et à d'autres concurrents. Ces initiatives devraient donner une impulsion significative à des revenus et bénéfices déjà impressionnants, permettant au titre d'atteindre enfin de nouveaux sommets.
Graphique DIS à long terme (2007-2018)
TradingView.Com
Le titre s'est redressé pour atteindre un sommet de sept ans en juin 2007 après avoir atteint un creux de huit ans à la fin du marché baissier 2000-2002. Il s'est ancré latéralement dans la seconde moitié de 2008 et a fortement baissé, trouvant un support à moins de trois points au-dessus du creux de 2002 en mars 2009. La vague de reprise qui a suivi s'est déroulée en forme de V qui a achevé un aller-retour de 100% dans le sommet précédent. en mai 2010.
Une percée de 2012 a pris feu, enregistrant les gains les plus impressionnants à ce jour ce siècle. La longue série de hauts et de bas plus élevés s'est finalement terminée au-dessus de 122 $ en août 2015, lorsque la société a signalé une baisse inattendue du nombre de téléspectateurs ESPN, ce qui fait craindre le phénomène de coupure de câble. La baisse qui a suivi a trouvé un soutien au milieu des années 80 en février 2016, établissant l'extrémité inférieure d'une fourchette de négociation qui n'a pas été contestée depuis plus de trois ans.
L'action sur les prix a finalement mis fin à une longue période de contraction en juillet 2018, effaçant la résistance au plus haut de 2017 après s'être éclatée au-dessus de la résistance du triangle symétrique. Cependant, le rallye s'est terminé avant de tester le plus haut de 2015, tandis que le ralentissement ultérieur a maintenant atteint le support du triangle et le chiffre magique de 100 $. Ce niveau critique a le potentiel de mettre fin à la vague descendante actuelle et de démarrer la prochaine vague montante.
Impact des délais conflictuels
L'oscillateur hebdomadaire stochastique a chuté au même niveau de survente qui correspondait aux bas de swing de 2016, 2017 et avril 2018 au niveau du support du triangle (ligne rouge), prédisant que le titre trouvera un intérêt d'achat sain autour de 100 $. Cependant, l'indicateur mensuel est engagé dans un cycle de vente qui ne devrait pas être survendu jusqu'au deuxième trimestre de 2019. Ainsi, alors qu'un rebond peut traverser l'hebdomadaire en cycle d'achat, le conflit entre les délais favorise un progrès lent et une action bilatérale.
Le stock doit également se maintenir au-dessus des plus bas de 2017 et 2018 à 96 $ et 97, 50 $, car les principaux signaux de vente seraient générés par une rupture du triangle. Malheureusement pour les taureaux, cet événement a le potentiel de mettre fin à plus de trois ans de tests dans un sommet cassé qui établit une tendance à la baisse laïque. Envisagez de vous tenir à l'écart ou d'établir des ventes à découvert si cela se produit, car la vente pourrait briser le creux de 2016 dans les années 80 et une spirale vers un soutien à long terme dans les années 60.
The Bottom Line
L'action Disney a atteint un support critique après une baisse verticale et pourrait rebondir fortement début 2019, atteignant une résistance de gamme proche de 120 $.
