Le détaillant de luxe Ralph Lauren Corporation (RL) annonce ses bénéfices avant la cloche d'ouverture du mardi 14 mai, le stock glissant sous sa moyenne mobile simple de 200 jours à 123, 61 $ dans un graphique hebdomadaire qui devrait être rétrogradé à négatif cette semaine.
Les actions de Ralph Lauren ont bondi le 5 février en raison d'une réaction positive aux bénéfices résultant des fortes ventes de Noël 2018. Le stock a poursuivi sa hausse, fixant son plus haut de 2019 à 133, 62 $ le 24 avril. Le détaillant de chemises de marque Polo est en hausse de 20, 1% depuis le début de l'année et en territoire haussier à 29, 9% au-dessus de son plus bas du 24 décembre de 95, 63 $. À plus long terme, le titre est en territoire de correction à 15, 9% en dessous de son plus haut intraday de 2018 de 147, 79 $ fixé au 31 juillet.
Les analystes s'attendent à ce que Ralph Lauren affiche un bénéfice par action (BPA) de 93 cents lors de la publication des résultats mardi. L'action est à un prix raisonnable avec un ratio P / E neutre sur le marché de 17, 70 et un rendement du dividende à 2, 01%, selon Macrotrends. Ralph Lauren a battu les estimations du BPA au cours de 16 trimestres consécutifs, les conseils sont donc importants. Les ventes en ligne ont augmenté, tandis que le trafic piétonnier dans les magasins reste stable. La façon dont le détaillant décrit ses activités internationales sera essentielle compte tenu de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.
Le graphique journalier de Ralph Lauren
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier de Ralph Lauren montre que l'action a ouvert en dessous de sa moyenne mobile simple à 200 jours à 123, 61 $, ce qui indique un risque pour son niveau de valeur mensuel à 115, 23 $. Ce niveau était basé sur mes analyses propriétaires et sur la base de la clôture du 30 avril de 131, 58 $. La clôture de 129, 68 $ le 29 mars a également été une entrée dans mes analyses, et le niveau de risque trimestriel pour le deuxième trimestre est de 141, 42 $.
Le graphique hebdomadaire de Ralph Lauren
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire de Ralph Lauren sera négatif cette semaine si l'action se rapproche de sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 125, 53 $ le 17 mai. L'action est supérieure à sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 104, 48 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait se terminer cette semaine à 67, 06, en baisse par rapport à 80, 23 le 10 mai, ce qui rend le graphique hebdomadaire négatif.
Stratégie de négociation: Achetez les actions de Ralph Lauren en cas de faiblesse au niveau de valeur mensuel à 115, 23 $, puis à la moyenne mobile simple de 200 semaines à 104, 48 $. Réduire les avoirs en vigueur au niveau risqué du deuxième trimestre à 141, 42 $.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Les niveaux semestriels et annuels d'origine restent en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine; le niveau mensuel a été modifié fin janvier, février, mars et avril. Le niveau trimestriel a été modifié fin mars.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique se situe entre 00, 00 et 100, 00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Récemment, j'ai noté que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10% à 20% et plus peu de temps après une lecture au-dessus de 90, 00, alors j'appelle cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture en dessous de 10, 00 comme «trop bon marché pour être ignoré».
