Il y a des milliers d'actions à choisir, et les day traders peuvent choisir pratiquement n'importe quel type d'actions qu'ils veulent. La première étape du day trading consiste donc à déterminer ce qu'il faut échanger. Une fois qu'un ou plusieurs titres ou FNB ont été sélectionnés, la prochaine étape consiste à trouver des moyens d'en tirer profit.
Points clés à retenir
- Les day traders sont des traders qui exécutent des stratégies intrajournalières pour profiter des variations de prix d'un actif donné en utilisant une grande variété de techniques afin de capitaliser sur les inefficiences du marché. La première étape du day trading consiste à déterminer quoi négocier. Une fois qu'un ou plusieurs titres ou FNB ont été sélectionnés, la prochaine étape consiste à trouver des moyens d'en tirer profit.
Comment choisir des actions pour le day trading
Comment sélectionner des actions pour le trading intraday
Règle 1: Liquidité, liquidité, liquidité
Les stocks liquides ont un grand volume, ce qui permet d'acheter et de vendre de plus grandes quantités sans affecter de manière significative le prix. Étant donné que les stratégies de négociation intrajournalière dépendent de la vitesse et du calendrier précis, un volume important facilite l'entrée et la sortie des transactions. La profondeur est également essentielle, ce qui vous montre la quantité de liquidité d'une action à différents niveaux de prix au-dessus ou en dessous de l'offre et de l'offre actuelles du marché.
Règle 2: volatilité moyenne à élevée
Les day traders ont besoin d'un mouvement de prix pour gagner de l'argent. Les day traders peuvent choisir des actions qui ont tendance à bouger beaucoup en dollars ou en pourcentage, car ces deux filtres produisent souvent des résultats différents. Les actions qui ont tendance à se déplacer de 3% ou plus par jour ont d'importants mouvements intrajournaliers importants vers le commerce. Il en va de même pour les actions qui ont tendance à se déplacer de plus de 1, 50 $ par jour.
Règle 3: suiveurs de groupe
Bien qu'il y ait ceux qui se spécialisent dans les jeux à contre-courant, la plupart des commerçants recherchent des actions qui évoluent en corrélation avec leur secteur et leur groupe d'indices. Cela signifie que, lorsque l'indice ou le secteur évoluent à la hausse, le prix de l'action individuelle augmente également. Ceci est important si le trader souhaite négocier les actions les plus fortes ou les plus faibles chaque jour (discuté plus en détail plus loin). Si un trader choisit de négocier le même stock tous les jours, il est sage de se concentrer sur ce seul stock, et il n'y a pas lieu de s'inquiéter de savoir s'il est corrélé avec autre chose.
Le day trading est risqué et nécessite des connaissances, des compétences et de la discipline. Si vous cherchez à faire une grosse victoire en misant votre argent sur vos sentiments intestinaux, essayez le casino.
Les stratégies d'entrée et de sortie
Vous avez peut-être choisi les actions les plus douces du monde, mais en profiter dépendra de stratégies. Les stratégies intraday sont aussi nombreuses que les traders eux-mêmes, mais en respectant certaines directives et en recherchant certains signaux de trading intraday, vous avez plus de chances de réussir.
Voici cinq de ces lignes directrices.
1. Tradez uniquement avec la tendance intraday actuelle
Le marché bouge toujours par vagues, et c'est le travail du commerçant de surfer sur ces vagues. Pendant une tendance haussière, concentrez-vous sur la prise de positions longues. Pendant une tendance baissière, concentrez-vous sur la prise de positions courtes. Les tendances intrajournalières ne se poursuivent pas indéfiniment, mais généralement un ou deux métiers, et parfois plus, peuvent être effectués avant qu'un renversement ne se produise. Lorsque la tendance dominante change, commencez à trader avec la nouvelle tendance.
Isoler la tendance peut être la partie difficile. Les lignes de tendance fournissent une stratégie d'entrée et de stop-loss simple et utile. Le graphique suivant du SPDR S&P 500 (SPY) montre plusieurs tendances à court terme au cours d'une journée typique.
Plus de lignes de tendance peuvent être tracées pendant le trading en temps réel pour voir les degrés variables de chaque tendance. Le fait de dessiner plus de lignes de tendance peut fournir plus de signaux et peut également fournir un meilleur aperçu de la dynamique changeante du marché.
2. Tradez des actions fortes dans une tendance haussière, des actions faibles dans une tendance baissière
Pour choisir les meilleures actions pour le trading intraday, la plupart des traders trouveront avantageux de regarder les actions ou les ETF qui ont au moins une corrélation modérée à élevée avec les indices S&P 500 ou Nasdaq, puis isoler les actions qui sont relativement faibles ou fortes par rapport à l'index. Cela crée une opportunité pour le day trader, car un stock solide peut augmenter de 2% lorsque l'indice augmente de 1%. Il y a plus d'opportunités dans le stock qui bouge plus.
Lorsque les indices / marchés à terme augmentent, les traders devraient chercher à acheter des actions qui progressent de manière plus agressive que les contrats à terme. Lorsque les contrats à terme se retirent, un stock solide ne reculera pas autant, voire ne reculera pas du tout. Ce sont les actions à négocier dans une tendance haussière, car elles mènent le marché plus haut et offrent ainsi plus de potentiel de profit.
Lorsque les indices / futures chutent, il peut être rentable de vendre à découvert des actions qui chutent plus que le marché. Lorsque les futures évoluent à la hausse au sein de la tendance baissière, un titre faible n'augmentera pas autant, ou n'augmentera pas du tout. Les stocks faibles offrent un plus grand potentiel de profit lorsque le marché est en baisse.
Les actions et les FNB qui sont plus forts ou plus faibles que le marché peuvent changer quotidiennement, bien que certains secteurs puissent être relativement forts ou faibles pendant des semaines à la fois.
Le tableau suivant compare le SPDR S&P 500 au SPDR Select Technology Fund (XLK). La ligne bleue, XLK, était relativement forte par rapport à SPY. Les deux ETF ont progressé tout au long de la journée, mais parce que XLK a enregistré des gains si importants sur les rallyes et des baisses légèrement plus faibles sur les retraits, il était un leader du marché et a surperformé SPY sur une base relative. Si vous allez acheter quelque chose, achetez ce qui est le plus fort.
Il en va de même pour les métiers à découvert. Les vendeurs à découvert devraient isoler les actions ou les ETF qui sont relativement faibles. De cette façon, lorsque les prix baissent, vous êtes probablement dans des actions ou des ETF qui chuteront le plus, augmentant ainsi le potentiel de profit du commerce.
3. Soyez patient; attendre le recul
Les lignes de tendance sont un guide visuel approximatif pour savoir où les vagues de prix commenceront et se termineront. Par conséquent, dans la sélection des actions pour les échanges intrajournaliers, nous pouvons utiliser une ligne de tendance pour une entrée précoce dans la prochaine vague de prix dans le sens de la tendance.
Lorsque vous entrez dans une position longue, achetez après que le prix a baissé vers la ligne de tendance, puis remonte plus haut. Pour tracer une ligne de tendance à la hausse, un prix bas puis un prix plus bas sont nécessaires. La ligne est tracée reliant ces deux points puis étendue vers la droite. Sur le graphique ci-dessous, le prix rebondit sur la ligne de tendance plusieurs fois avant que le prix ne le traverse pour la troisième fois.
La vente à découvert dans une tendance à la baisse serait similaire. Vous devez attendre que le prix monte jusqu'à la ligne de tendance descendante, puis lorsque l'action commence à reculer, vous l'utilisez comme signal de trading pour effectuer votre entrée.
En étant patient, ces deux métiers longs offrent une entrée à faible risque. L'achat est effectué près du niveau de stop-loss, qui serait placé quelques centimes sous la ligne de tendance ou le plus bas prix le plus récent réalisé juste avant l'entrée. Comme mentionné précédemment, les tendances ne se poursuivent pas indéfiniment, il y aura donc des métiers perdants. Mais tant qu'un profit global est réalisé, même avec les pertes, c'est ce qui compte.
35, 8%
Le pourcentage de day traders qui réalisent un bénéfice net supérieur à zéro après les frais, selon une étude publiée.
4. Prenez des bénéfices réguliers
Les day traders ont un temps limité pour capturer des bénéfices et doivent donc passer le moins de temps possible dans les trades qui perdent de l'argent ou qui vont dans la mauvaise direction.
Voici deux directives simples qui peuvent être utilisées pour prendre des bénéfices lors du trading avec les tendances.
- Dans une position haussière ou longue, prenez des bénéfices à ou légèrement au-dessus de l'ancien prix élevé dans la tendance actuelle.Dans une tendance baissière ou dans une position courte, prenez des bénéfices à ou légèrement au-dessous de l'ancien prix bas dans la tendance actuelle.
Dans le tableau ci-dessous, les entrées et sorties sont marquées. Le graphique montre que, alors que la tendance se poursuit à la hausse, le prix repousse les plus hauts précédents, ce qui permet une sortie pour chaque position longue respective prise. La même méthode peut être appliquée aux tendances à la baisse; les bénéfices sont pris à ou légèrement en dessous du prix antérieur bas dans la tendance.
5. Quand le marché cale, ne jouez pas
Les marchés n'ont pas toujours tendance. Parfois, les tendances intrajournalières s'inversent si souvent qu'il est difficile d'établir une direction dominante. Si des hauts et des bas majeurs ne sont pas atteints, assurez-vous que les mouvements intrajournaliers sont suffisamment importants pour que la récompense potentielle dépasse le risque. Par exemple, si vous risquez 0, 10 $ par action, l'action ou l'ETF devrait se déplacer suffisamment pour vous donner au moins un bénéfice de 0, 15 $ à 0, 20 $ en utilisant les directives ci-dessus.
Si le prix évolue dans une fourchette (sans tendance), passez à une stratégie de négociation liée à la fourchette. Pendant une plage, nos lignes tracées seront horizontales et non inclinées. Les mêmes concepts généraux s'appliquent cependant. Achetez lorsque le prix se déplace vers la zone horizontale inférieure, supportez, puis commence à monter plus haut. Vente à découvert lorsque le prix atteint la ligne horizontale supérieure, résistance et recommence à baisser.
Lors de l'achat, cherchez à sortir près du haut de gamme, mais pas en haut. Lors d'un court-circuit, cherchez à sortir dans la partie inférieure de la plage, mais pas en bas. La récompense potentielle doit être supérieure au risque. Placez un stop-loss juste en dessous du plus bas le plus récent avant l'entrée sur un signal d'achat, ou juste au-dessus du plus haut récent avant l'entrée sur un signal court.
Il peut être difficile pour de nombreux traders d'alterner entre le trading de tendance et le trading de range. Par conséquent, de nombreux commerçants choisissent de faire l'un ou l'autre. En cas de trading de tendance, mettez-vous de côté lorsque les marchés varient et concentrez-vous sur le trading d'actions ou d'ETF qui ont tendance à évoluer. Si vous négociez une fourchette, évitez de négocier pendant les tendances et concentrez-vous sur la négociation d'actions ou de FNB qui ont tendance à varier.
The Bottom Line
Identifier les bonnes actions pour le trading intraday implique d'isoler la tendance actuelle du marché du bruit environnant, puis de capitaliser sur cette tendance. Certaines caractéristiques - liquidité, volatilité et corrélation - caractérisent les meilleures actions de trading intrajournalier, mais il est également important d'appliquer les bonnes stratégies d'entrée et de sortie. L'étude des courbes de tendance et la cartographie des vagues de prix peuvent aider dans cette entreprise. Il existe de nombreuses façons d'échanger, et aucune d'entre elles ne fonctionne tout le temps. C'est pourquoi il est parfois préférable de ne pas jouer. Si les conditions ne fournissent pas un bon environnement pour déployer vos stratégies, économisez votre argent pour quand elles le sont.
