Vous n'avez pas besoin d'être collé à votre écran de trading pour profiter des stratégies utilisées par les meilleurs acteurs du marché pour profiter des actions, des futures et du forex. Commencez par un pas de géant en vous concentrant sur des modèles hebdomadaires qui établissent des hauts et des bas plus fiables que ne le font les prix quotidiens ou intrajournaliers. Ensuite, créez des règles de gestion qui vous permettent de dormir la nuit, tandis que la foule aux doigts rapides se tourne et se tourne vers la prochaine cloche d'ouverture.
Les algorithmes, également connus sous le nom de robots de trading à haute fréquence (HFT), ont ajouté un danger considérable aux sessions intrajournalières ces dernières années, bloquant les prix plus haut et plus bas pour dénicher les grappes de volumes, arrêter les pertes et les points d'inflexion où les commerçants humains prendront de mauvaises décisions. Se concentrer sur les graphiques hebdomadaires évite ce comportement prédateur en alignant les pertes d'entrée, de sortie et d'arrêt sur les bords des tendances à la hausse, des tendances à la baisse, du support et de la résistance à plus long terme (pour une lecture connexe, voir: Plusieurs délais peuvent multiplier les retours ).
Cette approche globale réduit considérablement les niveaux de bruit (pour une lecture connexe, voir: Trading Without Noise ), permettant au trader hebdomadaire de voir les opportunités manquées par les joueurs à court terme en feuilletant leurs graphiques quotidiens la nuit. Certes, ces configurations commerciales nécessitent de la patience et de l'autodiscipline, car les barres de prix hebdomadaires peuvent prendre plusieurs mois pour atteindre des points de déclenchement exploitables. Cependant, un potentiel de récompense plus élevé compense ce niveau d'activité inférieur, tandis que l'effort de travail total permet au trader d'avoir une vraie vie loin des marchés financiers.
Les graphiques hebdomadaires utilisent des règles de gestion des risques spécifiques pour éviter d'être pris dans de grosses pertes:
- Réduisez la taille de la position et évitez l'utilisation excessive de la marge. Quelques centaines d'actions feront le travail d'un millier ou plus lorsque vous laissez les prix voyager de nombreux points avant de prendre votre profit ou votre perte. Soyez sélectif dans le choix de la position. En règle générale, les actions hautement capitalisées et les fonds négociés en bourse (ETF) les plus populaires génèrent de meilleures transactions hebdomadaires que les chéris à petite capitalisation ou les biotechnologies de haut vol qui peuvent chuter de 30% à 50% après une décision défavorable de la FDA. gammes à long terme et moyennes mobiles. L'ouverture d'une transaction hebdomadaire au milieu d'un modèle latéral de 15 ou 20 points est une façon infaillible de perdre de l'argent, tout en achetant un retrait à l'EMA de 50 semaines peut produire des résultats exceptionnels. Respectez la puissance du coût d'opportunité. Le capital que vous mettez de côté pour un échange hebdomadaire qui dure plusieurs mois ne peut pas être utilisé pour une configuration de récompense plus élevée qui apparaît comme par magie pendant que vous gérez l'autre position.
N'hésitez pas à ajouter des techniques fondamentales à vos critères techniques hebdomadaires. Par exemple, une croissance solide des bénéfices augmentera votre confiance lors de l'achat d'un titre qui s'approche d'un niveau de support hebdomadaire après une vente. De plus, la moyenne des coûts en dollars peut être utilisée de manière agressive, ajoutant aux positions à mesure qu'elles approchent et testent ces niveaux d'action. Mais ne soyez pas aveuglé par le bilan de l'entreprise si le support se casse, car vous devrez prendre votre perte de manière agressive.
Examinons quatre configurations de transactions hebdomadaires établies par Powershares QQQ Trust (Nasdaq: QQQ) sur une période de 14 mois en 2013 et 2014.
Le fonds est entré dans une fourchette de négociation hebdomadaire, avec un soutien à près de 85 en novembre 2013. Il s'est redressé au-dessus de 90 au début de 2014 et a vendu, revenant à un soutien à long terme en avril. Les traders hebdomadaires pourraient construire des positions à faible risque à ce niveau (1), avant un rebond de 7 semaines qui a ajouté plus de 7 points. En outre, un deuxième signal d'achat a éclaté lorsqu'il s'est redressé au-dessus de la résistance de janvier (2), favorisant une nouvelle entrée ou la poursuite de la première position, qui est désormais maintenue avec un bénéfice substantiel.
La forte baisse d'octobre a créé une troisième entrée de commerce hebdomadaire lorsqu'elle est descendue au-dessus de 91 (3), créée par la cassure de juin. Ce niveau s'alignait également parfaitement avec le soutien à la moyenne mobile de 50 semaines, augmentant considérablement les chances d'un résultat haussier. Le fonds est allé verticalement hors de cette zone de soutien, testant le sommet annuel et atteignant la fin de l'année. Un signal d'achat final se déclenche lorsqu'il éclate en trois chiffres en novembre (4).
Les retraits d'avril et d'octobre vers le support hebdomadaire (cercles rouges) posent un problème important dans l'exécution des transactions hebdomadaires. Les deux baisses ont violé le support en milieu de semaine et ont rebondi, clôturant la session de vendredi au-dessus de ces niveaux contestés. Alors que les positions doivent être prises aussi près que possible du support hebdomadaire, les arrêts et autres sorties non rentables doivent éviter la volatilité intrajournalière, ce qui signifie que l'on devrait différer les décisions de sortie (pour une lecture connexe, voir: Trade On Support For The Best Exit Strategy ) jusqu'au week-end. ou jusqu'à ce que le support soit dépassé de plusieurs points de pourcentage.
