L'euro (EUR) se classait au deuxième rang derrière le dollar américain (USD) en termes de liquidité mondiale au moment de la publication, suivi par le yen japonais (JPY) et la livre sterling (GBP). Les traders du Forex spéculent sur la force et la faiblesse de l'euro grâce à des paires de devises qui établissent une valeur comparative en temps réel. Bien que les courtiers offrent des dizaines de croisements connexes, la plupart des clients concentrent leur attention sur les six paires les plus populaires:
- Dollar américain (USD) - EUR / USD Franc suisse (CHF) - EUR / CHF Yen japonais (JPY) - EUR // JPY Livre britannique (GBP) - EUR / GBDollar australien (AUD) - EUR / AUDollar canadien (CAD) - EUR / CAD
L'EUR se négocie en continu du dimanche soir au vendredi après-midi aux États-Unis, offrant d'importantes opportunités de profit. Cependant, le volume et la volatilité peuvent varier considérablement au cours de chaque cycle de 24 heures, les écarts acheteur / vendeur dans les paires les moins populaires s'élargissant pendant les périodes calmes et se rétrécissant pendant les périodes actives. Alors que la possibilité d'ouvrir et de fermer des positions à tout moment constitue un avantage clé du forex, la majorité des stratégies de trading se déroulent pendant les périodes actives.
De nombreux traders forex concentrent toute leur attention sur le cross EUR / USD, le marché des devises le plus populaire et le plus liquide au monde. La croix maintient un écart serré tout au long du cycle de 24 heures, tandis que plusieurs catalyseurs intrajournaliers garantissent que les actions de prix établiront des tendances négociables dans les deux sens et sur toutes les périodes. Les swings à court et à long terme fonctionnent également très bien avec les stratégies classiques liées à une fourchette, y compris le swing trading et les canaux de trading.
Catalyseurs de prix en euros
Le meilleur moment pour trader l'euro coïncide avec la publication des données économiques, ainsi que les heures d'ouverture des bourses d'actions, d'options et de futures. La planification à l'avance de ces publications de données nécessite une recherche bilatérale, car les catalyseurs locaux (de la zone euro) peuvent déplacer des paires populaires avec la même intensité que les catalyseurs dans chacun des sites croisés. De plus, les données économiques américaines peuvent avoir le plus grand impact sur toutes les devises, en raison de l'importance primordiale de la paire EUR / USD.
De plus, les cross EUR sont vulnérables aux macro-événements économiques et politiques qui déclenchent des actions de prix fortement corrélées entre les actions, les devises et les marchés obligataires du monde entier. La dévaluation du yuan par la Chine en août 2015 en est une parfaite illustration. Même les catastrophes naturelles ont le pouvoir de générer ce type de réponse coordonnée, comme en témoigne le tsunami japonais de 2011.
Communiqués économiques
Les données économiques mensuelles de la zone euro sont généralement publiées à 2 h, heure de l'Est (ET) aux États-Unis. Le segment de temps de 30 à 60 minutes avant ces versions et une à trois heures après met en évidence une période extrêmement populaire pour échanger des paires d'EUR, car les nouvelles auront un impact sur au moins trois des cinq croisements les plus populaires. Il chevauche également la période précédant la journée de négociation aux États-Unis, attirant un volume important des deux côtés de l'Atlantique.
Les communiqués économiques américains ont tendance à être publiés entre 8 h 30 et 10 h 00 HE et génèrent également un volume de négociation EUR extraordinaire, avec des cotes élevées pour une forte tendance des prix dans les paires les plus populaires. Les publications de données japonaises reçoivent moins d'attention car elles ont tendance à sortir à 16h30 et 22h00 HE, lorsque la zone euro est au milieu de son cycle de sommeil. Malgré tout, le volume des échanges avec les paires EUR / JPY et EUR / USD peut fortement augmenter autour de ces fuseaux horaires.
Heures d'échange euro et actions
Les horaires de nombreux traders EUR suivent à peu près les heures de change, concentrant leur activité lorsque les marchés boursiers de Francfort et de New York et les marchés à terme et d'options de Chicago sont ouverts. Cette localisation génère une augmentation du volume des transactions vers minuit sur la côte est des États-Unis, se poursuivant toute la nuit et jusqu'à l'heure du déjeuner américaine lorsque l'activité de trading forex peut fortement chuter.
Cependant, les agendas des banques centrales modifient ce cycle d'activité, les traders du monde entier restant à leurs bureaux lorsque la Réserve fédérale (FOMC) doit publier une décision de taux d'intérêt à 14 h HE ou le procès-verbal de la réunion précédente. La Banque d'Angleterre (BOE) émet ses décisions de taux à 7 h HE, tandis que la Banque centrale européenne (BCE) suit à 7 h 45 HE, les deux publications ayant lieu au centre d'une activité en EUR à volume élevé.
The Bottom Line
Six paires de devises populaires offrent aux traders de l'euro une grande variété d'opportunités à court et à long terme. Les meilleurs moments pour négocier ces instruments coïncident avec les principales publications économiques à 1h30, 2h00, 8h30 et 10h00, heure de l'Est des États-Unis, ainsi qu'entre minuit et midi, lorsque les bourses européennes et américaines maintiennent tous les marchés croisés actifs. et liquide.
