La cybercriminalité continue d'augmenter à l'échelle mondiale, ce qui entraîne un besoin accru de solutions pour faire face à la menace. C'est pourquoi MarketsandMarkets prévoit que le marché de la cybersécurité passera de 15, 66 milliards de dollars en 2018 à 31, 82 milliards de dollars en 2023, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15, 2%. Pour la plupart des investisseurs qui souhaitent profiter de ce marché en croissance, il est logique d'investir dans un large éventail d'actions de cybersécurité via des fonds négociés en bourse (ETF) au lieu de simplement miser sur une ou deux actions. Deux ETF sont spécifiquement dédiés à la cybersécurité: l'ETF First Trust NASDAQ Cybersecurity (NASDAQ: CIBR) et l'ETFMG Prime Cyber Security ETF (NYSEARCA: HACK). Les informations présentées ici étaient exactes au 2 octobre 2018.
Points clés à retenir
- La cybercriminalité est de plus en plus sophistiquée, ciblant les particuliers et les entreprises.Le marché de la cybersécurité est déjà une industrie de plusieurs milliards de dollars, qui devrait doubler en seulement 5 ans.Les investisseurs peuvent accéder à ce segment en croissance grâce à l'utilisation d'ETF qui investissent dans la cybersécurité et les produits connexes entreprises.
FNB First Trust NASDAQ Cybersecurity (CIBR)
Le FNB First Trust NASDAQ Cybersecurity a été lancé en juillet 2015 pour suivre l'indice NASDAQ CTA Cyber Security, qui se concentre sur les entreprises qui élaborent et gèrent les protocoles de sécurité des réseaux privés et publics, des ordinateurs et des appareils mobiles. Les éditeurs de logiciels dominent le portefeuille des ETF avec 53, 45% de ses avoirs, suivis du secteur des équipements de communication avec 19, 23% des avoirs. Les trois principaux titres sont Raytheon Company (RTN) à 6, 27%, Symantec Corporation (SYMC) à 6, 22% et Cisco Systems, Inc. (CSCO) à 6, 17%. L'actif net du fonds est de 848 millions de dollars, avec 38 actions en portefeuille. Le rendement à 30 jours de la Securities and Exchange Commission (SEC) est de 0, 09%.
ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK)
L'ETFMG Prime Cyber Security ETF (anciennement PureFunds ISE Cyber Security ETF) a été lancé en novembre 2014 pour suivre l'indice ISE Cyber Security, qui se concentre sur les entreprises développant du matériel et des logiciels pour protéger les données et sur celles fournissant la cybersécurité en tant que service. Les sociétés de logiciels et de services informatiques représentent le plus grand secteur industriel du fonds, représentant 87, 73% de ses avoirs, suivies des équipements de communication à 8, 88%. Les trois principaux titres sont Fortinet Inc. (FTNT) à 5, 13%, Cisco Systems, Inc. à 4, 67% et Palo Alto Networks Inc. (PANW) à 4, 62%. L'actif net du fonds est de 1, 81 milliard de dollars, avec 37 actions en portefeuille. Le rendement SEC à 30 jours est de 0, 01%.
Différences entre les deux FNB
Il existe de fortes similitudes entre ces deux FNB, mais il existe également de subtiles différences. Le FNB ETFMG Prime Cyber Security, qui est le fonds le plus établi, comprend des sociétés dont la capitalisation boursière ne dépasse pas 100 millions de dollars, tandis que le FNB First Trust NASDAQ Cybersecurity a établi une capitalisation boursière minimale de 250 millions de dollars pour les sociétés de son portefeuille.
Sur la base de ces critères, l'ETFMG Prime Cyber Security ETF est plus susceptible de détenir des entreprises de cybersécurité à croissance plus rapide mais plus risquées. Dans un environnement de marché solide, l'ETFMG Prime Cyber Security ETF pourrait bien surperformer, ce qui en fait un bon candidat pour les investisseurs à la recherche de jeux à court terme. Le FNB First Trust NASDAQ Cybersecurity est plus exposé aux grandes sociétés qui peuvent être moins volatiles et pourraient être une meilleure option pour les investisseurs à plus long terme.
