Les faibles coûts et la facilité de négociation des fonds négociés en bourse (FNB) les ont rendus de plus en plus attrayants pour les investisseurs, et il existe des FNB d'or qui offrent une variété d'expositions au marché de l'or. Cependant, seule une poignée des FNB aurifères disponibles offrent le bonus de payer des dividendes: le Sprott Gold Miners ETF (SGDM), le VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX), le iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING), les VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDXJ) et PowerShares Global Gold and Precious Metals ETF (PSAU).
Les FNB sur l'or qui détiennent le métal précieux physique ou qui détiennent des contrats à terme sur l'or n'offrent pas de rendements en dividendes. Les dividendes ne sont disponibles qu'avec les ETF sur actions fondés sur des actions qui investissent dans les actions de sociétés engagées dans l'industrie aurifère. Les FNB qui versent des dividendes offrent une certaine protection contre les risques, en particulier sur les marchés volatils, et ils offrent également des revenus aux investisseurs tout en détenant des investissements sur une longue période.
Toutes les informations ici étaient à jour au 15 octobre 2018.
FNB Sprott Gold Miners
Le FNB Sprott Gold Miners détient un portefeuille de plus de 25 actions minières d'or et d'argent et est conçu pour refléter la performance de l'indice Sprott Zacks Gold Miners. L'indice sous-jacent contient des actions d'or et d'argent négociées sur les bourses américaines, divisées en trois niveaux en fonction de la croissance des revenus et des ratios d'endettement (D / E). Lancé en 2014, le fonds dispose d'un actif net de 131, 99 millions de dollars. Les principaux titres comprennent Goldcorp, Inc., Kirkland Lake Gold et Newmont Mining Corp., qui détiennent chacun plus de 14% des actifs du portefeuille. Le ratio de frais du fonds est de 0, 57%, et il offre un rendement en dividendes de 0, 76%.
FNB VanEck Vectors Gold Miners
Le FNB VanEck Vectors Gold Miners, lancé par Van Eck en 2006, a un actif net d'environ 9, 08 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des FNB aurifères les plus importants et les plus négociés. Il est généralement investi à au moins 80% dans les actions qui composent l'indice NYSE Arca Gold Miners, qui suit la performance globale des sociétés impliquées dans l'industrie de l'extraction de l'or. Les principaux titres comprennent Barrick Gold Corp., Newmont Mining Corp., Franco-Nevada Corp., Newcrest Mining Ltd. et Goldcorp. Le rendement annualisé moyen sur cinq ans du fonds est de -5, 24%. Le fonds affiche un ratio de frais de 0, 53% et offre un rendement du dividende de 0, 95%.
FNB iShares MSCI Global Gold Miners
Le FNB iShares MSCI Global Gold Miners a été lancé en 2012 par BlackRock. Il a un actif net de 204, 46 millions de dollars. Ce FNB suit l'indice MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, qui suit le rendement des sociétés des économies de marché développées et émergentes dont la principale source de revenus est l'extraction de l'or. Les trois principaux titres en portefeuille sont Newmont Mining Corp., Barrick Gold Corp et Newcrest Mining Ltd., qui représentent chacun plus de 9% du portefeuille. Le rendement annualisé moyen sur trois ans est de 11, 29% et le rendement du dividende est de 0, 83%. Le FNB iShares MSCI Global Gold Miners offre un faible ratio de frais de 0, 39%.
FNB VanEck Vectors Junior Gold Miners
Le FNB VanEck Vectors Gold Miners a été lancé par Van Eck en 2009 et possède un actif net d'environ 4, 7 milliards de dollars. Cette offre complémentaire au GDX ETF de Van Eck offre une exposition aux sociétés minières aurifères avec des valeurs de capitalisation boursière plus faibles. Il vise à refléter l'indice Market Vectors Global Junior Gold Miners, qui a été conçu pour refléter la performance des sociétés de petite et moyenne capitalisation qui tirent la majorité de leurs revenus de l'extraction d'or et d'argent. Les principaux titres en portefeuille comprennent Anglogold Ashanti Ltd., Northern Star Resources Ltd. et Evolution Mining Ltd. Le rendement annualisé moyen sur cinq ans du fonds est de -6, 62%. Le ratio des frais du fonds est de 0, 54% et le rendement du dividende est de 0, 04%.
FNB mondial d'or et de métaux précieux Invesco
En 2008, Invesco a lancé le FNB PowerShares Global Gold and Precious Metals, qui possède un actif total de 23, 75 millions de dollars. Ce FNB suit l'indice NASDAQ OMX Global Gold and Precious Metals, qui mesure la performance globale d'une cinquantaine de sociétés mondiales qui figurent parmi les sociétés les plus liquides et les plus largement négociées dans l'industrie minière des métaux précieux. Le portefeuille du fonds comprend une exposition plus large à l'ensemble du secteur des métaux précieux que des FNB plus exclusivement axés sur l'or. Les trois principaux titres en portefeuille sont Barrick Gold Corp., Newmont Mining Corp. et Franco-Nevada Corp. Le ratio de frais du fonds est de 0, 75%, son rendement annualisé moyen sur cinq ans est de -5, 08% et son rendement en dividendes est de 2, 15%.
