Le trading en petits groupes est utilisé par les investisseurs actifs pour prendre position dans les premiers stades d'une tendance. D'une manière générale, cette stratégie peut être le point de départ de mouvements de prix importants, d'expansions de la volatilité et, lorsqu'elle est correctement gérée, peut offrir un risque de baisse limité. Tout au long de cet article, nous vous expliquerons l'anatomie de ce métier et vous proposerons quelques idées pour mieux gérer ce style de trading.
Qu'est-ce qu'une évasion?
Une cassure est un prix de l'action se déplaçant en dehors d'un niveau de support ou de résistance défini avec un volume accru. Un trader en petits groupes prend une position longue après que le cours de l'action dépasse la résistance ou entre en position courte après que l'action a dépassé le support. Une fois que l'action s'échange au-delà de la barrière des prix, la volatilité a tendance à augmenter et les prix tendent généralement dans le sens de la cassure. La raison pour laquelle les évasions sont une stratégie de négociation si importante est que ces configurations sont le point de départ de futures augmentations de la volatilité, de grandes fluctuations de prix et, dans de nombreuses circonstances, des tendances de prix majeures.
Les évasions se produisent dans tous les types d'environnements de marché. En règle générale, les mouvements de prix les plus explosifs sont le résultat de cassures de canaux et de cassures de modèles de prix tels que les triangles, les drapeaux ou les modèles de tête et d'épaules (voir figure 1). Comme la volatilité se contracte au cours de ces périodes, elle augmentera généralement après que les prix auront dépassé les fourchettes identifiées.
Figure 1: une rupture de triangle
Quel que soit le calendrier, le trading en petits groupes est une excellente stratégie. Que vous utilisiez des graphiques intrajournaliers, quotidiens ou hebdomadaires, les concepts sont universels. Vous pouvez appliquer cette stratégie au day trading, au swing trading ou à tout autre style de trading.
Trouver un bon candidat
Lors de la négociation de cassures, il est important de prendre en compte les niveaux de support et de résistance des actions sous-jacentes. Plus un cours de bourse a touché ces zones, plus ces niveaux sont valides et plus ils deviennent importants. Dans le même temps, plus ces niveaux de support et de résistance sont en jeu depuis longtemps, meilleur est le résultat lorsque le cours de l'action éclate finalement (voir figure 2).
Figure 2: La fourchette de négociation montre plusieurs réactions à soutenir au fil du temps.
À mesure que les prix se consolideront, divers modèles de prix apparaîtront sur le graphique des prix. Les formations telles que les canaux, les triangles et les drapeaux sont des véhicules précieux lorsque vous recherchez des actions à négocier. Mis à part les modèles, la cohérence et la durée pendant laquelle le cours d'une action a respecté ses niveaux de support ou de résistance sont des facteurs importants à considérer lors de la recherche d'un bon candidat pour le commerce.
Points d'entrée
Après avoir trouvé un bon instrument pour le commerce, il est temps de planifier le commerce. La considération la plus simple est le point d'entrée. Les points d'entrée sont assez noirs et blancs lorsqu'il s'agit d'établir des positions sur une cassure. Une fois que les prix devraient se fermer au-dessus d'un niveau de résistance, un investisseur établira une position haussière. Lorsque les prix devraient se situer sous un niveau de soutien, l'investisseur adoptera une position baissière.
Pour déterminer la différence entre une cassure et une contrefaçon, attendez la confirmation. Par exemple, un faux se produit lorsque les prix s'ouvrent au-delà d'un niveau de support ou de résistance, mais à la fin de la journée, ils finissent par revenir dans une fourchette de négociation précédente. Si un investisseur agit trop rapidement ou sans confirmation, rien ne garantit que les prix continueront sur un nouveau territoire. De nombreux investisseurs recherchent un volume supérieur à la moyenne comme confirmation ou attendent la fin d'une période de négociation pour déterminer si les prix maintiendront les niveaux auxquels ils ont rompu.
Planification des sorties
Les sorties prédéterminées sont un ingrédient essentiel à une approche commerciale réussie. Lorsque vous négociez des évasions, il y a trois plans de sortie à organiser avant d'établir une position.
1. Où sortir avec un profit
Lors de la planification des prix cibles, examinez le comportement récent de l'action pour déterminer un objectif raisonnable. Lors de la négociation des modèles de prix, il est facile d'utiliser l'action récente des prix pour établir un objectif de prix. Par exemple, si la fourchette d'un canal ou d'un modèle de prix récent est de six points, ce montant doit être utilisé comme objectif de prix pour faire avancer le projet une fois le stock éclaté (voir la figure 3).
Figure 3: Mesurer un objectif de prix
Une autre idée est de calculer les fluctuations récentes des prix et de les faire une moyenne pour obtenir un objectif de prix relatif. Si l'action a fait une variation de prix moyenne de quatre points au cours des dernières fluctuations de prix, ce serait un objectif raisonnable.
Ce sont quelques idées sur la façon de fixer des objectifs de prix comme objectif commercial. Cela devrait être votre objectif pour le métier. Une fois l'objectif atteint, un investisseur peut quitter la position, quitter une partie de la position pour laisser le reste courir ou lever un ordre stop-loss pour verrouiller les bénéfices.
2. Où sortir avec perte
Il est important de savoir quand un échange a échoué. Le trading en petits groupes offre cet aperçu d'une manière assez claire. Après une cassure, les anciens niveaux de résistance devraient agir comme un nouveau support et les anciens niveaux de support devraient agir comme une nouvelle résistance. Ceci est une considération importante car c'est un moyen objectif de déterminer quand une transaction a échoué et un moyen facile de déterminer où placer votre ordre stop loss. Après avoir pris position, utilisez l'ancien niveau de support ou de résistance comme une ligne dans le sable pour clôturer un trade perdant. Par exemple, étudiez le graphique PCZ de la figure 4.
Figure 4: échec d'une rupture
Après l'échec d'un échange, il est important de le quitter rapidement. Ne donnez jamais trop de place à une perte. Si vous ne faites pas attention, les pertes peuvent s'accumuler.
3. Où définir un ordre d'arrêt
Lorsque vous envisagez où sortir d'une position avec perte, utilisez le niveau de support ou de résistance antérieur au-delà duquel les prix ont cassé. Placer un arrêt confortablement dans ces paramètres est un moyen sûr de protéger une position sans trop exposer le risque de baisse. Fixer un stop plus haut que cela déclenchera probablement une sortie prématurément car il est courant que les prix retestent les niveaux de prix dont ils viennent de sortir.
En regardant la figure 4, vous pouvez voir la consolidation initiale des prix, la cassure, le nouveau test et l'objectif de prix atteint. Le processus est assez mécanique. En considérant où placer un ordre stop-loss, s'il avait été fixé au-dessus de l'ancien niveau de résistance, les prix n'auraient pas pu retester ces niveaux et l'investisseur aurait été arrêté prématurément. Fixer l'arrêt en dessous de ce niveau permet aux prix de retester et de rattraper le commerce rapidement en cas d'échec.
Sommaire
En résumé, voici les étapes à suivre lors de la négociation de cassures:
- Identifier le candidat
Trouvez des actions qui ont construit des niveaux de support ou de résistance solides et observez-les. N'oubliez pas que plus le soutien ou la résistance est fort, meilleur est le résultat. Assurez-vous de comprendre cela lorsque vous magasinez pour des stocks. Attendez la pause
Trouver un bon candidat ne signifie pas qu'un métier doit être pris prématurément. Attendez patiemment que le cours de l'action se déplace. Pour être sûr que la cassure se tiendra, le jour où le cours de l'action s'échange en dehors de son niveau de support ou de résistance, attendez jusqu'à la fin de la journée de négociation pour faire votre choix. Fixez-vous un objectif raisonnable
Si vous allez prendre un métier, définissez une attente de l'endroit où il va. Si vous ne le faites pas, vous ne saurez pas où quitter le commerce. Cela peut être fait en calculant un mouvement moyen de l'action ou en mesurant la distance entre le support et la résistance (en particulier lors de la négociation des modèles de prix). Permettre au stock de retester
Il s'agit de l'étape la plus critique. Lorsqu'un cours boursier casse un niveau de résistance, l'ancienne résistance devient un nouveau support. Lorsqu'un titre casse un niveau de support, l'ancien support devient une nouvelle résistance. Dans la majorité de vos échanges, le titre testera le niveau qu'il a cassé après les deux premiers jours. Préparez-vous. Sachez quand votre métier / modèle a échoué
Lorsque le stock tente de retester un niveau de support ou de résistance antérieur et qu'il le repasse, c'est là qu'un modèle ou une cassure a échoué. Il est impératif que vous preniez la perte à ce stade. Ne jouez pas avec vos pertes. Quitter les métiers vers le marché Fermer
Vous ne pouvez pas discerner ouvertement si les prix se maintiendront à un niveau particulier. C'est pourquoi vous pourriez envisager d'attendre jusqu'à ce que le marché soit proche de la fin d'une transaction perdante. Si un titre est resté en dehors d'un niveau de support ou de résistance prédéterminé vers la clôture du marché, il est temps de fermer la position et de passer au suivant. Sois patient
Cette stratégie nécessite beaucoup de patience. En suivant ces étapes, vous réduirez l'émotion et serez plus objectif au sujet d'un métier. Sortez à votre cible
Si vous ne quittez pas le métier avec une perte, vous êtes dans le métier. Vous devez rester dans le commerce jusqu'à ce que le cours de l'action atteigne son objectif ou que vous atteigniez votre objectif de temps sans atteindre votre prix cible.
The Bottom Line
Le trading en petits groupes salue la volatilité. La volatilité ressentie après une cassure est susceptible de générer de l'émotion car les prix évoluent rapidement. L'utilisation des étapes décrites vous aidera à définir un plan de négociation qui, lorsqu'il est exécuté correctement, peut offrir de grands rendements et un risque gérable.
