Un gain d'environ 26, 27% en 2018 pour les actions d'Apple Inc. (AAPL) n'aurait probablement pas pu se produire sans de solides achats institutionnels accompagnant le déménagement. Apple s'exécute à un niveau extrêmement élevé pour une entreprise de cette taille. Il a publié ses résultats le 31 juillet avec des chiffres solides que la rue aimait. L'entreprise tire sur tous les cylindres et a même le soutien du plus grand investisseur de notre vie, Warren Buffett.
Même avec des fondamentaux formidables, le vrai tell sur la trajectoire à court terme du stock réside dans l'activité de trading. À de nombreux moments en 2018, les actions d'Apple ont augmenté de prix parallèlement à une augmentation de volume. Cela peut indiquer que l'argent intelligent accumule des actions. L'essentiel ici est que la manière dont une opération sur actions peut souvent vous alerter sur le tableau fondamental prospectif plus que de simplement regarder les données financières d'une entreprise seule.
De l'avis de Macro Analytics for Professionals (MAP), l'indicateur le plus puissant de la dynamique positive des prix est obtenu en mesurant l'accumulation institutionnelle potentielle. En 2018, Apple a enregistré 11 de ces signaux rares. Nous aimons voir l'activité haussière des actions aux côtés de solides fondamentaux à terme. Cela indique qu'au fil du temps, la demande pour le stock devrait augmenter.
Dans le graphique ci-dessous, l'action Apple a atteint de nouveaux sommets sur 52 semaines sur de gros volumes. Les actions devraient poursuivre leur trajectoire haussière:
Le processus de MAP se concentre sur l'identification des entreprises avec des fondamentaux sains accompagnés d'une activité institutionnelle hors normes et inhabituelle pour essayer de mesurer l'accumulation / distribution potentielle au niveau du stock unique. En étudiant ces points de données, nous pouvons émettre des hypothèses sur les institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons du candidat le plus fort pour une croissance à long terme, nous considérons de nombreux domaines techniques importants pour le succès. Certains de ces facteurs pour Apple sont les suivants:
- Surperformance depuis le début de l'année (YTD) par rapport au marché: + 18, 83% par rapport à SPDR S&P 500 ETF (SPY) Surperformance par rapport à YTD par rapport au secteur: + 12, 51% par rapport à Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Signaux d'accumulation potentiels haussiers
En plus d'une grande image technique, il faut aussi regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, Apple a de solides taux de croissance des ventes et des bénéfices:
- Taux de croissance du chiffre d'affaires à un an: + 17% Taux de croissance du BPA à un an: + 40% Taux de croissance du dividende à cinq ans: + 33, 80%
Apple vérifie la solidité des caractéristiques techniques et des fondamentaux, tout en affichant une dynamique institutionnelle haussière en 2018. Nous pensons que le niveau actuel des actions est en position de poursuite de la hausse. Tout cela indique une nouvelle action haussière à long terme pour l'action.
The Bottom Line
Apple représente une opportunité d'achat potentielle pour l'investisseur à long terme. Étant donné la solide croissance des bénéfices, la croissance des revenus et les multiples signaux d'accumulation inhabituels, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille axé sur la croissance. (Pour en savoir plus, consultez: Apple devrait acheter Tesla: Ross Gerber .)
