Les marchés financiers sont extrêmement complexes, mais la plupart des stratégies de trading ont tendance à appartenir à l'une des deux catégories suivantes: tendance à suivre ou swing trading. Chaque stratégie a ses avantages et ses inconvénients, ainsi que des exigences spécifiques que les investisseurs doivent suivre de manière cohérente afin d'éviter les erreurs. Cependant, de nombreux investisseurs appliquent au hasard ces stratégies contraires sans comprendre comment cela peut nuire à la rentabilité. Identifiez si vous êtes un trader de tendance ou un swing trader afin d'affiner votre stratégie correctement.
Points clés à retenir
- Les traders de tendance négocient généralement des tendances à la hausse ou à la baisse, avec des transactions qui durent au cours des mois. Leurs métiers durent généralement à court terme. Les traders de tendance ont tendance à se concentrer sur des nouvelles économiques plus larges, tandis que les traders swing se concentrent sur les changements de prix à court terme. Par rapport aux traders de tendance, les traders swing négocient plus fréquemment et pour une période plus courte, tout en prenant des positions plus importantes et en étant plus précis avec leur timing de position.
En théorie, le trader de tendance prend un risque dans une tendance haussière ou baissière, en restant positionné jusqu'à ce que la tendance change. En revanche, le swing trader travaille dans les limites des marchés liés à la fourchette, achetant au support et vendant à la résistance.
Le trading swing a tendance à fonctionner le mieux pour des délais plus courts, tandis que les stratégies de suivi des tendances peuvent être appliquées pendant des mois. Cependant, les lignes se sont estompées au cours des dernières décennies en raison de la disponibilité de graphiques en temps réel pour tous les intervalles de temps.
Lequel correspond à votre style
Les commerçants nouveaux et intermédiaires devraient choisir l'une de ces disciplines au début de leurs études de marché et s'y tenir jusqu'à ce qu'ils soient maîtrisés ou jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'ils sont mieux adaptés à l'autre approche. Les commerçants expérimentés peuvent mélanger et assortir ces stratégies à volonté, créant souvent des hybrides très efficaces qui nécessitent une forte discipline mais produisent d'excellents résultats nets.
Ce double effort fonctionne mieux pour ceux qui ont de solides compétences multitâches qui peuvent contenir chaque stratégie dans ses limites appropriées tout en ajustant la gestion des risques pour répondre aux caractéristiques uniques des stratégies hybrides.
Par exemple, les opérations de swing long-side typiques nécessitent des sorties rapides à la résistance telles que les anciens hauts, tandis que les suiveurs de tendance sont assis sur leurs mains et permettent aux titres de tester et de casser ces niveaux. Une approche hybride pourrait être de vendre la moitié de la position à la résistance, en gardant l'autre moitié dans l'espoir d'une cassure.
Trader de tendance vs Trader Swing
Toujours confus au sujet des principales différences entre les traders swing et les traders de tendance? Ces caractéristiques de trading ci-dessous vous aideront à identifier votre approche actuelle.
Règle 80-20
La règle 80-20 indique que les marchés ont tendance à environ 20% du temps et passe les 80% restants à broyer les gammes de trading, les retraits et autres actions de contre-tendance qui testent les frontières. Le taux de variation des prix augmente dans les tendances, attirant le trader tendance et baisse dans les fourchettes de trading, attirant le swing trader.
La grande image
Les traders de tendance observent les grands problèmes économiques, politiques et environnementaux qui peuvent affecter la sélection des positions ou la gestion des risques. Les traders swing ignorent en toute sécurité ces influences macro, se concentrant carrément sur l'action des prix à court terme.
Fréquence des échanges
Les traders Swing exécutent plus de positions mais les conservent pendant des périodes plus courtes, tandis que les traders de tendance exécutent moins de positions mais les conservent pendant des périodes plus longues.
Sélection de position
Les traders de tendance détiennent ou vendent des titres avec les tendances haussières et baissières les plus fortes, tandis que les traders swing détiennent ou vendent des titres à des niveaux de support ou de résistance.
Taille du poste
Les traders swing détiennent des positions plus grandes pour des délais plus courts, tandis que les traders de tendance détiennent des positions plus petites pour des délais plus longs. Les traders Swing appliquent un effet de levier plus souvent que les traders de tendance.
Timing de position
Les traders swing recherchent un timing parfait car la victoire ou la perte moyenne sera plus petite que pour les traders de tendance, qui peuvent manquer le début ou la fin d'une tendance et malgré tout enregistrer des bénéfices substantiels.
Stratégie d'entrée
Les traders de tendance prennent des positions alors que la dynamique est forte ou attendent une contre-tendance pour réduire le risque. Les traders swing prennent des risques au niveau du support ou de la résistance, faisant disparaître la barrière en se positionnant dans la direction opposée et en plaçant des arrêts là où ils se sont avérés erronés.
Stratégie de sortie
Les traders swing sortent des positions lorsque les stops sont touchés ou que les objectifs de profit sont atteints. Les traders de tendance détiennent des positions jusqu'à ce que la tendance change, quelle que soit la période. Ils placent des arrêts au niveau des prix qui signale le changement de tendance.
The Bottom Line
Les traders swing et les traders de tendance exécutent des stratégies de synchronisation du marché qui nécessitent des compétences différentes. Alors que les joueurs expérimentés peuvent combiner et assortir ces stratégies avec succès, les traders nouveaux et intermédiaires devraient se concentrer sur une seule approche et s'y tenir jusqu'à ce qu'ils soient complètement maîtrisés.
