L'analyse technique fournit les outils nécessaires pour franchir avec succès l'écart entre la valeur intrinsèque et le prix du marché. En plus des modèles de graphique et des indicateurs, l'analyse technique implique l'étude de sujets aussi variés que l'économie comportementale et la gestion des risques. L'objectif est d'identifier rapidement les opportunités de trading et de les exploiter en utilisant une approche disciplinée basée sur des règles qui maximise les rendements ajustés au risque à long terme.
, nous examinerons certaines des meilleures façons pour les débutants d'apprendre l'analyse technique sans avoir à risquer des milliers de dollars sur le marché.
Acquérir une compréhension fondamentale
La première étape de l'apprentissage de l'analyse technique consiste à acquérir une compréhension fondamentale des concepts de base, ce qui est mieux accompli en lisant des livres, en prenant des cours en ligne ou hors ligne ou en lisant des sites Web éducatifs couvrant ces sujets. Bien qu'il y ait eu d'innombrables livres de trading rédigés, plusieurs ont résisté à l'épreuve du temps et sont devenus des ressources incontournables pour les traders débutants alors qu'ils commencent à apprendre à trader.
Certains livres populaires pour l'apprentissage de l'analyse technique comprennent:
Il est important de garder à l'esprit qu'il existe de nombreux cours de trading en ligne qui promettent des résultats spectaculaires et utilisent des tactiques de vente à haute pression. Notez que les traders doivent éviter ces cours et rechercher ceux qui enseignent les fondamentaux. La plupart des traders qui réussissent développent leurs propres systèmes et techniques de trading au fil du temps. Après tout, les entreprises qui proposent des systèmes de négociation «sur étagère» ne les vendraient pas si elles étaient rentables.
Enfin, il existe de nombreux sites Web différents qui fournissent un aperçu détaillé des concepts d'analyse technique, tels que les stratégies d'analyse technique d'Investopedia pour les débutants.
Il est important de garder à l'esprit qu'il existe de nombreux cours de trading en ligne qui promettent des résultats spectaculaires et utilisent des tactiques de vente à haute pression.
Pratiquez et développez vos compétences
La prochaine étape consiste à prendre les principes fondamentaux de ces cours et à les appliquer dans la pratique par le biais de backtesting ou de trading de papier.
Les traders développant des systèmes de trading automatisés peuvent utiliser des backtesting pour voir comment un ensemble de règles aurait pu fonctionner en utilisant des données historiques. Par exemple, un trader peut développer une stratégie de croisement de moyenne mobile simple qui génère un signal d'achat lorsqu'une moyenne mobile à court terme dépasse une moyenne mobile à long terme et vice versa. Le trader pourrait alors effectuer un backtest du système pour voir comment il se serait comporté au cours des dernières années.
Il existe de nombreuses plateformes différentes qui permettent aux traders de développer des systèmes de trading automatisés et de les backtester par rapport aux données historiques, notamment:
Il est important de garder à l'esprit que les systèmes de négociation générant des rendements convaincants à l'aide de données historiques ne sont pas garantis de bien fonctionner à l'avenir. En fait, des systèmes de négociation suffisamment complexes peuvent être «courbes» pour fonctionner parfaitement en utilisant des données historiques, mais ne seront pas très utiles à l'avenir. Les meilleurs systèmes de négociation utilisent un ensemble simple de règles qui fonctionnent de manière rentable et sont suffisamment flexibles pour bien fonctionner dans le passé et dans le futur.
Les traders qui placent des transactions par eux-mêmes sans systèmes de trading automatisés peuvent vouloir envisager le trading sur papier pour affiner leurs compétences. À l'aide d'un compte de démonstration, les traders peuvent s'entraîner à placer des trades pour voir comment ils se seraient comportés au fil du temps. Il est important de suivre attentivement les performances de ces métiers pour déterminer objectivement le succès des stratégies au fil du temps et de pratiquer sur une période suffisamment longue et des actifs suffisamment diversifiés.
De nombreux courtiers à escompte en ligne proposent des comptes de démonstration pour le commerce de papier en utilisant les mêmes outils auxquels les traders auraient accès avec des comptes en direct.
The Bottom Line
La meilleure façon d'apprendre l'analyse technique est d'acquérir une solide compréhension des principes de base, puis d'appliquer ces connaissances via des backtests ou des échanges de papier. Bien qu'il n'y ait pas de raccourci vers le succès, les commerçants peuvent développer une compréhension et une perception du marché au fil du temps qui peuvent leur fournir un avantage lors de la négociation.
