Qu'est-ce qu'une évasion?
Une cassure se réfère au moment où le prix d'un actif se déplace au-dessus d'une zone de résistance, ou se déplace en dessous d'une zone de support. Les cassures indiquent la possibilité que le prix commence à évoluer dans le sens de la cassure. Par exemple, une cassure à la hausse à partir d'un modèle de graphique pourrait indiquer que le prix commencera à augmenter. Les éruptions qui se produisent sur un volume élevé (par rapport au volume normal) montrent une plus grande conviction, ce qui signifie que le prix est plus susceptible d'évoluer dans cette direction.
Points clés à retenir
- Une cassure se produit lorsque le prix passe au-dessus d'un niveau de résistance ou descend en dessous d'un niveau de support. Une percée à la hausse signale aux traders la possibilité d'obtenir des positions longues ou courtes. Une cassure à la baisse signale aux traders de se procurer éventuellement des positions courtes ou à vendre. Les cassures avec un volume relativement élevé montrent de la conviction et de l'intérêt, et donc le prix est plus susceptible de continuer à évoluer dans la direction de la cassure. à l'échec, de sorte que le prix est moins susceptible d'évoluer dans le sens de la cassure.
Qu'est-ce qu'une évasion vous dit?
Une cassure se produit parce que le prix a été contenu en dessous d'un niveau de résistance ou au-dessus d'un niveau de support, potentiellement pendant un certain temps. Le niveau de résistance ou de soutien devient une ligne dans le sable que de nombreux commerçants utilisent pour définir des points d'entrée ou arrêter des niveaux de perte. Lorsque le prix franchit le niveau de support ou de résistance, les traders attendant la cassure sautent, et ceux qui ne voulaient pas que le prix se cassent sortent de leurs positions pour éviter des pertes plus importantes.
Cette rafale d'activité entraînera souvent une augmentation du volume, ce qui montre que de nombreux traders étaient intéressés par le niveau de cassure. Le volume supérieur à la moyenne permet de confirmer la cassure. S'il y a peu de volume sur la cassure, le niveau n'était peut-être pas significatif pour beaucoup de commerçants, ou pas assez de commerçants se sentaient condamnés pour placer un commerce près du niveau pour le moment. Ces pannes de faible volume sont plus susceptibles d'échouer. Dans le cas d'une cassure haussière, en cas d'échec, le prix retomberait sous la résistance. Dans le cas d'une cassure baissière, souvent appelée panne, en cas d'échec, le prix remontera au-dessus du niveau de support qu'il a cassé en dessous.
Les évasions sont généralement associées à des plages ou à d'autres modèles de graphiques, y compris les triangles, les drapeaux, les coins et la tête et les épaules. Ces modèles se forment lorsque le prix évolue d'une manière spécifique, ce qui se traduit par des niveaux de support et / ou de résistance bien définis. Les traders surveillent ensuite ces niveaux pour les évasions. Ils peuvent initier des positions longues ou sortir des positions courtes si le prix dépasse la résistance, ou ils peuvent initier des positions courtes ou quitter la position longue si le prix tombe en dessous du support.
Même après une cassure de volume élevée, le prix revient souvent (mais pas toujours) au point de cassure avant de se déplacer à nouveau dans la direction de la cassure. C'est parce que les traders à court terme achèteront souvent la cassure initiale, mais tenteront ensuite de vendre assez rapidement pour un profit. Cette vente ramène temporairement le prix au point de rupture. Si la cassure est légitime (pas un échec), alors le prix devrait reculer dans le sens de la cassure. Si ce n'est pas le cas, c'est une évasion ratée.
Les traders qui utilisent des cassures pour lancer des transactions utilisent généralement des ordres stop loss en cas d'échec de la cassure. Dans le cas d'une longue période de cassure haussière, un stop loss est généralement placé juste en dessous du niveau de résistance. En cas de rupture sur une cassure baissière, un stop loss est généralement placé juste au-dessus du niveau de support qui a été violé.
Exemple d'utilisation des répartitions
Triangle Breakout avec un volume élevé. Investopedia
Le graphique montre une forte augmentation du volume, associée à une publication des bénéfices, lorsque le prix franchit la zone de résistance d'un graphique triangulaire. La cassure a été si forte qu'elle a provoqué un écart de prix. Le prix a continué de monter et n'a pas retrouvé le point de rupture initial. C'est le signe d'une très forte percée.
Les traders auraient pu utiliser la cassure pour potentiellement entrer dans des positions longues et / ou sortir de positions courtes. Si vous entrez longtemps, un stop loss sera placé juste en dessous du niveau de résistance du triangle (ou même en dessous du support du triangle). Parce que le prix a eu une grande cassure béante, cet emplacement de stop loss peut ne pas être idéal. Après que le prix a continué de monter après la cassure, le stop loss pourrait être traîné afin de réduire le risque ou de bloquer un profit.
La différence entre une évasion et un haut / bas sur 52 semaines
Une cassure pourrait entraîner le déplacement du prix vers un nouveau plus haut ou plus bas sur 52 semaines, si une cassure se produisait près du plus haut / bas précédent. Mais tous les hauts / bas de 52 semaines ne sont pas le résultat d'une récente évasion. Un sommet ou un creux de 52 semaines est tout simplement le prix le plus élevé ou le plus bas observé au cours de la dernière année. Une évasion est un mouvement au-dessus ou au-dessous de la résistance.
Limitations de l'utilisation des petits groupes
Il y a deux problèmes principaux avec l'utilisation des évasions. Le principal problème est l'échec des évasions. Le prix évoluera souvent juste au-delà de la résistance ou du support, attirant les traders en petits groupes. Le prix s'inverse alors et ne continue pas de se déplacer dans le sens de la cassure. Cela peut se produire plusieurs fois avant qu'une véritable cassure n'ait lieu.
Les niveaux de support et de résistance sont également subjectifs. Tout le monde ne se soucie pas des mêmes niveaux de support et de résistance. C'est pourquoi regarder le volume aide. Une augmentation de volume sur la cassure montre que le niveau est important. Le manque de volume montre que le niveau n'est pas important ou que les gros commerçants (qui créent de gros volumes) ne sont pas encore prêts à participer.