Calcul des profits et pertes de vos échanges de devises

Le trading de devises offre une opportunité stimulante et rentable pour des investisseurs avertis. Cependant, c'est également un marché risqué, et les traders doivent toujours rester attentifs à leurs positions - après tout, le succès ou l'échec est mesuré en termes de profits et pertes (P&L) sur leurs transactions.

Il est important pour les traders d'avoir une compréhension claire de leur P&L car cela affecte directement le solde de marge qu'ils ont dans leur compte de trading. Si les prix évoluent contre vous, votre solde de marge diminue et vous aurez moins d'argent disponible pour le trading.

Bénéfices et pertes réalisés et non réalisés

Toutes vos opérations de change seront marquées sur le marché en temps réel. Le calcul du mark-to-market montre le P&L non réalisé dans vos transactions. Le terme «non réalisé» signifie ici que les transactions sont toujours ouvertes et peuvent être fermées par vous à tout moment.

La valeur de marché est la valeur à laquelle vous pouvez clôturer votre transaction à ce moment. Si vous avez une position longue, le calcul du mark-to-market est généralement le prix auquel vous pouvez vendre. Dans le cas d'une position courte, c'est le prix auquel vous pouvez acheter pour clôturer la position.

Jusqu'à ce qu'une position soit clôturée, le P&L ne sera pas réalisé. Le profit ou la perte est réalisé (P&L réalisé) lorsque vous clôturez une position commerciale. En cas de profit, le solde de la marge est augmenté, et en cas de perte, il est diminué.

Le solde total de la marge de votre compte sera toujours égal à la somme du dépôt de marge initial, du P&L réalisé et du P&L non réalisé. Étant donné que le résultat non réalisé est évalué sur le marché, il continue de fluctuer, car les prix de vos investissements changent constamment. Pour cette raison, le solde de la marge change également constamment.

Calcul du profit et de la perte

Le calcul réel du résultat dans une position est assez simple. Pour calculer le P&L d'une position, vous avez besoin de la taille de la position et du nombre de pips que le prix a déplacé. Le profit ou la perte réel sera égal à la taille de la position multipliée par le mouvement du pip.

Regardons un exemple:

Supposons que vous détenez actuellement une position de 100 000 GBP / USD à 1, 3147. Si les prix passent de 1, 3147 GBP / USD à 1, 3162, alors ils ont bondi de 15 pips. Pour une position de 100 000 GBP / USD, le mouvement à 15 pips équivaut à 150 $ (100 000 x 0, 0015).

Pour déterminer s'il s'agit d'un profit ou d'une perte, nous devons savoir si nous avons été longs ou courts pour chaque transaction.

Position longue: dans le cas d'une position longue, si les prix montent, ce sera un profit, et si les prix baissent ce sera une perte. Dans notre exemple précédent, si la position est longue GBP / USD, ce serait un profit de 150 $. Alternativement, si les prix étaient passés de 1, 3147 GBP / USD à 1, 3127, alors ce serait une perte de 200 $ (100 000 x -0, 0020).

Position courte: dans le cas d'une position courte, si les prix montent, ce sera une perte et si les prix baissent ce sera un profit. Dans le même exemple, si nous avions une position courte GBP / USD et que les prix montaient de 15 pips, ce serait une perte de 150 $. Si les prix baissaient de 20 pips, ce serait un profit de 200 $.

Le tableau suivant résume le calcul du P&L:

100 000 GBP / USD	Une longue position	Courte position
Prix ​​en hausse de 15 pips	Bénéfice 150 $	Perte 150 $
Prix ​​en baisse de 20 pips	Perte 200 $	Bénéfice 200 $